农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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累计净值：1.1441

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.15亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	0.70	0.52	0.32
债券型名次	2327	1592	1863	3240	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	7.26	12.09	-	15.22
债券型名次	3003	1586	1097	4198	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.70	0.88	0.20
2326	农银金盈债券	0.09	0.40	0.72	0.62	0.35
2327	农银悦利债券	0.09	0.37	0.70	0.52	0.32
2328	诺安鑫享定开发起式债券	0.09	0.21	0.39	0.05	0.17
2329	鹏华丰达债券	0.09	0.37	0.82	0.61	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	南方丰元信用增强债券A	0.16	0.37	0.57	-0.71	0.30
1591	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.37	0.65	0.16	0.36
1592	农银悦利债券	0.09	0.37	0.70	0.52	0.32
1593	鹏华丰达债券	0.09	0.37	0.82	0.61	0.33
1594	上银慧鼎利债券	0.13	0.37	0.81	0.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	民生加银聚益纯债	0.12	0.28	0.70	0.09	0.23
1862	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.70	0.88	0.20
1863	农银悦利债券	0.09	0.37	0.70	0.52	0.32
1864	鹏扬淳开债券D	0.19	0.21	0.70	0.15	0.23
1865	平安双季盈6个月持有债券A	0.12	0.26	0.70	0.50	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	农银金丰定开债券	0.05	0.13	0.35	0.52	0.09
3239	农银金玉债券	0.03	0.07	0.54	0.52	0.10
3240	农银悦利债券	0.09	0.37	0.70	0.52	0.32
3241	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.05	0.13	0.29	0.52	0.11
3242	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.29	0.60	0.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	景顺长城政策性金融债A	0.13	0.27	0.71	0.25	0.32
1740	民生加银兴盈债券	0.14	0.36	0.83	0.41	0.32
1741	农银悦利债券	0.09	0.37	0.70	0.52	0.32
1742	平安合享1年定开债	0.11	0.33	0.56	0.20	0.32
1743	平安双盈添益债券A	0.16	0.49	0.38	-0.34	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.95	6.78	9.69	11.41
3002	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.95	6.78	9.69	11.41
3003	农银悦利债券	1.49	7.26	12.09	-	15.22
3004	鹏华永宁3个月定开债券	1.49	6.55	9.66	-	11.38
3005	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.77	6.40	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	汇安信利债券A	1.93	7.26	-1.65	-1.58	4.71
1585	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.74	7.26	8.74	-	10.37
1586	农银悦利债券	1.49	7.26	12.09	-	15.22
1587	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.15	7.26	13.27	-	12.48
1588	华商收益增强债券B	3.61	7.25	15.18	22.46	114.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	嘉实信用债券C	3.25	7.46	12.09	20.89	84.27
1096	南方宣利定期开放债券C	1.72	5.82	12.09	21.46	38.93
1097	农银悦利债券	1.49	7.26	12.09	-	15.22
1098	招商双债增强(LOF)D	1.00	5.96	12.09	20.90	21.81
1099	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.67	9.79	12.09	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	永赢轩益债券	-0.16	6.19	10.84	-	13.44
4197	农银金鸿短债债券A	1.45	4.62	7.84	-	9.19
4198	农银悦利债券	1.49	7.26	12.09	-	15.22
4199	兴业一年持有期债券A	1.64	6.32	10.65	-	13.59
4200	兴业一年持有期债券C	1.43	5.89	9.98	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	海富通瑞弘6个月债券	-0.08	2.21	5.81	13.74	15.22
3311	南方昭元债券C	1.96	5.51	7.02	-	15.22
3312	农银悦利债券	1.49	7.26	12.09	-	15.22
3313	兴业优债增利债券C	1.62	5.06	7.72	13.45	15.21
3314	平安短债I	1.51	3.94	7.83	13.95	15.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22217.16	5.53%
25农发21	210.00	21169.48	5.27%
25恒丰银行债02	140.00	14137.70	3.52%
25上海银行债01	120.00	12231.31	3.05%
24交行债02BC	120.00	12106.84	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462783.60	115.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0170	1.0167	1.0164	1.0162	1.0157
累计净值(元)	1.1440	1.1437	1.1434	1.1432	1.1427

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