农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0127 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1397

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.83亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
债券型名次	1318	3375	1412	3897	3240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	7.91	12.11	-	14.72
债券型名次	2159	1381	959	4190	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
1317	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
1318	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
1319	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
1320	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	南方交元债券	0.18	-0.09	0.60	0.23	0.89
3374	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
3375	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
3376	诺安浙享定开发起式债券	-0.08	-0.09	0.24	0.53	1.20
3377	鹏华丰启债券	0.05	-0.09	0.37	0.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1411	农银汇理金禄债券	0.13	0.08	0.55	0.37	1.26
1412	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
1413	鹏华双债加利债券C	0.17	-0.32	0.55	11.74	16.26
1414	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
3896	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3897	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
3898	鹏华丰康债券	0.09	0.04	0.61	0.25	1.45
3899	鹏华稳利短债C	0.03	0.03	0.17	0.25	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05
3239	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
3240	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
3241	人保民富债券C	-0.09	-0.70	-0.27	3.11	1.05
3242	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.86	3.18	-1.03	-17.77	-17.32
2158	农银恒久增利债券C	1.86	4.46	5.88	11.17	77.65
2159	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
2160	鹏扬淳明债券A	1.86	7.75	13.09	19.46	21.72
2161	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	天治鑫利纯债债券A	2.09	7.92	10.96	11.45	21.94
1380	华夏鼎信债券C	1.99	7.91	12.41	-	19.53
1381	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
1382	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
1383	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.64	7.66	12.11	14.09	15.13
958	汇安中债-广西信用债A	3.85	8.95	12.11	20.23	23.14
959	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
960	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
961	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22
4189	农银金鸿短债债券A	1.58	5.06	8.08	-	8.98
4190	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
4191	兴业一年持有期债券A	1.68	6.78	10.58	-	13.17
4192	兴业一年持有期债券C	1.48	6.37	9.94	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	天弘睿选利率债发起式C	0.53	7.92	11.11	-	14.74
3298	中信建投景明一年定开债券发起式	2.13	8.95	14.17	-	14.73
3299	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
3300	格林中短债C	1.51	4.22	7.86	14.36	14.71
3301	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22059.00	5.54%
25农发21	210.00	21084.36	5.29%
25恒丰银行债02	140.00	14037.32	3.52%
25上海银行债01	120.00	12148.85	3.05%
24交行债02BC	120.00	12034.45	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	460357.83	115.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报...

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标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-28农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-13农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京汇成基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0120	1.0117	1.0113	1.0115	1.0114
累计净值(元)	1.1390	1.1387	1.1383	1.1385	1.1384

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