最新净值:1.034 0.001(0.08%) 累计净值:1.101 更新时间:2024-06-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 农银悦利债券增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:郭振宇 | 2024-03-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:34.47亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.1 元 |
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农银悦利债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.24 | 0.74 | 1.64 | 3.31 | 3.22 |
债券型名次 | 540 | 419 | 850 | 761 | 605 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.04 | 8.75 | 0.00 | - | 10.47 |
债券型名次 | 637 | 428 | 4410 | 4133 | 3322 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 540 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
538 | 南方乾利定开债券发起 | 0.24 | 0.68 | 1.69 | 3.63 | 3.52 |
539 | 农银金润定开债券 | 0.24 | 0.65 | 1.55 | 3.08 | 3.00 |
540 | 农银悦利债券 | 0.24 | 0.74 | 1.64 | 3.31 | 3.22 |
541 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 0.24 | 0.97 | 1.96 | 4.53 | 4.14 |
542 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 0.24 | 0.57 | 1.01 | 2.20 | 2.11 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
4 | 南方振元债券发起C | -0.16 | 4.77 | 5.77 | 7.75 | 7.26 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.01 | 4.53 | 5.71 | 7.07 | 6.93 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 419 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
417 | 民生加银鑫升 | 0.23 | 0.74 | 1.52 | 2.65 | 2.55 |
418 | 南方崇元纯债债券A | 0.19 | 0.74 | 1.96 | 3.82 | 3.70 |
419 | 农银悦利债券 | 0.24 | 0.74 | 1.64 | 3.31 | 3.22 |
420 | 前海开源鼎欣债券A | 0.17 | 0.74 | 1.56 | 2.63 | 2.50 |
421 | 上银慧祥利债券A | 0.16 | 0.74 | 1.70 | 3.53 | 3.37 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | -0.72 | 0.50 | 10.39 | 7.60 | 6.04 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | -0.72 | 0.48 | 10.31 | 7.44 | 5.88 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 850 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
848 | 嘉实多盈债券A | -0.01 | 0.15 | 1.64 | 2.91 | 2.72 |
849 | 交银增利增强债券C | 0.03 | -0.95 | 1.64 | 2.55 | 1.99 |
850 | 农银悦利债券 | 0.24 | 0.74 | 1.64 | 3.31 | 3.22 |
851 | 平安惠聚债券 | 0.17 | 0.64 | 1.64 | 3.06 | 2.96 |
852 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 0.31 | 0.79 | 1.64 | 3.06 | 3.01 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
4 | 民生加银转债优选A | -1.73 | -3.53 | 6.59 | 10.14 | 9.23 |
5 | 民生加银转债优选C | -1.67 | -3.53 | 6.54 | 9.90 | 9.12 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 761 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
759 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 0.12 | 0.39 | 1.27 | 3.31 | 2.34 |
760 | 汇添富实业债债券A | 0.29 | -1.37 | 1.70 | 3.31 | 3.01 |
761 | 农银悦利债券 | 0.24 | 0.74 | 1.64 | 3.31 | 3.22 |
762 | 平安合聚定开债 | 0.02 | 1.09 | 1.94 | 3.31 | 3.11 |
763 | 中航瑞智纯债C | 0.41 | 0.96 | 1.04 | 3.31 | 3.33 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.93 | 2.65 | 1.86 | 9.67 | 9.78 |
4 | 工银可转债债券 | -0.37 | -4.24 | 1.83 | 9.27 | 9.46 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 605 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
603 | 嘉实致安3个月定期债券 | 0.04 | -0.01 | 1.86 | 3.64 | 3.22 |
604 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 0.20 | 0.78 | 1.82 | 3.38 | 3.22 |
605 | 农银悦利债券 | 0.24 | 0.74 | 1.64 | 3.31 | 3.22 |
606 | 平安惠合纯债 | 0.17 | 0.64 | 1.68 | 3.33 | 3.22 |
607 | 上银慧祥利债券C | 0.17 | 0.71 | 1.63 | 3.37 | 3.22 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.04 | 0.00 | 0.00 | - | 15.97 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | - | 15.18 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.85 | 0.00 | 0.00 | - | 10.35 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.40 | 0.00 | 0.00 | - | 9.73 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 637 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
635 | 长安泓源纯债债券A | 5.04 | 8.44 | 12.98 | 26.69 | 32.84 |
636 | 国泰惠盈纯债债券C | 5.04 | 0.00 | 0.00 | - | 6.43 |
637 | 农银悦利债券 | 5.04 | 8.75 | 0.00 | - | 10.47 |
638 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 5.04 | 10.44 | 0.00 | - | 12.94 |
639 | 中加聚鑫纯债一年C | 5.04 | 8.44 | 14.26 | 26.23 | 34.34 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.18 | 22.61 | 12.19 | 12.84 | 73.28 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.77 | 21.70 | 10.92 | 10.61 | 65.47 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 428 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
426 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 4.67 | 8.75 | 15.73 | - | 17.84 |
427 | 华安证券合赢三个月定开 | 3.96 | 8.75 | 14.07 | - | 14.26 |
428 | 农银悦利债券 | 5.04 | 8.75 | 0.00 | - | 10.47 |
429 | 广发汇安18个月定期债券C | 5.83 | 8.74 | 13.65 | 21.16 | 35.02 |
430 | 汇添富中高等级信用债A | 3.71 | 8.74 | 0.00 | - | 11.73 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
4 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4410 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4408 | 农银双利回报债券A | 0.49 | 0.00 | 0.00 | - | 1.04 |
4409 | 农银双利回报债券C | 0.29 | 0.00 | 0.00 | - | 0.69 |
4410 | 农银悦利债券 | 5.04 | 8.75 | 0.00 | - | 10.47 |
4411 | 诺德安元纯债 | 4.57 | 7.45 | 0.00 | - | 7.61 |
4412 | 诺德中短债A | 4.79 | 0.00 | 0.00 | - | 7.49 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.21 | 3.59 | 1.32 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 3.78 | -2.08 | 4.69 | 68.64 | 57.16 |
5 | 华商可转债债券C | 3.37 | -2.87 | 3.44 | 65.23 | 53.81 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4133 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4131 | 永赢轩益债券 | 5.18 | 8.36 | 0.00 | - | 10.07 |
4132 | 农银金鸿短债债券A | 3.34 | 6.02 | 0.00 | - | 6.10 |
4133 | 农银悦利债券 | 5.04 | 8.75 | 0.00 | - | 10.47 |
4134 | 兴业一年持有期债券A | 4.25 | 7.03 | 0.00 | - | 9.59 |
4135 | 兴业一年持有期债券C | 4.05 | 6.62 | 0.00 | - | 9.05 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.52 | 9.67 | 19.05 | 47.40 | 389.95 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 6.04 | 11.37 | 23.94 | 350.09 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.56 | -1.60 | -1.50 | 28.90 | 265.99 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.28 | 8.51 | 13.21 | 36.80 | 255.68 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.90 | 3.67 | 8.83 | 18.49 | 253.96 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3320 | 嘉实新兴市场C2 | 4.91 | 4.81 | -16.59 | -13.27 | 10.47 |
3321 | 南华价值启航纯债债券A | 2.36 | 2.83 | 5.82 | - | 10.47 |
3322 | 农银悦利债券 | 5.04 | 8.75 | 0.00 | - | 10.47 |
3323 | 广发添财180天滚动持有债券A | 3.51 | 6.25 | 0.00 | - | 10.46 |
3324 | 华安众鑫90天滚动短债A | 3.49 | 6.63 | 10.18 | - | 10.46 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)