农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1406

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.83亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.07	0.76	0.23	1.14
债券型名次	3500	3562	1090	3862	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	7.29	11.66	-	14.82
债券型名次	3112	1466	1192	4193	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	南方中证政策性金融债指数A	-0.05	0.12	0.44	-0.43	0.31
3499	农银金耀定开债券	-0.05	0.07	0.36	0.04	0.59
3500	农银悦利债券	-0.05	0.07	0.76	0.23	1.14
3501	鹏华丰达债券	-0.05	0.19	0.77	0.33	1.59
3502	鹏华丰登债券	-0.05	0.11	0.50	0.09	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	农银金鸿短债债券C	-0.02	0.07	0.41	0.49	1.25
3561	农银金耀定开债券	-0.05	0.07	0.36	0.04	0.59
3562	农银悦利债券	-0.05	0.07	0.76	0.23	1.14
3563	鹏华丰享债券	-0.01	0.07	0.52	0.12	1.62
3564	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	嘉实稳荣债券	-0.05	0.07	0.76	0.04	1.33
1089	交银裕通纯债债券C	-0.03	0.05	0.76	0.23	1.04
1090	农银悦利债券	-0.05	0.07	0.76	0.23	1.14
1091	鹏扬淳开债券D	-0.10	-0.04	0.76	0.00	1.07
1092	平安合盛定开债	-0.11	0.11	0.76	-0.13	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	南方ESG纯债债券发起	-0.05	-0.01	0.38	0.23	0.92
3861	南方定元中短债C	-0.03	0.08	0.43	0.23	1.03
3862	农银悦利债券	-0.05	0.07	0.76	0.23	1.14
3863	鹏华稳利短债C	0.01	0.05	0.21	0.23	0.74
3864	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.02	0.08	0.47	0.23	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.05	0.08	1.05	0.14	1.14
3251	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.12	1.02	1.80	1.20	1.14
3252	农银悦利债券	-0.05	0.07	0.76	0.23	1.14
3253	鹏华稳利短债A	0.02	0.09	0.31	0.43	1.14
3254	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	0.16	0.84	0.34	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	交银裕利纯债债券A	1.32	3.75	6.15	11.85	29.98
3111	南方皓元短债C	1.32	4.09	6.55	12.74	15.64
3112	农银悦利债券	1.32	7.29	11.66	-	14.82
3113	浦银安盛盛通定开债券	1.32	4.02	6.64	13.08	26.78
3114	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.18	7.80	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.11	7.29	0.00	-	8.27
1465	农银金祺定开债券	1.29	7.29	11.91	20.79	22.18
1466	农银悦利债券	1.32	7.29	11.66	-	14.82
1467	长信金葵纯债一年定开债券C	4.83	7.28	10.81	22.83	49.14
1468	华夏鼎成一年定开债券	1.60	7.28	14.83	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.64	7.70	11.66	20.16	20.74
1191	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.90	17.52	11.66	8.31	30.15
1192	农银悦利债券	1.32	7.29	11.66	-	14.82
1193	富国强回报定期开放债券C	1.13	6.07	11.65	20.08	96.05
1194	招商招兴3个月定开债券发起A	1.83	6.95	11.65	20.32	47.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	永赢轩益债券	-0.29	6.22	10.52	-	13.12
4192	农银金鸿短债债券A	1.39	4.67	7.86	-	9.05
4193	农银悦利债券	1.32	7.29	11.66	-	14.82
4194	兴业一年持有期债券A	1.45	6.30	10.78	-	13.29
4195	兴业一年持有期债券C	1.24	5.87	10.11	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	工银泰颐三年定开债券C	2.25	4.75	7.14	12.10	14.83
3300	上银慧嘉利债券	0.95	6.61	10.66	-	14.83
3301	农银悦利债券	1.32	7.29	11.66	-	14.82
3302	平安惠信3个月定开债C	2.76	8.09	11.14	-	14.82
3303	永赢悦利债券	-0.20	3.55	5.58	9.99	14.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22059.00	5.54%
25农发21	210.00	21084.36	5.29%
25恒丰银行债02	140.00	14037.32	3.52%
25上海银行债01	120.00	12148.85	3.05%
24交行债02BC	120.00	12034.45	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	460357.83	115.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-28]
06-28农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-13农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京汇成基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0135	1.0141	1.0139	1.0139	1.0139
累计净值(元)	1.1405	1.1411	1.1409	1.1409	1.1409

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。