农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0207 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1477

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.15亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
债券型名次	839	1438	1645	2101	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.58	12.18	-	15.63
债券型名次	2138	1652	1025	4177	3306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.45	0.86	1.11	0.99
838	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
839	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
840	鹏华永泽定期开放债券	0.10	0.70	2.92	3.63	2.40
841	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.78	0.82	0.73
1437	南华瑞鑫定期开放债券	0.12	0.34	0.77	0.92	0.72
1438	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1439	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.34	0.68	0.55	0.80
1440	鹏扬淳盈6个月定开C	0.08	0.34	0.87	1.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
1645	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1646	鹏华丰达债券	0.06	0.21	0.79	1.18	0.58
1647	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.79	1.91	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
2100	南方弘利定开债券发起	0.06	0.24	0.73	1.07	0.54
2101	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
2102	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.66	1.07	0.52
2103	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.67	1.07	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.27	0.75	1.07	0.67
1823	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
1824	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1825	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
1826	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.33	5.53	9.42	-	9.57
2137	农银恒久增利债券C	2.33	4.84	6.79	11.89	79.88
2138	农银悦利债券	2.33	6.58	12.18	-	15.63
2139	泰康安惠纯债债券A	2.33	4.81	8.53	16.74	37.96
2140	银河君辉3个月定开债券	2.33	6.06	9.74	-	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	永赢邦利债券C	1.88	6.59	11.25	18.93	21.64
1651	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1652	农银悦利债券	2.33	6.58	12.18	-	15.63
1653	永赢中债3-5年政金债指数C	1.85	6.58	12.39	-	17.90
1654	浙商汇金安享66个月定期C	3.29	6.58	9.85	-	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	惠升和悦债券C	6.82	11.14	12.18	4.52	6.87
1024	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.44	15.97
1025	农银悦利债券	2.33	6.58	12.18	-	15.63
1026	财通纯债债券A	2.02	5.33	12.17	13.60	32.59
1027	东方红汇利债券A	5.61	10.97	12.17	17.33	56.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	永赢轩益债券	0.99	5.52	10.92	-	13.91
4176	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42
4177	农银悦利债券	2.33	6.58	12.18	-	15.63
4178	兴业一年持有期债券A	2.14	5.71	10.12	-	13.91
4179	兴业一年持有期债券C	1.94	5.28	9.47	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.71	8.07	9.01	4.21	15.64
3305	南方景元中高等级信用债债券	1.82	5.42	10.18	-	15.63
3306	农银悦利债券	2.33	6.58	12.18	-	15.63
3307	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.16	4.48	9.24	-	15.63
3308	兴业优债增利债券C	2.49	4.80	7.53	14.49	15.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22217.16	5.53%
25农发21	210.00	21169.48	5.27%
25恒丰银行债02	140.00	14137.70	3.52%
25上海银行债01	120.00	12231.31	3.05%
24交行债02BC	120.00	12106.84	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462783.60	115.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0207	1.0197	1.0194	1.0201	1.0207
累计净值(元)	1.1477	1.1467	1.1464	1.1471	1.1477

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