最新净值:1.025 -0.002(-0.19%) 累计净值:1.092 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 农银悦利债券增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:郭振宇 | 2024-03-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:34.47亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.1 元 |
-
农银悦利债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.01 | 0.84 | 1.99 | 3.64 | 2.35 |
债券型名次 | 3626 | 815 | 1284 | 641 | 665 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.23 | 8.44 | 0.00 | - | 9.54 |
债券型名次 | 600 | 558 | 4422 | 4107 | 3388 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 1.74 | -3.94 | -4.06 | 11.12 | -6.77 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3624 | 农银金鸿短债债券C | 0.01 | 0.48 | 1.11 | 2.10 | 1.28 |
3625 | 农银金耀定开债券 | 0.01 | 0.70 | 1.75 | 3.16 | 2.07 |
3626 | 农银悦利债券 | 0.01 | 0.84 | 1.99 | 3.64 | 2.35 |
3627 | 鹏华纯债债券 | 0.01 | 0.28 | 0.77 | 1.55 | 0.86 |
3628 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.12 | 2.10 | 3.61 | - |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -1.94 | 4.98 | 10.83 | 1.81 | 1.35 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 815 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
813 | 民生加银恒益纯债A | -0.11 | 0.84 | 2.52 | 3.83 | 2.70 |
814 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 0.03 | 0.84 | 2.19 | 3.48 | 2.29 |
815 | 农银悦利债券 | 0.01 | 0.84 | 1.99 | 3.64 | 2.35 |
816 | 诺德汇盈一年定开 | 0.24 | 0.84 | 2.11 | 4.76 | 2.64 |
817 | 平安合兴1年定开债 | 0.02 | 0.84 | 2.04 | 3.79 | 2.53 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
5 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1282 | 交银增利债券A/B | -0.05 | 0.78 | 1.99 | 2.46 | 1.73 |
1283 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | -0.42 | -1.09 | 1.99 | 2.68 | 1.98 |
1284 | 农银悦利债券 | 0.01 | 0.84 | 1.99 | 3.64 | 2.35 |
1285 | 平安惠安债券 | 0.09 | 0.79 | 1.99 | 3.36 | 2.45 |
1286 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 0.28 | 0.81 | 1.99 | 3.16 | - |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 641 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
639 | 汇添富双利债券C | -0.01 | 1.15 | 3.94 | 3.64 | 2.63 |
640 | 景顺长城景颐双利债券C类 | -0.64 | 0.84 | 4.13 | 3.64 | 2.76 |
641 | 农银悦利债券 | 0.01 | 0.84 | 1.99 | 3.64 | 2.35 |
642 | 鹏扬淳明债券A | 0.05 | 0.68 | 1.83 | 3.64 | 2.05 |
643 | 永赢颐利债券 | 0.08 | 0.94 | 1.87 | 3.64 | 2.26 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
5 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 665 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
663 | 建信双息红利债券A | 0.10 | 1.45 | 9.40 | 3.15 | 2.35 |
664 | 南方弘利定开债券发起 | 0.04 | 0.90 | 1.96 | 3.34 | 2.35 |
665 | 农银悦利债券 | 0.01 | 0.84 | 1.99 | 3.64 | 2.35 |
666 | 鹏华稳健添利债券C | 0.06 | 0.30 | 2.00 | 3.41 | 2.35 |
667 | 平安添悦债券A | -0.01 | 0.41 | 2.69 | 3.33 | 2.35 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.51 | 20.60 | 25.94 | - | 44.28 |
5 | 工银可转债债券 | 13.71 | 16.07 | 14.52 | 48.77 | 58.07 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 600 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
598 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 5.23 | 7.84 | 0.00 | - | 8.83 |
599 | 农银金祺定开债券 | 5.23 | 8.47 | 13.89 | - | 16.58 |
600 | 农银悦利债券 | 5.23 | 8.44 | 0.00 | - | 9.54 |
601 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 5.23 | 10.79 | 19.37 | - | 23.66 |
602 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 5.23 | 8.86 | 0.00 | - | 10.58 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.47 | 23.16 | 28.45 | 30.41 | 37.45 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.00 | 21.90 | 26.54 | 27.22 | 32.31 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 558 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
556 | 广发纯债债券C | 5.16 | 8.44 | 13.71 | 21.82 | 70.67 |
557 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 4.07 | 8.44 | 12.71 | - | 15.58 |
558 | 农银悦利债券 | 5.23 | 8.44 | 0.00 | - | 9.54 |
559 | 兴业3个月定开债券 | 4.82 | 8.44 | 12.70 | - | 27.68 |
560 | 长城久稳债券C | 5.44 | 8.43 | 0.00 | - | 8.50 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4422 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4420 | 农银双利回报债券A | 1.16 | 0.00 | 0.00 | - | 0.96 |
4421 | 农银双利回报债券C | 0.95 | 0.00 | 0.00 | - | 0.64 |
4422 | 农银悦利债券 | 5.23 | 8.44 | 0.00 | - | 9.54 |
4423 | 诺德安元纯债 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | - | 7.01 |
4424 | 诺德中短债A | 4.59 | 0.00 | 0.00 | - | 6.84 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.15 | 3.31 | 14.79 | 91.42 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -8.70 | -9.74 | 5.08 | 64.09 | 63.24 |
3 | 华商可转债债券A | 5.00 | 3.33 | 9.51 | 62.75 | 59.43 |
4 | 华商可转债债券C | 4.57 | 2.49 | 8.19 | 59.40 | 56.13 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.82 | 7.38 | 19.08 | 58.62 | 142.00 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4107 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4105 | 永赢轩益债券 | 5.14 | 8.01 | 0.00 | - | 9.05 |
4106 | 农银金鸿短债债券A | 3.45 | 0.00 | 0.00 | - | 5.57 |
4107 | 农银悦利债券 | 5.23 | 8.44 | 0.00 | - | 9.54 |
4108 | 兴业一年持有期债券A | 4.24 | 7.34 | 0.00 | - | 8.76 |
4109 | 兴业一年持有期债券C | 4.03 | 6.92 | 0.00 | - | 8.26 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.02 | 10.01 | 21.82 | 45.97 | 386.44 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.60 | 6.68 | 12.14 | 24.89 | 348.55 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.61 | 2.88 | 2.28 | 28.98 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.68 | 8.85 | 12.83 | 38.39 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.63 | 4.04 | 9.12 | 18.53 | 252.00 |
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3388 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3386 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 3.52 | 7.09 | 0.00 | - | 9.54 |
3387 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券A | 3.85 | 6.84 | 0.00 | - | 9.54 |
3388 | 农银悦利债券 | 5.23 | 8.44 | 0.00 | - | 9.54 |
3389 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 6.05 | 9.55 | 0.00 | - | 9.53 |
3390 | 南方恒庆一年定开债券 | 2.44 | 3.13 | 4.34 | - | 9.53 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)