农银悦利债券(014242)_最新动态

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.1494

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

农银悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.15亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

农银悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.84	1.74	0.84
债券型名次	2686	1248	1168	1063	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.65	11.93	-	15.82
债券型名次	2065	1524	951	4203	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.71	0.36
2685	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.44	0.84	0.41
2686	农银悦利债券	0.03	0.23	0.84	1.74	0.84
2687	诺安联创顺鑫债券C	0.03	0.15	0.58	1.06	0.68
2688	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.21	0.74	1.64	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	农银金盛债券	-0.01	0.23	0.57	1.23	0.62
1247	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.89	0.45
1248	农银悦利债券	0.03	0.23	0.84	1.74	0.84
1249	鹏华丰登债券	0.00	0.23	0.61	1.22	0.63
1250	鹏华丰颐债券	0.01	0.23	0.49	1.09	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	南方振元债券发起A	0.16	-1.16	0.84	1.58	1.01
1167	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.14	0.33	0.84	1.40	0.86
1168	农银悦利债券	0.03	0.23	0.84	1.74	0.84
1169	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.11	0.24	0.84	1.87	0.86
1170	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	汇添富6月红定期开放债券C	0.08	-1.20	0.49	1.74	0.35
1062	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	-0.49	0.95	1.74	0.87
1063	农银悦利债券	0.03	0.23	0.84	1.74	0.84
1064	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.31	0.86	1.74	0.86
1065	泰康稳健增利债券A	0.19	-0.01	0.91	1.74	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.22	0.85	1.88	0.84
1317	南方祥元C	0.03	0.25	0.84	1.66	0.84
1318	农银悦利债券	0.03	0.23	0.84	1.74	0.84
1319	鹏扬淳开债券C	0.06	0.31	0.74	1.57	0.84
1320	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.23	0.80	1.41	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	宏利交利债券C	2.37	1.36	4.29	1.22	6.57
2064	南方臻利3个月定开债券发起	2.37	5.40	10.39	-	16.16
2065	农银悦利债券	2.37	6.65	11.93	-	15.82
2066	鹏华丰禄债券	2.37	6.66	12.35	23.39	58.56
2067	鹏扬淳开债券A	2.37	6.95	12.28	22.50	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	长江乐丰纯债	2.75	6.65	14.24	20.49	40.64
1523	海富通恒丰定开债券	3.36	6.65	11.22	19.79	37.55
1524	农银悦利债券	2.37	6.65	11.93	-	15.82
1525	申万菱信安泰丰利债券C	2.41	6.65	9.17	17.16	24.67
1526	英大通惠多利债券A	2.54	6.65	9.42	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	20.92	37.83
950	大摩优质信价纯债A	2.74	6.99	11.93	14.00	54.49
951	农银悦利债券	2.37	6.65	11.93	-	15.82
952	浦银安盛盛泽定开债券	2.09	6.74	11.93	19.72	30.41
953	前海联合泳辉纯债C	2.32	5.91	11.93	17.95	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	永赢轩益债券	1.41	5.53	10.65	-	14.12
4202	农银金鸿短债债券A	1.75	4.27	7.74	-	9.54
4203	农银悦利债券	2.37	6.65	11.93	-	15.82
4204	兴业一年持有期债券A	2.20	5.79	9.85	-	14.12
4205	兴业一年持有期债券C	1.99	5.36	9.19	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
农银悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3260	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3261	农银悦利债券	2.37	6.65	11.93	-	15.82
3262	东兴兴盈三个月定开债C	2.29	8.86	13.89	-	15.81
3263	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	4.53	9.07	-	15.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽商银行01	220.00	22217.16	5.53%
25农发21	210.00	21169.48	5.27%
25恒丰银行债02	140.00	14137.70	3.52%
25上海银行债01	120.00	12231.31	3.05%
24交行债02BC	120.00	12106.84	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462783.60	115.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

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标题：农银汇理悦利债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[06-28]
06-28农银汇理悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-13农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京汇成基金销售有限...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0222	1.0218	1.0221	1.0220	1.0216
累计净值(元)	1.1492	1.1488	1.1491	1.1490	1.1486

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