农银悦利债券(014242)_规模评级

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.63	59.81	16.27	16.27	16.27	16.28	16.27
季度净申购	-246146.20	425772.79	9.24	1.78	-101.68	100.14	-80004.19
总份额	338695.30	584841.50	159068.71	159059.47	159057.69	159159.37	159059.22
季度总申购份额	1190.45	460485.49	14813.67	100.87	96.63	101.92	1.72
季度总赎回份额	247336.65	34712.70	14804.43	99.09	198.31	1.77	80005.92

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	国寿安保尊弘短债债券A	35.14	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
797	嘉合磐泰短债A	35.09	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
798	鹏华尊悦定开债发起式	35.04	338072.68	-0.00	0.00	0.00
799	兴证全球恒悦180天持有债券C	34.99	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
800	国泰惠富纯债债券A	34.97	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
801	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.90	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
802	博时中债3-5政金债指数A	34.80	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
803	农银悦利债券	34.63	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
804	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.61	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
805	兴业稳固收益一年理财债券	34.61	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
806	博时季季享三个月持有期债券A	34.59	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
807	广发汇利一年定期开放债券	34.57	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
808	国泰惠融纯债债券	34.55	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
809	东方红汇阳债券A	34.50	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
810	易方达丰华债券A	34.49	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	招商招坤纯债A	45.17	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
737	广发汇宜一年定期开放债券	35.54	341154.68	-	-	-
738	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
739	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.27	339696.85	-	-	-
740	易方达投资级信用债债券A	39.67	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
741	长盛安鑫中短债A	37.87	338900.49	-92746.51	144583.09	237329.60
742	华夏鼎辉债券A	34.45	338795.61	3.09	17.41	14.32
743	农银悦利债券	34.63	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
744	交银裕利纯债债券A	36.49	338276.27	-	2.56	-
745	鹏华尊悦定开债发起式	35.04	338072.68	-0.00	0.00	0.00
746	华安鼎信3个月定开债	35.61	337756.78	0.00	0.00	0.00
747	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.61	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
748	华夏鼎茂债券C	44.22	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
749	招商金融债3个月定开债	34.31	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
750	嘉实稳鑫纯债债券	35.21	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	安信永鑫增强债券A	32.76	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
4160	泰信添鑫中短债债券C	44.90	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
4161	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
4162	兴业天融债券	74.10	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
4163	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.09	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
4164	国投瑞银顺立纯债债券	15.80	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4165	长城悦享增利债券A	4.34	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4166	农银悦利债券	34.63	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4167	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4168	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.62	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
4169	浦银安盛普诚纯债债券A	25.72	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4170	中欧瑾泰债券A	6.51	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4171	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
4172	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.80	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
4173	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平

2308	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
2309	交银稳安30天滚动持有债券C	0.41	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2310	长信利保债券C	6.29	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2311	东方臻享纯债债券C	20.75	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
2312	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.62	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
2313	蜂巢添益纯债E	0.06	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
2314	博时安悦短债A	0.20	1864.96	788.86	1196.64	407.78
2315	农银悦利债券	34.63	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
2316	金鹰持久增利E	8.20	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2317	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
2318	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.28	2512.22	751.41	1176.21	424.79
2319	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.03	9849.03	-800.30	1172.12	1972.42
2320	广发聚鑫债券C	5.45	37304.56	-58379.38	1166.06	59545.43
2321	中银恒优12个月持有期债券A	1.86	17182.68	-304.57	1164.10	1468.67
2322	兴业福鑫债券	68.05	658767.35	860.56	1159.79	299.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	浦银安盛普诚纯债债券A	25.72	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
198	博时富恒一年定开债发起式	10.22	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
199	富国宝利增强债券	32.02	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
200	易方达安和中短债债券C	31.78	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
201	农银金耀定开债券	8.07	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74
202	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.51	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
203	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
204	农银悦利债券	34.63	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
205	万家鑫怡债券A	44.31	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
206	财通资管鸿福短债债券A	61.21	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
207	工银尊益中短债债券C	30.49	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
208	长城稳健增利债券C	32.37	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
209	鹏华双季享180天持有期债券A	78.98	733263.15	-187274.46	53568.56	240843.02
210	建信鑫享短债债券C	15.42	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
211	汇添富利率债	50.11	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

496

11791159.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

488

3259415.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

532

2991717.4100

99.93%

0.07%

2022-06-30

619

3862090.7100

100.00%

0.00%

2021-12-17

950

2316023.0611

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	496	11791159.3200	584831.23	100.00	10.28	0.00
2023-06-30	488	3259415.3300	159051.63	100.00	7.84	0.00
2022-12-31	532	2991717.4100	159051.63	99.93	107.74	0.07
2022-06-30	619	3862090.7100	239054.93	100.00	8.49	0.00
2021-12-17	950	2316023.0611	0.00	0.00	0.00	0.00

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