农银悦利债券(014242)_规模评级

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	40.27	40.27	41.26	30.31	30.31	30.31	30.41
季度净申购	-10.17	-9740.52	107672.33	13.87	3.38	-999.40	-39688.11
总份额	395946.68	395956.85	405697.37	298025.04	298011.17	298007.79	299007.19
季度总申购份额	2.24	21.29	107675.34	26.77	24.23	22.93	47.87
季度总赎回份额	12.41	9761.81	3.02	12.90	20.85	1022.33	39735.99

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	中金鑫裕A	40.52	399009.06	-	-	-
676	永赢惠益债券A	40.45	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
677	永赢增益债券A	40.41	399500.47	-	-	-
678	交银稳益短债债券A	40.39	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
679	鹏华产业债债券	40.36	346357.67	16274.63	44806.38	28531.75
680	汇添富鑫悦纯债A	40.35	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
681	嘉实稳骏纯债债券	40.28	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
682	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
683	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.20	396795.09	-	-	-
684	兴银汇泓一年定开债发起	40.13	390749.68	-	389749.49	-
685	鹏华丰登债券	40.11	391313.19	-0.00	0.00	0.00
686	国泰聚禾纯债债券	40.09	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
687	博时裕利纯债债券	40.03	369659.55	-22.03	129.54	151.57
688	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.95	376527.87	-	-	-
689	太平恒泰三个月定开债	39.92	386884.64	-	-	0.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.27	400006.07	-	-	-
605	永赢增益债券A	40.41	399500.47	-	-	-
606	鹏华永鑫一年定开债券	41.20	399393.07	-	-	59886.05
607	中金鑫裕A	40.52	399009.06	-	-	-
608	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.26	397533.61	-	-	0.01
609	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.86	396900.51	-	0.00	-
610	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.20	396795.09	-	-	-
611	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
612	民生加银恒益纯债A	40.94	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
613	嘉实稳骏纯债债券	40.28	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
614	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
615	博时信用优选债券C	45.22	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
616	汇添富鑫悦纯债A	40.35	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
617	国富恒瑞债券A	53.36	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95
618	万家鑫耀纯债债券A	39.75	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	汇添富长添利定期开放债券A	159.44	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
1908	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
1909	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
1910	汇添富鑫润纯债A	20.68	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1911	交银裕盈纯债债券A	7.96	75297.87	-10.08	16.26	26.34
1912	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.46	50252.26	-10.11	1.00	11.11
1913	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
1914	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
1915	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
1916	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49111.58	-10.54	10.77	21.31
1917	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
1918	天弘信益C	1.23	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
1919	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
1920	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.12	300630.34	-10.74	0.05	10.79
1921	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平

3882	东海祥瑞C	0.01	118.20	-4.66	2.34	7.00
3883	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
3884	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
3885	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
3886	长信稳健纯债债券A	15.07	144494.57	-17.74	2.31	20.05
3887	上银慧嘉利债券	134.76	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
3888	中金金元A	83.56	804380.14	2.06	2.28	0.22
3889	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
3890	前海联合添利债券C	0.02	204.14	-21.49	2.24	23.73
3891	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
3892	中航瑞明纯债A	10.98	100393.63	-5.61	2.20	7.81
3893	博时华盈纯债债券	9.95	98119.83	1.63	2.14	0.51
3894	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3895	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.27	75952.89	-	2.11	-
3896	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
农银悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4002	国联安增利债券A	2.50	16827.61	33.01	45.86	12.84
4003	宝盈安盛中短债债券A	0.04	365.98	-12.76	0.00	12.76
4004	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
4005	银华绿色低碳债券	9.59	92140.19	43.49	56.16	12.67
4006	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
4007	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43
4008	农银悦利债券	40.27	395946.68	-10.17	2.24	12.41
4009	中融恒泽纯债A	5.09	47745.37	45.27	57.58	12.30
4010	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	50.47	62.55	12.08
4011	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
4012	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4013	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4014	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.20	19775.64	81.46	92.97	11.51
4015	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

440

9220394.7500

99.98%

0.02%

2024-12-31

448

6652035.1400

99.99%

0.01%

2024-06-30

464

6444120.5300

99.98%

0.02%

2023-12-31

496

11791159.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

488

3259415.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	440	9220394.7500	405629.11	99.98	68.26	0.02
2024-12-31	448	6652035.1400	297967.98	99.99	43.19	0.01
2024-06-30	464	6444120.5300	298960.63	99.98	46.56	0.02
2023-12-31	496	11791159.3200	584831.23	100.00	10.28	0.00
2023-06-30	488	3259415.3300	159051.63	100.00	7.84	0.00

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