农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	12年11个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	12年11个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年8个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年8个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年2个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	14	6年4个月	6.56元	4.36%
民生加银嘉益债券	5	5年7个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年9个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年8个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年8个月	5.45元	3.81%
民生加银鑫通债券	2	5年11个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年9个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年3个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年4个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年3个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年10个月	1.02元	3.01%
民生加银丰鑫债券	3	6年1个月	0.92元	2.95%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	9年12个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	5年11个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年8个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年7个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年2个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年1个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年9个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年9个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年3个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年2个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年6个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年10个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年10个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年7个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年3个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年2个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	7	7年7个月	0.81元	1.16%
民生加银鑫安A	22	9年6个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年5个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年5个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年7个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	南方聪元A	0.10	0.33	0.87	1.33	0.76
833	南方聪元C	0.10	0.30	0.77	1.13	0.70
834	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	0.33	0.48	0.38	0.65
835	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
836	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.26	0.44	0.59	0.57
837	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.45	0.86	1.11	0.99
838	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
839	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
840	鹏华永泽定期开放债券	0.10	0.70	2.92	3.63	2.40
841	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42
842	山西证券裕享增强发起式C	0.10	0.77	1.09	1.15	1.20
843	天弘永利债券E	0.10	0.80	2.43	1.68	1.81
844	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
845	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
846	同泰恒利纯债C	0.10	0.49	0.91	1.07	0.63

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平

1431	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54
1432	嘉实致华纯债债券	0.08	0.34	0.83	1.19	0.79
1433	建信稳定增利债券C	0.05	0.34	0.77	1.51	0.68
1434	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.76	1.32	0.66
1435	南方通利A	0.11	0.34	0.44	0.46	0.59
1436	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.78	0.82	0.73
1437	南华瑞鑫定期开放债券	0.12	0.34	0.77	0.92	0.72
1438	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1439	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.34	0.68	0.55	0.80
1440	鹏扬淳盈6个月定开C	0.08	0.34	0.87	1.46	0.79
1441	鹏扬丰利一年定开债券A	0.00	0.34	1.27	2.17	0.91
1442	前海开源润和债券A	0.11	0.34	0.75	0.98	0.73
1443	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
1444	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.34	1.28	1.28	0.91
1445	天弘添利债券(LOF)E	0.01	0.34	2.25	2.21	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平

1638	华夏鼎丰债券	0.00	0.69	0.79	0.21	1.00
1639	华夏鼎航债券C	0.05	0.26	0.79	1.33	0.61
1640	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.47	0.79	0.99	0.97
1641	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54
1642	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1643	南方金利C	0.10	0.39	0.79	1.18	0.79
1644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
1645	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1646	鹏华丰达债券	0.06	0.21	0.79	1.18	0.58
1647	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.79	1.91	0.65
1648	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1649	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.28	0.79	1.59	0.63
1650	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.26	0.79	1.40	0.58
1651	泰信双息双利债券	0.16	0.49	0.79	0.88	0.50
1652	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.79	1.07	0.74
2095	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64
2096	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.30	0.80	1.07	0.74
2097	交银稳利中短债债券A	0.03	0.20	0.62	1.07	0.49
2098	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.27	0.75	1.07	0.67
2099	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
2100	南方弘利定开债券发起	0.06	0.24	0.73	1.07	0.54
2101	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
2102	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.66	1.07	0.52
2103	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.67	1.07	0.44
2104	平安惠添纯债	0.08	0.24	0.68	1.07	0.56
2105	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.30	0.67	1.07	0.58
2106	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.63	1.07	0.41
2107	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.56	1.07	0.43
2108	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	国联安增祺纯债C	0.05	0.28	0.74	1.21	0.67
1818	宏利汇利债券A	0.14	0.25	0.64	0.19	0.67
1819	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.28	0.77	1.23	0.67
1820	惠升和裕纯债C	0.08	0.32	0.71	0.86	0.67
1821	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.28	0.70	0.61	0.67
1822	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.27	0.75	1.07	0.67
1823	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
1824	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1825	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
1826	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67
1827	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67
1828	泰信债券周期回报	0.12	0.33	0.36	0.02	0.67
1829	兴华安惠纯债C	0.13	0.31	0.05	-0.73	0.67
1830	兴业180天持有期债券C	0.10	0.29	0.84	0.95	0.67
1831	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67

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