农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年1个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	6年12个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年1个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年7个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年1个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年4个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年7个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年3个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年1个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年2个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年6个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年8个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年8个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年10个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年1个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年8个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年11个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年7个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年5个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年3个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年10个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年2个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年10个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年2个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年5个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年4个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年3个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年8个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年9个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年9个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年4个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年5个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年6个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年8个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年5个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	5年12个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年11个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年9个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	5年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年9个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年2个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	5年12个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年11个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年8个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年11个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年1个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年7个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年5个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年11个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年1个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年7个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年6个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	6年12个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年11个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年7个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	5年12个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年4个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年6个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年11个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年6个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年8个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年6个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年3个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年1个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年11个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年3个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年9个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年10个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年4个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	5年12个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年6个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年4个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年3个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年8个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年8个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	5年12个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	5年12个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年3个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年10个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年9个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年11个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年8个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年11个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年10个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年8个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年7个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年7个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年8个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92
1310	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1311	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.03	0.24	0.13	0.61
1312	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.01	0.20	0.08	0.51
1313	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.10	0.02	0.21	0.07	0.49
1314	南方中证政策性金融债指数C	0.10	-0.13	0.45	-0.40	0.15
1315	农银金盛债券	0.10	0.03	0.48	0.33	1.08
1316	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
1317	诺安联创顺鑫债券C	0.10	-0.52	-0.05	-1.16	-0.01
1318	诺安浙享定开发起式债券	0.10	0.00	0.59	0.55	1.30
1319	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	-0.22	0.37	-0.15	0.48
1320	鹏华丰达债券	0.10	0.04	0.58	0.32	1.47
1321	鹏华丰华债券	0.10	-0.43	0.05	-0.07	0.96
1322	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.10	0.46	1.16	2.45	4.35
1323	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.10	-0.72	-0.17	0.85	2.39

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	交银境尚收益债券A	0.02	-0.15	0.24	0.23	0.58
3638	交银境尚收益债券C	0.03	-0.15	0.25	0.23	0.54
3639	交银施罗德稳固收益债券A	0.03	-0.15	0.42	3.31	4.68
3640	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.12	-0.15	0.49	0.23	1.18
3641	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.17	-0.15	0.40	-0.79	-0.43
3642	民生加银兴盈债券	0.05	-0.15	0.64	0.25	1.03
3643	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
3644	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
3645	鹏华丰实定期开放债券A	0.05	-0.15	0.33	0.29	1.09
3646	鹏华金利债券	0.05	-0.15	0.48	0.28	1.14
3647	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.15	0.40	0.20	1.08
3648	平安合意定开债	0.04	-0.15	0.24	0.16	0.84
3649	平安季添盈定开债C	0.05	-0.15	0.30	0.32	1.42
3650	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.15	0.56	1.10	2.19
3651	前海联合添和纯债A	0.02	-0.15	0.12	0.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平

1593	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	-0.08	0.50	0.27	1.15
1594	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.18	-0.12	0.50	-0.59	-0.06
1595	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	-0.12	0.50	0.11	1.04
1596	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
1597	南方亨元A	0.11	0.08	0.50	0.80	0.77
1598	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.06	0.50	0.86	1.52
1599	农银金盈债券	0.11	-0.11	0.50	0.30	1.02
1600	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
1601	鹏扬淳明债券A	0.07	-0.12	0.50	0.40	1.46
1602	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.50	0.78	1.54
1603	鹏扬稳利债券A	0.15	-0.07	0.50	0.76	1.75
1604	平安惠利纯债	0.05	-0.06	0.50	0.49	1.11
1605	平安惠添纯债	0.09	-0.03	0.50	0.19	0.54
1606	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.02	0.50	0.35	1.03
1607	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.06	0.50	1.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.07	0.32	0.22	0.85
3953	华宝宝隆债券A	0.14	-0.04	0.62	0.22	0.89
3954	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.01	0.20	0.22	0.92
3955	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.05	0.28	0.22	-0.04
3956	汇添富中债1-3年农发债C	0.08	-0.04	0.41	0.22	0.43
3957	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.12	0.40	0.22	0.87
3958	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
3959	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
3960	鹏华稳利短债C	0.01	0.01	0.16	0.22	0.69
3961	上银慧祥利债券A	0.04	-0.09	0.61	0.22	0.57
3962	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.39	0.22	0.60
3963	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86
3964	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
3965	招商添轩1年定开债	0.08	-0.11	0.35	0.22	0.54
3966	招商添裕纯债A	0.11	-0.11	0.40	0.22	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平

3273	红土创新纯债A	0.16	0.14	0.54	0.60	1.03
3274	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.04	0.65	0.24	1.03
3275	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
3276	嘉实纯债债券A	0.06	-0.11	0.55	0.25	1.03
3277	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	-0.20	0.35	0.17	1.03
3278	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.04	0.35	0.42	1.03
3279	民生加银兴盈债券	0.05	-0.15	0.64	0.25	1.03
3280	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
3281	诺安聚利债券A	0.08	-0.24	0.38	-0.01	1.03
3282	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.02	0.50	0.35	1.03
3283	人保民富债券C	-0.11	-0.70	-0.25	3.07	1.03
3284	太平恒利纯债	0.04	0.07	0.37	0.63	1.03
3285	太平恒信6个月定开债	0.14	-0.03	0.68	0.32	1.03
3286	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
3287	永赢同利债券C	0.04	0.03	0.33	0.55	1.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。