农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通收益增强债券A	6	13年2个月	3.49元	3.81%
财通聚利债券	4	7年4个月	1.71元	3.75%
财通兴利12月定开债券发起	3	6年2个月	1.22元	3.38%
财通纯债债券A	8	12年1个月	2.70元	3.22%
财通收益增强债券C	6	8年10个月	2.77元	3.15%
财通裕泰87个月定开债券	3	5年3个月	0.85元	2.76%
财通汇利债券	10	7年7个月	2.23元	2.19%
财通可转债债券A	14	13年7个月	2.69元	1.81%
财通纯债债券C	2	8年10个月	0.32元	1.53%
财通裕惠63个月定开债券	9	5年11个月	1.39元	1.51%
财通可转债债券C	3	8年10个月	0.48元	1.42%
财通弘利纯债债券	5	3年3个月	0.70元	1.36%
财通久利三月定开债券发起	5	6年5个月	0.64元	1.12%
财通恒利债券	12	6年5个月	1.35元	1.07%
财通安瑞短债债券A	1	6年11个月	0.07元	0.69%
财通安瑞短债债券C	1	6年11个月	0.06元	0.63%
财通多利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通安裕30天持有期中短债债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通多利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通多利债券E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
财通安益中短债债券E	0	2年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	南方启元A	0.08	0.08	0.22	-0.82	0.14
2452	南方启元C	0.08	0.05	0.13	-1.02	0.12
2453	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.35	0.71	0.56	0.33
2454	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.14	0.47	0.36	0.11
2455	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.14	0.45	0.30	0.10
2456	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.12	0.45	0.30	0.09
2457	南华瑞利债券C	0.08	0.46	0.73	0.48	0.48
2458	农银悦利债券	0.08	0.35	0.72	0.45	0.31
2459	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.72	-0.18	0.11
2460	鹏华3个月中短债A	0.08	0.12	0.37	0.21	0.06
2461	鹏华丰达债券	0.08	0.36	0.83	0.52	0.32
2462	鹏华丰庆债券	0.08	0.21	0.25	0.00	0.20
2463	鹏华丰瑞债券	0.08	0.12	-0.11	-0.61	0.17
2464	鹏华丰享债券	0.08	0.30	0.48	0.20	0.24
2465	鹏华金利债券	0.08	0.28	0.66	0.38	0.26

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平

1616	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.35	0.60	-0.02	0.27
1617	景顺景瑞收益债券A	0.14	0.35	0.63	0.19	0.34
1618	民生加银兴盈债券	0.12	0.35	0.87	0.33	0.30
1619	南方涪利定开债券发起	0.07	0.35	0.69	0.53	0.26
1620	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.35	0.71	0.56	0.33
1621	南方兴利半年定开债券发起	0.16	0.35	0.54	-1.40	0.25
1622	南方昭元债券A	0.11	0.35	0.93	0.51	0.28
1623	农银悦利债券	0.08	0.35	0.72	0.45	0.31
1624	鹏华丰康债券	0.05	0.35	0.79	0.46	0.28
1625	前海开源祥和债券C	0.65	0.35	1.34	0.69	0.70
1626	上银慧鼎利债券	0.11	0.35	0.81	0.44	0.28
1627	泰康长江经济带债券A	0.08	0.35	0.61	0.36	0.26
1628	兴全兴泰债券	0.08	0.35	0.87	0.56	0.30
1629	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.10	0.35	0.52	0.76	0.31
1630	银河景行3个月定开债券	0.09	0.35	0.59	0.53	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平

1784	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.24	0.72	0.61	0.19
1785	嘉实稳元纯债债券A	0.08	0.36	0.72	0.51	0.31
1786	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.30	0.72	0.81	0.22
1787	交银丰享收益债券A	0.10	0.33	0.72	0.70	0.26
1788	交银裕泰两年定期开放债券	0.00	0.11	0.72	1.38	0.05
1789	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.29	0.72	0.66	0.25
1790	南方光元债券	0.10	0.32	0.72	0.43	0.26
1791	农银悦利债券	0.08	0.35	0.72	0.45	0.31
1792	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.72	-0.18	0.11
1793	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.27	0.72	0.33	0.28
1794	天弘永利优享债券C	0.23	0.26	0.72	1.98	0.29
1795	天弘臻享一年定开债券发起	0.03	0.21	0.72	0.64	0.06
1796	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1797	信诚稳鑫C	0.20	0.18	0.72	0.08	0.38
1798	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.32	0.72	0.71	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	宏利中短债债券A	0.14	0.27	0.46	0.45	0.22
3402	华安添和一年债券C	0.11	0.17	0.31	0.45	0.16
3403	汇安裕盈纯债债券A	0.06	0.10	0.30	0.45	0.14
3404	交银裕隆纯债债券C	0.14	0.36	0.75	0.45	0.33
3405	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.27	0.45	0.07
3406	南方润元纯债债券C类	0.07	0.32	0.66	0.45	0.31
3407	南华瑞扬纯债A	0.04	0.18	0.58	0.45	0.16
3408	农银悦利债券	0.08	0.35	0.72	0.45	0.31
3409	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.11	0.68	0.45	0.16
3410	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.07	0.28	0.60	0.45	0.24
3411	平安惠禧纯债A	0.09	0.07	0.53	0.45	0.12
3412	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.21	0.46	0.45	0.18
3413	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.47	0.45	0.21
3414	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.10	0.42	0.45	0.11
3415	新华鑫日享中短债B	0.02	0.06	0.26	0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.32	0.78	0.36	0.31
1713	嘉实稳元纯债债券A	0.08	0.36	0.72	0.51	0.31
1714	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	0.34	0.58	0.26	0.31
1715	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.11	0.39	0.92	0.72	0.31
1716	南方润元纯债债券C类	0.07	0.32	0.66	0.45	0.31
1717	南方泰元A	0.13	0.36	0.48	-0.24	0.31
1718	南方泰元C	0.13	0.36	0.48	-0.24	0.31
1719	农银悦利债券	0.08	0.35	0.72	0.45	0.31
1720	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.26	0.19	-0.32	2.40	0.31
1721	前海开源润和债券A	0.14	0.23	0.60	0.00	0.31
1722	天弘永利优享债券A	0.24	0.30	0.83	2.20	0.31
1723	兴业定开债券C	0.16	0.55	1.11	0.63	0.31
1724	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.10	0.35	0.52	0.76	0.31
1725	永赢宏益债券C	0.11	0.42	1.02	1.10	0.31
1726	永赢惠益债券A	0.18	0.17	0.53	-0.12	0.31

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