农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信汇盈债券A	1	2年4个月	0.52元	4.89%
泰信汇盈债券C	1	2年4个月	0.52元	4.86%
泰信债券周期回报	12	13年6个月	5.95元	4.30%
泰信债券增强收益A	13	14年12个月	4.77元	3.27%
泰信鑫益定期开放A	7	11年1个月	2.87元	3.07%
泰信鑫益定期开放C	7	11年1个月	2.74元	3.02%
泰信债券增强收益C	13	14年12个月	4.18元	2.88%
泰信双息双利债券	26	18年2个月	6.86元	2.42%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	南方乾利定开债券发起	0.07	0.42	1.17	3.59	3.62
1149	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.23	1.02	3.18	3.21
1150	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.31	0.97	1.94	2.01
1151	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.32	0.95	2.28	2.44
1152	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.40	0.93	2.74	2.76
1153	农银金盈债券	0.07	0.43	1.12	3.11	3.19
1154	农银金玉债券	0.07	0.53	1.31	3.05	2.99
1155	农银悦利债券	0.07	0.42	1.17	3.24	3.33
1156	诺安圆鼎定开发起式债券	0.07	0.34	0.44	2.00	2.08
1157	诺德安鸿	0.07	0.39	1.31	2.51	2.77
1158	鹏华纯债债券	0.07	0.44	0.80	1.61	1.61
1159	鹏华丰禄债券	0.07	0.40	0.94	2.63	2.89
1160	鹏华丰瑞债券	0.07	0.32	0.58	1.98	2.25
1161	鹏华丰盈债券	0.07	0.35	0.82	2.30	2.48
1162	鹏华永安定期开放债券	0.07	0.19	0.74	2.63	2.86

截止日期：2024-07-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.42	1.06	2.67	2.60
755	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	0.42	0.61	2.48	2.47
756	民生加银恒宁债券	0.10	0.42	0.87	2.87	2.79
757	民生加银聚益纯债	0.08	0.42	1.16	3.38	3.61
758	南方华元C	0.11	0.42	1.00	2.49	2.56
759	南方乾利定开债券发起	0.07	0.42	1.17	3.59	3.62
760	农银金祺定开债券	0.05	0.42	0.92	2.69	2.78
761	农银悦利债券	0.07	0.42	1.17	3.24	3.33
762	平安惠合纯债	0.06	0.42	1.22	3.14	3.37
763	平安惠盈纯债A	0.00	0.42	1.07	2.84	3.02
764	平安惠盈纯债C	0.00	0.42	1.00	2.71	2.88
765	前海开源乾盛定期开放债券A	0.08	0.42	1.11	3.05	3.08
766	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.42	1.13	3.09	3.10
767	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.42	1.10	2.15	2.28
768	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.42	1.28	3.30	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	华夏稳定双利债券A	0.07	0.27	1.17	3.32	3.62
1017	汇添富多策略纯债A	0.09	0.28	1.17	2.89	3.01
1018	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.45	1.17	2.97	2.87
1019	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.29	1.17	2.88	3.08
1020	南方崇元纯债债券C	0.10	0.30	1.17	3.40	3.56
1021	南方乾利定开债券发起	0.07	0.42	1.17	3.59	3.62
1022	南方永元一年持有债券A	0.18	0.20	1.17	5.23	4.66
1023	农银悦利债券	0.07	0.42	1.17	3.24	3.33
1024	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.35	1.17	3.62	3.94
1025	平安惠聚债券	0.06	0.45	1.17	2.95	3.14
1026	平安双债添益债券A	-0.31	-1.42	1.17	1.30	0.71
1027	前海开源鼎欣债券C	0.08	0.43	1.17	2.46	2.61
1028	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.40	1.17	3.32	3.47
1029	申万宏源双季增享6个月债券B	0.05	0.20	1.17	2.26	1.97
1030	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.60	1.17	3.07	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	南方3-5年农发债E	0.06	0.53	1.31	3.25	3.25
665	平安合意定开债	0.07	0.41	1.16	3.25	3.24
666	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.48	1.33	3.25	3.09
667	信诚三得益债券B	0.06	0.46	1.21	3.25	3.43
668	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.53	1.25	3.25	3.18
669	工银可转债优选债券A	0.47	-0.66	-1.21	3.24	1.01
670	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.48	1.32	3.24	3.29
671	农银悦利债券	0.07	0.42	1.17	3.24	3.33
672	中银证券安源债券A	-0.01	2.10	2.42	3.24	3.30
673	鑫元鸿利D	0.06	0.34	1.27	3.24	3.59
674	东方兴润债券C	0.05	0.36	1.42	3.23	3.67
675	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.47	1.16	3.23	3.11
676	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.36	1.36	3.23	3.29
677	华夏鼎英债券A	0.03	0.18	0.91	3.23	3.57
678	景顺长城政策性金融债A	0.08	0.46	1.15	3.23	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	中欧同益债券	0.08	0.51	1.20	3.19	3.34
632	安信永盈一年定开债券	0.05	0.36	1.20	3.08	3.33
633	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.61	1.51	3.48	3.33
634	大成惠平一年定开债发起式	0.08	0.44	1.45	3.31	3.33
635	大摩双利增强债券A	0.09	0.40	1.30	3.20	3.33
636	方正富邦鸿远债券A	0.18	0.05	2.69	3.47	3.33
637	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	0.39	1.22	3.05	3.33
638	农银悦利债券	0.07	0.42	1.17	3.24	3.33
639	平安惠轩债券	0.06	0.18	0.95	2.95	3.33
640	天弘荣享	0.05	0.40	1.12	3.17	3.33
641	信诚景瑞A	0.10	0.66	1.33	3.28	3.33
642	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.94	3.13	3.33
643	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.07	0.47	1.16	3.34	3.33
644	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.12	3.28	3.33
645	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.38	0.79	3.27	3.32

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