农银悦利债券(014242)_分红排行

农银悦利债券014242ABC HUILI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.10元	2025-09-20	0.98%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.10元	2025-06-13	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.92%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	0.10元	2024-03-21	0.97%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.69%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.08元	2023-06-21	0.79%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.10元	2023-03-25	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.06元	2022-03-01	0.60%

农银悦利债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年9个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年3个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年12个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年3个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年6个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年6个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年5个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年12个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年5个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年5个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年7个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年7个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年4个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年8个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年8个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平

3138	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.71	0.34
3139	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.16	0.38	0.72	0.36
3140	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
3141	农银汇理金聚高等级债券	0.01	0.19	0.44	0.96	0.46
3142	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.91	0.43
3143	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.40	0.87	0.41
3144	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.88	0.44
3145	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
3146	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
3147	鹏华3个月中短债A	0.01	0.21	0.46	0.89	0.50
3148	鹏华丰恒债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.60
3149	鹏华丰茂债券	0.01	0.19	0.69	1.38	0.66
3150	鹏华丰饶定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.00	0.41
3151	鹏华丰腾债券	0.01	0.17	0.51	0.95	0.52
3152	鹏华丰玉债券	0.01	0.11	0.57	1.20	0.55

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	凯石岐短债A	0.02	0.15	0.67	1.07	0.38
2338	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.15	0.40	0.77	0.37
2339	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.15	0.46	0.96	0.41
2340	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
2341	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.15	0.50	1.03	0.47
2342	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.15	0.54	1.04	0.71
2343	农银金丰定开债券	0.00	0.15	0.41	0.73	0.38
2344	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
2345	诺德安盛	0.01	0.15	0.51	0.91	0.60
2346	诺德短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.98	0.49
2347	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.93	0.47
2348	鹏华丰启债券	0.02	0.15	0.68	1.14	0.64
2349	鹏华丰饶定期开放债券	0.01	0.15	0.42	1.00	0.41
2350	鹏华双季享180天持有期债券C	0.05	0.15	0.49	0.88	0.46
2351	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.15	0.41	0.84	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	交银裕通纯债债券C	0.02	0.17	0.82	1.58	0.81
1141	金信民旺债券A	-0.12	-0.26	0.82	1.98	0.79
1142	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
1143	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81
1144	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
1145	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84
1146	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.56	0.82	1.52	0.71
1147	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
1148	鹏华丰润债券(LOF)	0.15	-0.27	0.82	1.65	0.78
1149	鹏扬丰利一年定开债券C	0.08	-0.19	0.82	1.85	0.78
1150	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
1151	泰康长江经济带债券C	0.00	0.19	0.82	1.34	0.83
1152	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.27	0.82	1.41	0.77
1153	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.12	0.82	1.47	0.78
1154	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88
1040	广发汇康定期开放债券	0.01	0.21	0.84	1.66	0.84
1041	广发集富纯债C	0.00	0.19	0.78	1.66	0.88
1042	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.16	0.91	1.66	1.14
1043	交银丰享收益债券A	0.04	0.26	0.95	1.66	0.92
1044	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.01	0.17	0.88	1.66	0.86
1045	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82
1046	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
1047	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.04	1.21	1.66	1.10
1048	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.29	0.87	1.66	0.85
1049	泰康稳健增利债券A	0.11	-0.12	0.86	1.66	0.82
1050	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95
1051	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
1052	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.21	0.86	1.65	0.84
1053	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	汇添富鑫福债	1.08	-3.53	0.77	3.93	0.82
1180	建信收益增强债券A	-0.31	-1.67	0.95	1.40	0.82
1181	建信睿享纯债债券A	0.04	0.25	0.86	1.40	0.82
1182	交银丰享收益债券C	0.03	0.23	0.85	1.45	0.82
1183	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.14	0.79	1.59	0.82
1184	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.11	0.70	1.52	0.82
1185	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82
1186	农银悦利债券	0.01	0.15	0.82	1.66	0.82
1187	鹏华可转债债券A	0.83	-9.45	0.90	3.91	0.82
1188	鹏扬淳开债券C	0.04	0.27	0.75	1.52	0.82
1189	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82
1190	平安乐享一年定开债A	0.00	0.41	0.83	1.15	0.82
1191	平安双债添益债券C	0.06	-0.95	0.90	1.95	0.82
1192	平安添利债券C	0.05	-0.20	0.85	1.84	0.82
1193	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.18	0.78	1.38	0.82

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