农银双利回报债券C(016328)_资产配置

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	42423.10	97.35%
银行存款和结算备付金	1144.06	2.63%
其他资产	9.03	0.02%

资产总值：43576.19万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2140.48	6.47%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	6.39%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	6.16%
23招证G3	19.00	1935.26	5.85%
24广发04	15.50	1584.68	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17169.42	51.88%
企业债	8618.95	26.04%
可转债	6334.70	19.14%
国家债券	5149.22	15.56%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	2.18	36.38	0.39%
长虹美菱	000521	3.36	31.21	0.34%
乔治白	002687	5.33	31.98	0.34%
平煤股份	601666	2.50	30.68	0.33%
大华股份	002236	1.49	28.16	0.30%
建霖家居	603408	2.20	28.12	0.30%
宝钢股份	600019	4.27	28.35	0.30%
传音控股	688036	0.16	26.92	0.29%
格力电器	000651	0.68	26.73	0.29%
石头科技	688169	0.08	27.41	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.43%
金融业	0.01	0.69%
建筑业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
教育	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.15	23.43	0.24%
长虹华意	000404	3.86	22.74	0.23%
美的集团	000333	0.38	20.76	0.21%
南钢股份	600282	5.37	19.87	0.20%
陕西煤业	601225	0.93	19.43	0.20%
品茗科技	688109	0.66	18.59	0.19%
兴业银行	601166	1.17	18.97	0.19%
安博通	688168	0.51	18.44	0.19%
辉煌科技	002296	2.19	18.07	0.19%
同为股份	002835	0.99	17.76	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.16%
金融业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
采矿业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.22%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长虹美菱	000521	4.93	30.37	0.30%
广日股份	600894	3.28	25.42	0.25%
荣泰健康	603579	1.03	24.45	0.24%
青岛双星	000599	5.59	24.43	0.24%
凌云股份	600480	2.41	22.61	0.23%
招商银行	600036	0.68	22.42	0.22%
浪潮软件	600756	1.41	20.77	0.21%
中金黄金	600489	1.80	19.69	0.20%
兴业银行	601166	1.26	20.53	0.20%
东望时代	600052	4.23	19.80	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.91%
金融业	0.02	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
房地产业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.71	32.94	0.30%
长虹美菱	000521	3.96	30.25	0.28%
四川九洲	000801	4.16	30.37	0.28%
潍柴动力	000338	2.22	27.66	0.25%
锦泓集团	603518	2.43	27.58	0.25%
天地科技	600582	4.71	27.46	0.25%
广东建工	002060	3.91	25.73	0.24%
中集车辆	301039	1.93	25.53	0.23%
通裕重工	300185	8.66	24.16	0.22%
京基智农	000048	1.17	22.84	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.59%
建筑业	0.02	1.43%
金融业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。