农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0730

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.04亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-1.11	0.64	1.56	0.78
债券型名次	249	4841	2194	1414	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	7.32	7.10	-	7.30
债券型名次	848	1240	4145	4774	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
248	农银双利回报债券A	0.46	-1.09	0.70	1.67	0.83
249	农银双利回报债券C	0.46	-1.11	0.64	1.56	0.78
250	广发聚财信用债券A	0.45	-0.53	0.91	1.45	0.91
251	泰康丰盈债券	0.45	-6.63	3.93	6.12	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	长信先优债券A	0.08	-1.11	2.13	2.68	2.13
4840	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.05	-1.11	-0.18	0.65	-0.25
4841	农银双利回报债券C	0.46	-1.11	0.64	1.56	0.78
4842	天弘增强回报A	-0.03	-1.11	1.09	1.34	1.22
4843	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	南方浙利定开债券发起	0.03	0.15	0.64	1.24	0.67
2193	农银金润定开债券	0.00	0.21	0.64	1.34	0.68
2194	农银双利回报债券C	0.46	-1.11	0.64	1.56	0.78
2195	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.16	0.64	1.16	0.73
2196	鹏华丰恒债券	0.02	0.19	0.64	1.19	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	南方泰元A	0.03	0.25	1.01	1.56	1.02
1413	农银金鑫定开债券	0.18	-0.05	0.66	1.56	0.65
1414	农银双利回报债券C	0.46	-1.11	0.64	1.56	0.78
1415	前海开源润和债券A	0.00	0.27	0.84	1.56	0.94
1416	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.75	1.56	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.14	0.32	0.77	1.29	0.78
1600	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.14	0.31	0.76	1.30	0.78
1601	农银双利回报债券C	0.46	-1.11	0.64	1.56	0.78
1602	鹏华畅享债券A	-0.06	-1.08	0.81	1.22	0.78
1603	平安惠合纯债	0.03	0.23	0.79	1.45	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	财通资管积极收益债券E	4.20	7.19	5.73	12.69	25.86
847	汇安中债-广西信用债A	4.20	8.68	12.19	20.17	24.46
848	农银双利回报债券C	4.20	7.32	7.10	-	7.30
849	融通通福债券C	4.20	9.33	8.65	26.04	46.22
850	中邮稳定收益债券型A	4.20	8.78	14.21	23.32	96.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	大成景盛一年定期债券A	2.96	7.32	6.38	13.99	26.75
1239	工银3-5年国开债指数C	1.89	7.32	11.73	20.06	28.18
1240	农银双利回报债券C	4.20	7.32	7.10	-	7.30
1241	兴华安裕利率债C	0.16	7.32	13.16	-	13.20
1242	博远增睿纯债债券	2.28	7.31	10.44	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	交银稳鑫短债债券A	1.58	3.68	7.10	12.90	20.79
4144	金元顺安桉盛债券A	6.70	9.33	7.10	2.61	19.43
4145	农银双利回报债券C	4.20	7.32	7.10	-	7.30
4146	鹏华普天债券A	1.50	4.26	7.10	15.25	178.05
4147	泰信添鑫中短债债券C	1.51	2.85	7.10	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.94	4.03	0.00	-	7.08
4773	农银双利回报债券A	4.42	7.76	7.74	-	8.05
4774	农银双利回报债券C	4.20	7.32	7.10	-	7.30
4775	鹏华创兴增利债券A	0.43	5.62	1.11	-	1.87
4776	鹏华创兴增利债券C	-0.18	4.35	-0.71	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.59	5.83	-	7.31
4995	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.30	7.06	-	7.30
4996	农银双利回报债券C	4.20	7.32	7.10	-	7.30
4997	广发集优9个月持有期债券C	2.02	6.81	1.64	-	7.29
4998	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2153.96	6.49%
21建设银行二级01	20.00	2047.98	6.18%
21兴业银行二级01	20.00	2047.82	6.17%
23招证G3	19.00	1941.36	5.85%
24广发04	15.50	1592.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16762.70	50.54%
企业债	9150.27	27.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0708	1.0660	1.0681	1.0689	1.0730
累计净值(元)	1.0708	1.0660	1.0681	1.0689	1.0730

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