农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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累计净值：1.0600

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.06亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
债券型名次	4597	4764	3884	1031	1036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.69	5.83	-	6.00
债券型名次	1051	3336	4558	4761	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	摩根双债增利债券A	-0.02	-0.60	0.73	4.44	8.12
4596	摩根双债增利债券C	-0.02	-0.62	0.64	4.25	7.73
4597	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
4598	鹏扬汇利债券C	-0.02	-1.15	-0.35	1.32	2.17
4599	平安惠享纯债C	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	嘉实稳固收益债券A	-0.08	-0.52	0.40	5.44	6.31
4763	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
4764	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
4765	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
4766	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28
3883	农银金穗定开债券	0.00	0.04	0.31	0.69	1.08
3884	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
3885	鹏华3个月中短债A	0.10	0.07	0.31	0.31	0.57
3886	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.31	0.64	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1030	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.23	0.75	1.76	3.51
1031	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
1032	银河睿嘉债券A	0.01	0.14	0.53	1.76	2.72
1033	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	-0.12	0.47	1.76	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	建信润利增强债券A	-0.09	-0.22	1.49	3.83	2.86
1035	摩根瑞享纯债债券C	0.17	-0.16	0.34	0.56	2.86
1036	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
1037	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	-0.19	0.27	1.61	2.86
1038	达诚腾益债券C	0.05	-0.19	0.23	3.10	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
1050	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
1051	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
1052	鹏扬淳利定期开放债券	3.22	10.89	14.63	22.77	34.28
1053	广发汇择一年定期开放债券A	3.21	6.98	8.86	15.55	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
3335	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
3336	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
3337	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93
3338	融通通安债券	1.25	5.69	9.40	18.02	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	中泰蓝月短债C	1.65	3.79	5.85	10.91	15.84
4557	财通资管双盈债券发起式C	4.09	5.31	5.84	-	8.08
4558	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
4559	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
4560	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.51	3.15	5.83	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.41	5.36	0.00	-	6.60
4760	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
4761	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
4762	鹏华创兴增利债券A	1.72	4.98	2.75	-	1.79
4763	鹏华创兴增利债券C	1.09	3.72	0.90	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
5089	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00
5090	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
5091	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99
5092	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2140.48	6.47%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	6.39%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	6.16%
23招证G3	19.00	1935.26	5.85%
24广发04	15.50	1584.68	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17169.42	51.88%
企业债	8618.95	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0605	1.0594	1.0608	1.0602	1.0584
累计净值(元)	1.0605	1.0594	1.0608	1.0602	1.0584

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