农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.06亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52
债券型名次	692	688	1070	963	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.43	6.71	-	7.02
债券型名次	985	2050	4329	4741	4966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	建信润利增强债券C	0.52	0.76	1.53	4.15	0.52
691	农银双利回报债券A	0.52	0.97	0.97	2.19	0.52
692	农银双利回报债券C	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52
693	平安双债添益债券A	0.52	0.98	1.32	2.50	0.52
694	平安双债添益债券C	0.52	0.95	1.21	2.30	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	国泰安璟债券C	0.71	0.94	1.38	3.62	0.71
687	嘉实同舟债券C	0.51	0.94	1.06	4.07	0.51
688	农银双利回报债券C	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52
689	前海联合添泽债券A	0.68	0.94	0.39	1.90	0.68
690	前海联合添泽债券C	0.68	0.94	0.40	1.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.31	0.91	0.18	0.04
1069	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.25	0.91	0.31	0.01
1070	农银双利回报债券C	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52
1071	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.28	0.91	-0.28	0.03
1072	前海开源瑞和债券C	0.13	0.48	0.91	0.98	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
962	华安沣悦债券C	0.26	0.81	0.00	2.08	0.26
963	农银双利回报债券C	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52
964	鹏华纯债债券	-0.15	0.24	0.65	2.08	-0.15
965	泓德裕荣纯债债券A	0.18	0.61	0.95	2.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	建信润利增强债券C	0.52	0.76	1.53	4.15	0.52
1169	农银双利回报债券A	0.52	0.97	0.97	2.19	0.52
1170	农银双利回报债券C	0.52	0.94	0.91	2.08	0.52
1171	平安双债添益债券A	0.52	0.98	1.32	2.50	0.52
1172	平安双债添益债券C	0.52	0.95	1.21	2.30	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	国投瑞银中高等级债券C	3.88	8.45	11.31	19.09	83.74
984	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.88	11.66	17.63	-	16.92
985	农银双利回报债券C	3.88	6.43	6.71	-	7.02
986	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.83	11.73	20.07	20.39
987	长信利众(LOF)A	3.87	8.37	12.83	25.76	51.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	华夏鼎通债券C	-0.59	6.43	9.94	17.37	27.15
2049	嘉合磐稳纯债C	1.03	6.43	9.84	17.74	26.30
2050	农银双利回报债券C	3.88	6.43	6.71	-	7.02
2051	西部利得祥逸债券C	1.55	6.43	11.85	21.49	30.82
2052	新华鼎利债券E	2.04	6.43	9.32	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	方正富邦稳裕纯债A	-2.57	3.05	6.71	-	11.56
4328	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.11	3.92	6.71	12.20	14.17
4329	农银双利回报债券C	3.88	6.43	6.71	-	7.02
4330	添富短债债券A	1.28	4.12	6.71	12.42	20.72
4331	长信纯债壹号C	0.76	3.28	6.70	11.93	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.93	4.60	0.00	-	6.62
4740	农银双利回报债券A	4.10	6.87	7.36	-	7.72
4741	农银双利回报债券C	3.88	6.43	6.71	-	7.02
4742	鹏华创兴增利债券A	3.40	5.46	2.26	-	1.81
4743	鹏华创兴增利债券C	2.78	4.18	0.42	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	国融稳益债券C	0.34	3.02	5.35	-	7.03
4965	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.40	4.34	0.00	-	7.02
4966	农银双利回报债券C	3.88	6.43	6.71	-	7.02
4967	浙商惠裕纯债C	0.53	5.42	6.44	-	7.02
4968	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-2.00	3.80	7.01	-	7.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2140.48	6.47%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	6.39%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	6.16%
23招证G3	19.00	1935.26	5.85%
24广发04	15.50	1584.68	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17169.42	51.88%
企业债	8618.95	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0678	1.0647	1.0647	1.0644	1.0660
累计净值(元)	1.0678	1.0647	1.0647	1.0644	1.0660

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