我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.95 |
23.59 |
4.81 |
16.25 |
14.52 |
| 本期利润(万元) |
-3.50 |
21.85 |
-3.38 |
24.15 |
18.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
641.09 |
974.89 |
1132.39 |
1626.21 |
2836.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.67 |
54.97 |
20224.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
11786.47 |
14388.62 |
7997.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1774.03 |
2058.43 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10012.44 |
12330.19 |
7997.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
5.46 |
45.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.91 |
7.64 |
| 资产总计(万元) |
12369.24 |
14694.85 |
90072.40 |
| 负债合计(万元) |
2607.73 |
3760.05 |
86.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
9761.51 |
10934.80 |
89986.05 |
| 未分配利润(万元) |
84.61 |
104.24 |
249.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.05 |
32.01 |
207.02 |
| 投资收益(万元) |
246.00 |
106.54 |
293.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.51 |
28.32 |
-1.91 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
234.62 |
166.93 |
498.44 |
| 管理人报酬(万元) |
69.69 |
38.91 |
135.83 |
| 托管费(万元) |
11.61 |
6.48 |
22.64 |
| 其它费用(万元) |
22.21 |
12.04 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
159.14 |
78.13 |
249.08 |
| 利润总额(万元) |
75.48 |
88.80 |
249.35 |
| 净利润(万元) |
75.48 |
88.80 |
249.35 |
