财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.20 |
3.88 |
2.35 |
7.21 |
1.31 |
| 本期利润(万元) |
5.11 |
3.68 |
-0.15 |
8.94 |
1.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
592.42 |
234.45 |
244.80 |
350.70 |
452.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.48 |
89.72 |
2466.62 |
104.67 |
54.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
42057.89 |
39587.95 |
5077.73 |
11786.47 |
14388.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1774.03 |
2058.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
42057.89 |
39587.95 |
5077.73 |
10012.44 |
12330.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.95 |
14.36 |
0.70 |
4.97 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
4.79 |
0.12 |
0.83 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
43348.18 |
40354.16 |
7559.91 |
12369.24 |
14694.85 |
| 负债合计(万元) |
11003.90 |
8332.29 |
2120.03 |
2607.73 |
3760.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
32344.29 |
32021.87 |
5439.88 |
9761.51 |
10934.80 |
| 未分配利润(万元) |
1556.02 |
1084.65 |
54.28 |
84.61 |
104.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
5.65 |
1.78 |
35.05 |
32.01 |
| 投资收益(万元) |
632.45 |
811.04 |
-20.53 |
246.00 |
106.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.49 |
449.72 |
57.15 |
-46.51 |
28.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
622.06 |
1266.45 |
38.44 |
234.62 |
166.93 |
| 管理人报酬(万元) |
47.67 |
52.87 |
18.02 |
69.69 |
38.91 |
| 托管费(万元) |
15.89 |
14.61 |
3.00 |
11.61 |
6.48 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
14.25 |
8.56 |
22.21 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
145.56 |
140.74 |
38.49 |
159.14 |
78.13 |
| 利润总额(万元) |
476.50 |
1125.71 |
-0.05 |
75.48 |
88.80 |
| 净利润(万元) |
476.50 |
1125.71 |
-0.05 |
75.48 |
88.80 |
