基金简称: | 农银双利回报债券C | 基金全称: | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金C |
基金代码: | 016328 | 成立日期: | 2022-09-30 |
募集份额: | 6.9222亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.06亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 刘莎莎,钱大千,马逸钧 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61095588 |
成立时间: | 2008-03-18 | 公司网址: | www.abc-ca.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | 0.01 | 0.05 | 18.50 | 0.05 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.09 | 0.35 | 101.14 | 0.30 | 6.68 | 0.05 | 400.00 | 0.10 |
中泰证券 | 2 | 1.77 | 6.66 | 2379.89 | 6.98 | 210.08 | 1.52 | 4350.00 | 1.10 |
信达证券 | 2 | 0.05 | 0.19 | 70.27 | 0.21 | 61.46 | 0.44 | 410.00 | 0.10 |
兴业证券 | 2 | 0.09 | 0.33 | 93.10 | 0.27 | 752.13 | 5.44 | 16920.00 | 4.29 |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 6.73 | 25.29 | 7206.18 | 21.13 | 8581.22 | 62.02 | 173194.00 | 43.92 |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 7.30 | 27.40 | 9867.62 | 28.93 | 1855.73 | 13.41 | 60860.00 | 15.43 |
德邦证券 | 2 | 1.24 | 4.66 | 1663.22 | 4.88 | 614.97 | 4.44 | 8020.00 | 2.03 |
申万宏源证券 | 2 | 0.95 | 3.58 | 1293.63 | 3.79 | 25.04 | 0.18 | 3160.00 | 0.80 |
长江证券 | 2 | 8.38 | 31.49 | 11411.02 | 33.46 | 1728.52 | 12.49 | 127060.00 | 32.22 |
截止日期:2023-12-31