农银双利回报债券C(016328)_规模评级

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.07
季度净申购	334.24	-13.54	-102.40	-107.29	-53.77	-136.98	-330.24
总份额	558.62	224.38	237.92	340.32	447.60	501.38	638.36
季度总申购份额	665.53	26.68	15.39	10.41	1.19	7.26	1.86
季度总赎回份额	331.29	40.22	117.79	117.70	54.96	144.25	332.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
4754	光大保德信安祺债券C	0.06	419.06	-92.19	66.18	158.37
4755	红土创新丰睿中短债C	0.06	524.28	-236.72	75.17	311.88
4756	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4757	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
4758	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
4759	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
4760	农银双利回报债券C	0.06	558.62	334.24	665.53	331.29
4761	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	614.30	330.60	451.62	121.01
4762	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	560.39	-87.86	12.48	100.34
4763	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4764	新华鼎利债券A	0.06	502.31	-261.18	59.10	320.28
4765	兴华安聚纯债C	0.06	566.79	-	-	944.58
4766	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
4767	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	88.25	237.19	148.93

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
4745	兴华安聚纯债C	0.06	566.79	-	-	944.58
4746	富国投资级信用债D	0.06	563.26	-326.08	20.05	346.14
4747	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4748	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
4749	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4750	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	560.39	-87.86	12.48	100.34
4751	农银双利回报债券C	0.06	558.62	334.24	665.53	331.29
4752	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	555.23	-235.30	679.25	914.55
4753	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	-	-	-
4754	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4755	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
4756	嘉实双利债券C	0.06	538.18	382.09	435.44	53.35
4757	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4758	银河增利债券A	0.09	530.77	29.61	85.84	56.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.13	9293.25	352.31	1002.46	650.15
996	华润元大双鑫债券C	1.46	11026.03	344.18	687.12	342.95
997	金元顺安沣泉债券	3.48	30684.93	340.65	2367.05	2026.40
998	工银中高等级信用债债券A	3.48	25598.60	339.74	1638.69	1298.95
999	嘉实稳宏债券C	1.17	7216.45	339.50	6776.13	6436.63
1000	大成全球美元债债券C人民币	0.52	4945.96	339.00	2439.15	2100.15
1001	富国收益增强债券A	3.27	24080.63	334.71	1197.57	862.86
1002	农银双利回报债券C	0.06	558.62	334.24	665.53	331.29
1003	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.06	614.30	330.60	451.62	121.01
1004	景顺长城四季金利债券C	6.07	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
1005	嘉合磐恒债券C	0.05	467.58	320.51	972.31	651.80
1006	博时中债0-3年国开行ETF	37.49	3496.02	316.20	1062.20	746.00
1007	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1008	农银恒久增利债券A	0.66	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
1009	博时裕顺纯债债券	0.16	1200.65	307.61	427.35	119.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平

2644	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2645	交银稳安60天滚动持有债券A	0.29	2701.23	-402.71	685.44	1088.15
2646	太平恒安三个月定开债	37.79	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
2647	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	555.23	-235.30	679.25	914.55
2648	万家鑫安纯债A	0.08	762.86	431.14	674.64	243.49
2649	宝盈融源可转债债券A	0.57	3883.04	-1839.53	671.39	2510.92
2650	广发添财180天滚动持有债券E	1.13	9877.47	-133.61	667.31	800.92
2651	农银双利回报债券C	0.06	558.62	334.24	665.53	331.29
2652	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.03	9487.54	-2117.07	662.83	2779.90
2653	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2654	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.17	1631.50	-10868.57	659.84	11528.41
2655	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2656	工银3-5年国开债指数A	39.04	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
2657	中融恒通纯债C	0.12	1169.78	-4124.71	656.25	4780.96
2658	华夏中债1-3年政金债指数A	19.75	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	78010.60	78349.21	338.61
3368	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3369	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
3370	长城久悦债券A	0.11	946.94	291.28	627.94	336.66
3371	平安季季享3个月持有债券A	0.78	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3372	摩根纯债债券A	24.55	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
3373	汇泉安盈回报债券C	0.12	1128.07	422.39	756.29	333.89
3374	农银双利回报债券C	0.06	558.62	334.24	665.53	331.29
3375	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.36	3091.70	672.29	1002.48	330.19
3376	中银恒泰9个月持有期债券A	0.19	1822.31	-322.25	7.79	330.04
3377	鹏华丰惠债券	10.97	100593.32	-54.55	271.80	326.35
3378	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.44	4024.00	146.65	470.74	324.09
3379	海富通聚合纯债	8.66	79838.66	-322.02	0.01	322.03
3380	华夏卓享债券A	0.13	1232.71	-306.97	14.51	321.47
3381	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

141

15913.1400

0.00%

100.00%

2024-12-31

135

25208.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

157

31934.7800

0.00%

100.00%

2023-12-31

185

52356.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

253

63743.3200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	141	15913.1400	224.38	100.00
2024-12-31	135	25208.6200	340.32	100.00
2024-06-30	157	31934.7800	501.38	100.00
2023-12-31	185	52356.6800	968.60	100.00
2023-06-30	253	63743.3200	1612.71	100.00

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