农银双利回报债券C(016328)_规模评级

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.06	0.10	0.11	0.16	0.28	6.97
季度净申购	-330.24	-157.93	-486.18	-1215.33	-66406.11	0.00
总份额	638.36	968.60	1126.52	1612.71	2828.03	69234.14
季度总申购份额	1.86	0.25	5.60	0.21	4.38	0.00
季度总赎回份额	332.10	158.17	491.78	1215.53	66410.49	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
4664	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-
4665	华泰柏瑞信用增利债券B	0.06	514.28	-107.52	292.25	399.78
4666	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
4667	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.06	510.99	-47.37	96.82	144.19
4668	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
4669	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
4670	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
4671	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
4672	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
4673	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4674	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
4675	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
4676	兴银合泰债券C	0.06	543.18	541.24	8425.73	7884.49
4677	易方达恒久1年定期债券C	0.06	622.88	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4645	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
4646	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
4647	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65
4648	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4649	安信聚利增强债券A	0.07	644.68	-52.07	25.01	77.07
4650	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
4651	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
4652	金鹰元盛债券E	0.08	637.95	-76.13	3.96	80.09
4653	东方双债添利债券C	0.07	628.87	-3541.02	2754.27	6295.29
4654	易方达恒久1年定期债券C	0.06	622.88	-	-	-
4655	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.52	620.63	44.00	45.00	1.00
4656	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
4657	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
4658	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
2682	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2683	广发聚财信用债券B	0.46	3901.29	-315.43	26.12	341.55
2684	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58
2685	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2686	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2687	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
2688	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
2689	汇安短债债券C	0.71	6624.97	-331.96	438.71	770.67
2690	大成可转债增强债券	0.94	6533.01	-332.21	68.25	400.46
2691	泰信债券增强收益A	6.77	60034.71	-333.63	407.55	741.18
2692	海通鑫选三个月持有A	0.39	4142.18	-334.09	10.78	344.88
2693	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
2694	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2695	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平

3798	长信金葵纯债一年定开债券A	5.11	46015.99	-	1.93	-
3799	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00
3800	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
3801	安信尊享添益债券A	0.12	989.94	-184.46	1.90	186.36
3802	东兴兴盈三个月定开债A	3.45	32490.82	1.90	1.90	0.01
3803	金鹰添益3个月定开债	17.51	158891.94	1.67	1.89	0.21
3804	南方通元6个月持有债券C	0.45	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
3805	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
3806	西部利得汇逸债券A	1.04	9947.14	-12.55	1.86	14.40
3807	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	3.90	1.85	1.85	0.00
3808	上银慧嘉利债券	133.12	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
3809	光大阳光北斗星180天滚动C	0.48	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
3810	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-
3811	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
3812	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平

3009	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
3010	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.67	6317.51	-241.40	99.35	340.76
3011	泓德裕康债券C	0.37	3144.82	-335.90	3.30	339.20
3012	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
3013	平安惠润纯债	30.85	290220.32	-	-	334.75
3014	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.15	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
3015	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
3016	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
3017	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.90	7529.62	-	-	329.59
3018	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
3019	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
3020	平安惠悦纯债	25.62	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
3021	鹏扬稳利债券C	0.17	1478.28	952.07	1280.56	328.49
3022	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3023	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

185

52356.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

253

63743.3200

0.00%

100.00%

2022-12-31

1567

441826.0500

11.17%

88.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	185	52356.6800	0.00	0.00	968.60	100.00
2023-06-30	253	63743.3200	0.00	0.00	1612.71	100.00
2022-12-31	1567	441826.0500	7731.18	11.17	61502.96	88.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。