我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6163.79 99.67%
银行存款和结算备付金 20.08 0.32%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:6184.06万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2101 9.00 939.60 16.39%
21邮储银行二级01 4.00 411.34 7.17%
21广铁01 3.00 313.29 5.46%
20建设银行二级 3.00 311.13 5.43%
23中信银行绿色金融债01 3.00 307.61 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3599.79 62.78%
企业债 2564.00 44.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%