我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
93.87 |
22.53 |
51.76 |
31.31 |
73.19 |
本期利润(万元) |
93.87 |
7.92 |
64.56 |
16.36 |
68.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.25 |
期末可供分配利润(万元) |
92.79 |
0.00 |
50.69 |
0.00 |
80.98 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
4651.72 |
4630.32 |
4622.40 |
4574.20 |
5295.39 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.27 |
累计净值增长率(%) |
59.58 |
0.00 |
58.66 |
0.00 |
56.52 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2.02 |
11.10 |
3.14 |
15.77 |
2.31 |
交易性金融资产(万元) |
6163.79 |
6455.96 |
6164.44 |
6427.43 |
8464.76 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
6163.79 |
6455.96 |
6164.44 |
6427.43 |
8464.76 |
应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
3.28 |
3.83 |
3.70 |
4.77 |
应付托管费(万元) |
0.97 |
0.94 |
1.09 |
1.06 |
1.36 |
资产总计(万元) |
6184.06 |
6582.56 |
6469.79 |
6443.99 |
8699.54 |
负债合计(万元) |
450.17 |
882.89 |
20.55 |
13.61 |
641.35 |
所有者权益合计(万元) |
5733.89 |
5699.66 |
6449.25 |
6430.38 |
8058.19 |
未分配利润(万元) |
234.72 |
200.49 |
230.29 |
211.42 |
334.51 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
6.57 |
6.05 |
16.96 |
14.95 |
325.15 |
投资收益(万元) |
191.92 |
95.93 |
156.56 |
70.56 |
-66.84 |
公允价值变动收益(万元) |
0.35 |
16.12 |
-6.08 |
20.17 |
117.36 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
198.83 |
118.10 |
167.44 |
105.67 |
375.67 |
管理人报酬(万元) |
40.95 |
20.79 |
46.79 |
23.99 |
59.74 |
托管费(万元) |
11.70 |
5.94 |
13.37 |
6.85 |
17.07 |
其它费用(万元) |
17.77 |
8.85 |
18.78 |
9.82 |
17.90 |
费用合计(万元) |
87.11 |
40.61 |
88.60 |
45.71 |
127.32 |
利润总额(万元) |
111.72 |
77.49 |
78.84 |
59.97 |
248.35 |
净利润(万元) |
111.72 |
77.49 |
78.84 |
59.97 |
248.35 |