浦银安盛幸福回报定开债券A(519118)_最新动态

浦银安盛幸福回报定开债券A519118PUYIN ANSHENG HAPPY RETURNS PERIODICALLY OPENING SECURITIES INVESTMENT FUND A

壹基金携手社会各界再度开启“蓝色行动”[2024-04-02]

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最新净值：1.036 0.000(0.00%)

累计净值：1.500

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛幸福回报定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨鑫

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.46亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛幸福回报定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	1.17	1.56	1.17
债券型名次	4677	2452	2292	3612	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	4.15	6.92	-	61.48
债券型名次	3572	3373	2739	5295	365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.64	2.64	2.64	2.64	-
浦银安盛幸福回报定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4676	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.19	0.85	1.05	0.85
4677	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.19	1.17	1.56	1.17
4678	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4679	人保鑫盛纯债C	0.00	-0.13	-0.18	-0.64	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.05	8.24	8.59	7.46	8.60
5	新华丰利债券C	0.04	8.17	8.46	7.23	8.47
浦银安盛幸福回报定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.10	0.19	0.97	1.78	-
2451	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.19	0.85	1.05	0.85
2452	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.19	1.17	1.56	1.17
2453	浦银安盛优化收益债券A	0.12	0.19	0.32	0.98	0.32
2454	前海开源乾利定期开放债券	0.06	0.19	0.83	1.56	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛幸福回报定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	南方泰元A	0.02	0.01	1.17	2.21	1.16
2291	南方宣利定期开放债券C	0.04	-0.07	1.17	1.82	1.16
2292	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.19	1.17	1.56	1.17
2293	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.09	0.19	1.17	2.08	1.16
2294	新华鼎利债券A	0.07	0.13	1.17	2.13	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	2.57	-2.13	14.54	-1.16
浦银安盛幸福回报定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	南方吉元短债E	0.05	0.09	0.87	1.56	0.86
3611	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.74	1.09	1.56	1.08
3612	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.19	1.17	1.56	1.17
3613	前海开源乾利定期开放债券	0.06	0.19	0.83	1.56	0.81
3614	太平中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.28	1.00	1.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.09	0.24	73.27	74.42	73.26
2	同泰恒利纯债C	0.09	0.23	73.18	74.24	73.17
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.40	14.68	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	1.49	1.56	10.02	7.80	10.02
5	西部利得鑫泓增强债券C	1.49	1.52	9.41	7.06	9.41
浦银安盛幸福回报定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	平安双盈添益债券A	0.00	-0.08	1.18	2.53	1.17
2144	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.13	1.18	2.16	1.17
2145	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.19	1.17	1.56	1.17
2146	融通增强收益债券A	0.46	1.04	1.18	2.32	1.17
2147	天弘兴益一年定开	0.05	0.06	1.18	2.06	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.15	26.12	-	43.86
4	工银可转债债券	16.79	14.35	15.07	38.74	54.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.88	-4.43	10.91	6.54	27.41
浦银安盛幸福回报定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	国金惠鑫短债C	2.85	4.29	6.24	-	12.04
3571	海富通瑞弘6个月债券	2.85	5.95	11.15	-	13.29
3572	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.85	4.15	6.92	-	61.48
3573	英大安惠纯债A	2.85	5.30	8.67	-	10.60
3574	永赢迅利中高等级短债E	2.85	5.09	8.10	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.28	25.88	-2.68	12.99	21.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	31.00	37.29
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.48	29.86	27.86	32.21
浦银安盛幸福回报定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	金鹰添盈纯债债券A	2.95	4.16	-8.88	-5.83	6.08
3372	工银双玺6个月持有期债券A	1.56	4.15	0.00	-	2.45
3373	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.85	4.15	6.92	-	61.48
3374	浙商中短债C	2.91	4.15	5.83	-	7.42
3375	富安达增强收益债券A	1.21	4.14	-3.97	7.27	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.80	82.27	89.60	-	92.54
2	同泰恒利纯债A	76.32	80.12	87.77	-	91.10
3	华商丰利增强定期开放债券A	-10.48	10.58	47.00	-	81.55
4	华商丰利增强定期开放债券C	-10.77	9.73	45.38	-	76.20
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.86	25.69	31.89	31.00	37.29
浦银安盛幸福回报定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	易方达稳健收益债券A	0.65	3.29	6.94	20.49	216.08
2738	工银瑞福纯债债券C	1.75	3.94	6.92	13.36	14.59
2739	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.85	4.15	6.92	-	61.48
2740	新华纯债添利债券B	3.40	5.24	6.92	-	9.75
2741	富国稳健增强债券C	-1.30	2.28	6.91	18.51	72.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.25	24.05	86.89	92.05
2	华商信用增强债券A	-5.62	4.80	27.53	57.26	37.60
3	浙商丰利增强债券	-10.54	-8.54	6.31	55.10	61.75
4	华商信用增强债券C	-6.01	3.91	25.97	54.18	32.90
5	易方达双债增强债券A	0.82	6.19	20.41	50.53	139.63
浦银安盛幸福回报定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.59	0.00	0.00	-	5.68
5294	海富通一年定开债券A	2.32	3.95	7.73	-	122.52
5295	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.85	4.15	6.92	-	61.48
5296	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.55	3.46	5.90	-	55.30
5297	浦银安盛6个月持有期债券A	2.82	4.40	7.17	-	45.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.84	9.92	22.61	44.26	383.18
2	富国天利增长债券A	3.40	6.52	12.15	23.32	345.66
3	易方达安心回报债券A	0.11	0.65	2.40	24.13	260.90
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.57	8.69	16.85	249.98
5	易方达增强回报债券A	5.83	8.42	11.64	35.04	248.14
浦银安盛幸福回报定开债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	国富恒丰一年持有期债券C	4.86	7.91	12.43	-	61.59
364	鹏华双债保利债券	-0.98	-1.01	-1.18	14.49	61.53
365	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.85	4.15	6.92	-	61.48
366	鹏华丰盛债券	-5.06	-7.44	-1.32	6.25	61.40
367	华宝增强收益债券A	-11.30	-8.51	-4.18	2.55	61.16

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2101	9.00	939.60	16.39%
21邮储银行二级01	4.00	411.34	7.17%
21广铁01	3.00	313.29	5.46%
20建设银行二级	3.00	311.13	5.43%
23中信银行绿色金融债01	3.00	307.61	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3599.79	62.78%
企业债	2564.00	44.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A净值1.5579元，增长0.21%

　　金融界2024年4月1日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010) 最新净值1.5579元，增长0.21%。该基金近1个月收益率2.16%，同类排名824|2322；近6个月收益率2.84%，同类排名200|2282。华泰柏瑞鼎利

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标题： 4月1日安信稳健增值混合A净值1.6233元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合A(001316)最新净值1.6233元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名1596|1815；近6个月收益率1.84%，同类排名277|1784。安信稳健增值混合A

查看全文[04-01]
标题： 4月1日安信稳健增值混合C净值1.6000元，增长0.20%

　　金融界2024年4月1日消息，安信稳健增值混合C(001338)最新净值1.6000元，增长0.20%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名1608|1815；近6个月收益率1.57%，同类排名310|1784。安信稳健增值混合C

查看全文[04-01]
04-01 4月1日安信新趋势混合C净值1.1866元，增长0.35%
04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
04-01 4月1日中欧瑾通灵活配置混合C净值1.4090元，增长0.21%
04-01 4月1日华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C净值1.5770元，增长0.21%

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标题：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2024年度开放日常申购、...

浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2024年度开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年3月...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告

浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告近期，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到市场上有不法分子冒用本公司信息进行...

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01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.035	1.035
累计净值(元)	1.500	1.500	1.500	1.499	1.499

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