浦银安盛幸福回报定开债券A(519118)_规模评级

浦银安盛幸福回报定开债券A519118PUYIN ANSHENG HAPPY RETURNS PERIODICALLY OPENING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.46	0.46	0.46	0.46	0.53	0.53	0.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-644.42	0.00	0.00	0.00
总份额	4458.23	4458.23	4458.23	4458.23	5102.65	5102.65	5102.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	644.63	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.02	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	407.42	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	339.05	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	易方达裕祥回报债券A	274.23	1718210.80	-136255.42	633261.81	769517.22
浦银安盛幸福回报定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平

4021	永赢昌利债券C	0.47	4263.36	2956.56	32056.28	29099.72
4022	长安泓源纯债债券C	0.46	4332.50	124.85	1453.99	1329.14
4023	创金合信转债精选债券C	0.46	3870.18	1624.58	13659.75	12035.17
4024	东方双债添利债券C	0.46	4169.89	-3.15	19.82	22.96
4025	工银添福债券A	0.46	2618.63	-87.88	18.31	106.19
4026	华润元大润泽债券A	0.46	4015.58	10.37	13.88	3.51
4027	汇添富双颐债券A	0.46	4734.46	-3355.86	2610.28	5966.14
4028	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
4029	稳达三个月滚动持有债券C	0.46	4309.10	-2302.59	304.01	2606.61
4030	中信证券增益十八个月C	0.46	4190.71	730.70	2666.64	1935.94
4031	华富可转债债券	0.45	3693.33	-107.99	522.93	630.92
4032	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4108.08	-	0.50	-
4033	中信证券债券增强A	0.45	4315.21	1609.72	1714.73	105.01
4034	大成景悦中短债债券A	0.44	3934.60	-23.56	31.23	54.80
4035	蜂巢恒利债券A	0.44	4066.40	387.35	508.33	120.98

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.02	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	339.05	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	407.42	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
浦银安盛幸福回报定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	华富安鑫债券	0.42	4499.18	55.26	780.44	725.19
3995	中银产业债债券C	0.48	4494.49	4462.95	16280.25	11817.30
3996	长盛可转债A	0.41	4492.31	-148.72	53.17	201.88
3997	富国双利增强债券A	0.42	4491.13	-891.48	2583.81	3475.29
3998	景顺长城景泰纯利债券C	0.52	4480.75	-4449.94	1523.47	5973.41
3999	金鹰元盛债券(LOF)C	0.54	4478.21	-727.83	0.65	728.48
4000	海通鑫选三个月持有A	0.42	4476.27	-471.30	0.00	471.30
4001	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
4002	广发汇承定期开放债券	0.53	4457.15	-	-	0.00
4003	中融恒泽纯债C	0.49	4454.77	4452.47	25832.51	21380.03
4004	万家恒C	0.50	4439.95	-12619.64	3103.13	15722.77
4005	财通多利债券E	0.47	4435.34	4033.34	22605.21	18571.87
4006	国联安信心增长债券A	0.48	4415.94	107.11	6957.94	6850.83
4007	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.47	4381.36	2605.83	7127.82	4521.98
4008	华夏卓享债券A	0.44	4364.56	-466.62	4.10	470.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	180.94	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.72	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.22	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.24	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
浦银安盛幸福回报定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平

5470	招商理财7天债券B	0.05	490.29	-	490.29	-
5471	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.31	703295.22	-	0.58	-
5472	中银聚享债券B	0.33	3265.96	-	1980.20	-
5473	汇添富理财14天债券B	0.26	2457.23	-	512.74	-
5474	工银7天理财债券B	1.10	10109.84	-	-	8500.00
5475	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5476	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5477	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5478	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5479	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5480	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5481	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5482	浦银安盛盛元定开债券A	100.54	972773.81	-	-	0.01
5483	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5484	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.55	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.87	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.17	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.88	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
浦银安盛幸福回报定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平

5474	易方达永旭定期开放债券	17.33	162160.67	-	-	-
5475	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5476	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5477	中信保诚惠泽	15.10	150032.28	-	-	-
5478	工银7天理财债券B	1.10	10109.84	-	-	8500.00
5479	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5480	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5481	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5482	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5483	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5484	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5485	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5486	浦银安盛盛元定开债券A	100.54	972773.81	-	-	0.01
5487	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5488	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.55	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.87	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.17	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.78	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.32	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
浦银安盛幸福回报定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平

5502	中信保诚惠泽	15.10	150032.28	-	-	-
5503	招商理财7天债券B	0.05	490.29	-	490.29	-
5504	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.31	703295.22	-	0.58	-
5505	中银聚享债券B	0.33	3265.96	-	1980.20	-
5506	汇添富理财14天债券B	0.26	2457.23	-	512.74	-
5507	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5508	博时安康18个月定开债(LOF)	3.01	24690.03	-	-	-
5509	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5510	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5511	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5512	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5513	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5514	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5515	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5516	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

923

48301.5500

0.74%

99.26%

2023-06-30

923

48301.5500

0.74%

99.26%

2022-12-31

1019

50075.1000

0.65%

99.35%

2022-06-30

1019

50075.1000

0.65%

99.35%

2021-12-31

1213

52647.2300

0.55%

99.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	923	48301.5500	32.92	0.74	4425.31	99.26
2023-06-30	923	48301.5500	32.92	0.74	4425.31	99.26
2022-12-31	1019	50075.1000	32.92	0.65	5069.73	99.35
2022-06-30	1019	50075.1000	32.92	0.65	5069.73	99.35
2021-12-31	1213	52647.2300	35.00	0.55	6351.11	99.45

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