权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.19元 | 2024-01-10 | 1.82% |
2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.15元 | 2023-01-12 | 1.45% |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.19元 | 2022-01-08 | 1.82% |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.27元 | 2021-01-15 | 2.59% |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.45元 | 2020-01-03 | 4.22% |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 0.23元 | 2018-12-28 | 2.18% |
2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.11元 | 2017-12-29 | 1.12% |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 0.63元 | 2016-12-05 | 5.87% |
2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 1.05元 | 2015-11-09 | 9.33% |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 0.80元 | 2014-10-21 | 7.31% |
2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 0.44元 | 2013-09-09 | 4.18% |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.13元 | 2013-01-18 | 1.29% |
浦银安盛幸福回报定开债券A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.71%