我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240693.50 99.94%
银行存款和结算备付金 101.92 0.04%
其他资产 31.76 0.01%
资产总值:240827.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 360.00 36836.70 19.16%
23兴业银行绿色金融债02 180.00 18497.27 9.62%
22信达金融债01 150.00 15316.43 7.97%
24国开05 120.00 12299.23 6.40%
23光大银行债03 120.00 12253.74 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222326.98 115.66%
企业债 11158.61 5.81%
国家债券 2014.65 1.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%