资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163273.84 99.94%
银行存款和结算备付金 102.46 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:163376.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 200.00 21327.33 11.79%
25国开06 200.00 20157.58 11.14%
23光大银行债03 120.00 12443.74 6.88%
21国开05 100.00 11133.59 6.15%
22国开20 100.00 10785.55 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155242.11 85.82%
国家债券 5119.33 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%