浦银安盛盛泽定开债券(005898)_分红排行

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	0.10元	2025-11-14	0.97%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.40元	2025-08-09	3.70%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.22元	2024-12-21	2.04%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-27	0.45元	2024-09-25	4.24%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-27	0.30元	2022-09-21	2.84%
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-05	0.30元	2021-12-29	2.85%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-11	0.10元	2021-03-05	0.98%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.04元	2020-11-24	0.39%
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-11	0.08元	2020-08-05	0.79%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.15元	2020-01-16	1.47%
2019-10-08	2019-10-08	2019-10-10	0.20元	2019-09-27	1.95%
2019-02-22	2019-02-22	2019-02-26	0.15元	2019-02-20	1.46%

浦银安盛盛泽定开债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年3个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年3个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年10个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年5个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年1个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年10个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年1个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年7个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年5个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年4个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年4个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年7个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年8个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年6个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年5个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年8个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年11个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年1个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年9个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年7个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年1个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年7个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年4个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年1个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年6个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年8个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年8个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年5个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年4个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年3个月	1.46元	1.30%
国泰兴富三个月定期开放债券	14	6年8个月	1.87元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年9个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年5个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年3个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年1个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年5个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年3个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年7个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年4个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年7个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年4个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年7个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年10个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年4个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年4个月	1.24元	0.75%
国泰惠信三年定期开放债券	22	6年5个月	1.61元	0.73%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年8个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年2个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年1个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年11个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	平安惠涌纯债	-0.01	0.15	0.64	1.36	0.68
4271	平安季添盈定开债C	-0.01	0.14	1.26	1.80	1.32
4272	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.12	0.55	1.25	0.61
4273	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.22	0.64	1.22	0.73
4274	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.65
4275	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
4276	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
4277	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
4278	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
4279	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77
4280	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
4281	浦银普益C	-0.01	0.19	0.49	1.06	0.61
4282	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.13	0.61	1.33	0.67
4283	前海开源润和债券A	-0.01	0.19	0.81	1.55	0.93
4284	前海开源润和债券C	-0.01	0.18	0.79	1.49	0.90

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.17	0.73	1.46	0.74
1894	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.53	1.17	0.52
1895	平安中短债债券A	0.01	0.17	0.52	1.28	0.49
1896	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.17	0.60	1.08	0.56
1897	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.17	0.46	0.88	0.46
1898	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.68	1.22	0.68
1899	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.17	0.53	1.01	0.55
1900	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1901	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.36	0.71	0.32
1902	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.54	0.93	0.50
1903	人保利丰纯债C	0.00	0.17	0.50	0.91	0.46
1904	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.17	0.50	0.96	0.49
1905	山证超短债基金C	0.02	0.17	0.56	0.89	0.54
1906	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.17	0.42	0.90	0.40
1907	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平

1863	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.67	1.21	0.76
1864	鹏华丰享债券	0.03	0.02	0.67	1.17	0.65
1865	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78
1866	平安合信定开债	0.02	0.12	0.67	1.37	0.66
1867	平安乐顺39个月定开债A	0.08	0.24	0.67	1.34	0.62
1868	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.67	1.30	0.64
1869	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65
1870	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1871	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1872	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65
1873	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1874	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.67	1.31	0.67
1875	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.67	1.20	0.68
1876	天弘通享债券发起C	0.02	0.21	0.67	0.95	0.65
1877	万家恒瑞18个月C	0.02	0.16	0.67	1.29	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51
2471	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
2472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78
2473	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2474	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71
2475	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
2476	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
2477	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
2478	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60
2479	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62
2480	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
2481	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69
2482	易方达富华纯债债券A	0.00	0.13	0.56	1.19	0.58
2483	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.60	1.19	0.63
2484	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平

1788	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.23	0.66	1.33	0.71
1789	鹏华丰庆债券	0.03	0.21	0.69	1.01	0.71
1790	鹏华丰源债券	0.01	0.19	0.70	1.20	0.71
1791	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.63	1.45	0.71
1792	鹏扬淳明债券C	0.01	0.19	0.63	1.19	0.71
1793	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.20	0.66	1.29	0.71
1794	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
1795	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1796	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1797	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71
1798	天治可转债增强债券C	0.42	-1.21	0.04	1.17	0.71
1799	万家恒C	-0.01	0.07	0.76	1.56	0.71
1800	万家惠利债券A	-0.15	-0.81	0.72	1.77	0.71
1801	信澳安盛纯债	-0.01	0.18	0.65	1.27	0.71
1802	兴业3个月定开债券	0.02	0.18	0.76	1.35	0.71

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