权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.30元 | 2022-09-21 | 2.84% |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 0.30元 | 2021-12-29 | 2.85% |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 0.10元 | 2021-03-05 | 0.98% |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.04元 | 2020-11-24 | 0.39% |
2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 0.08元 | 2020-08-05 | 0.79% |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.15元 | 2020-01-16 | 1.47% |
2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0.20元 | 2019-09-27 | 1.95% |
2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-26 | 0.15元 | 2019-02-20 | 1.46% |
浦银安盛盛泽定开债券自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.56%