浦银安盛盛泽定开债券(005898)_规模评级

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.12	18.12	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35
季度净申购	-0.00	-2282.54	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	176285.16	176285.16	178567.70	178567.71	178567.71	178567.72	178567.72
季度总申购份额	0.00	175284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	177567.33	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	嘉实信用债券A	18.25	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1400	交银纯债债券A/B	18.21	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1401	浙商兴永三个月定期开放债券	18.20	178470.30	-	-	20000.10
1402	华安安悦债券A	18.16	169448.87	0.09	0.43	0.34
1403	诺安浙享定开发起式债券	18.15	165499.26	-	-	-
1404	泰康稳健增利债券C	18.15	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1405	交银稳鑫短债债券A	18.14	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
1406	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
1407	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.05	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1408	富国长江经济带纯债债券	18.02	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1409	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	18.01	172422.25	-	-	-
1410	博时安悦短债C	17.97	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1411	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1412	华安众悦60天滚动持有短债C	17.93	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1413	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	长城聚利债券A	18.45	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1317	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.06	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1318	国寿安保安泰三个月定开债券	18.33	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1319	方正富邦富利纯债A	19.59	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1320	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.97	176762.35	-	-	-
1321	天弘永利债券C	19.71	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1322	汇添富利率债	18.69	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1323	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
1324	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.79	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1325	银河庭芳3个月定开债券	19.31	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1326	国投瑞银顺银债券	18.62	175500.07	-	-	-
1327	亚洲美元债C(美元现汇)	2.48	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1328	亚洲美元债C(人民币)	17.10	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1329	交银稳安30天滚动持有债券C	19.15	175475.50	71169.04	174868.88	103699.84
1330	鹏华尊悦定开债发起式	18.29	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4562	先锋博盈纯债A	12.16	182475.19	-	-	0.74
4563	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4564	先锋汇盈纯债A	12.92	166940.94	-	-	2.13
4565	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4566	平安合慧定开债	5.76	55037.81	-	-	1000.00
4567	平安合颖定开债	20.11	195186.60	-	0.00	-
4568	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
4569	广发汇誉3个月定期开放债券	18.90	183399.86	-	-	10000.00
4570	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4571	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4572	兴业纯债6个月定开债券A	9.45	89545.60	-	-	-
4573	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4574	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4575	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	中加颐兴定开债券	29.91	291557.93	-	-	0.00
4729	平安合悦定开债	5.30	49426.00	-	-	-
4730	先锋博盈纯债A	12.16	182475.19	-	-	0.74
4731	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
4732	先锋汇盈纯债A	12.92	166940.94	-	-	2.13
4733	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
4734	平安合慧定开债	5.76	55037.81	-	-	1000.00
4735	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
4736	广发汇誉3个月定期开放债券	18.90	183399.86	-	-	10000.00
4737	农银金鑫定开债券	59.30	466116.98	-	-	0.00
4738	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4739	兴业纯债6个月定开债券A	9.45	89545.60	-	-	-
4740	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	-
4741	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
4742	国投瑞银顺祥债券	52.14	499201.16	-	-	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
4582	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.31	427941.01	-	-	0.00
4583	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4584	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4585	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4586	浦银安盛盛元定开债券A	51.17	484055.73	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.83	158234.43	-	-	0.00
4588	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
4589	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4590	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4591	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4592	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4593	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
4594	融通增辉定开债券发起式	10.85	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4595	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.55	101763.64	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

7631098.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

7409448.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

250

7142708.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

261

6841675.8400

100.00%

0.00%

2023-06-30

270

6613620.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	234	7631098.4600	178567.70	100.00
2024-12-31	241	7409448.5800	178567.71	100.00
2024-06-30	250	7142708.8100	178567.72	100.00
2023-12-31	261	6841675.8400	178567.74	100.00
2023-06-30	270	6613620.2900	178567.75	100.00

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