浦银安盛盛泽定开债券(005898)_规模评级

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	-0.00
总份额	178567.72	178567.74	178567.74	178567.75	178567.75	178567.75	178567.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	广发景兴中短债A	19.59	183833.44	50792.92	133435.44	82642.52
1395	博时裕丰3个月定开债发起式	19.58	191873.83	-	0.00	-
1396	博时月月享30天持有期短债C	19.58	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1397	信诚稳泰A	19.58	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
1398	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.57	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
1399	富国丰利增强债券	19.55	165145.07	-119759.14	22742.73	142501.87
1400	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
1401	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
1402	广发景明中短债E	19.51	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
1403	鹏华丰源债券	19.50	190196.13	-0.22	32.61	32.83
1404	华宝宝通30天持有期短债A	19.47	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1405	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
1406	创金合信恒利超短债债券A	19.41	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
1407	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
1408	长城聚利债券A	19.40	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平

1392	融通增悦债券	19.32	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
1393	海富通利率债债券A	19.03	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
1394	博时月月享30天持有期短债C	19.58	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1395	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.66	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
1396	工银四季收益债券A	19.62	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
1397	中银产业债债券A	19.62	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1398	天弘优选债券	19.03	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
1399	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
1400	中融恒信纯债A	19.39	178323.55	153.57	240.40	86.83
1401	招商安阳债券A	18.60	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1402	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1403	华安安逸半年定开债	18.58	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1404	中融恒鑫纯债A	18.40	177071.44	25.33	28.39	3.06
1405	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1406	德邦短债A	20.12	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25
4512	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4513	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
4514	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4515	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4516	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
4517	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-
4518	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
4519	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
4520	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4521	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4522	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
4523	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
4524	宝盈聚丰两年定开债券A	81.22	736194.57	-	0.04	-
4525	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
4728	先锋博盈纯债A	13.66	182486.64	-	-	0.25
4729	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4730	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
4731	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4732	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
4733	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
4734	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
4735	农银金鑫定开债券	56.72	466116.56	-	-	0.00
4736	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4737	工银添祥一年定开债券	23.51	185908.77	-	-	-
4738	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
4739	国投瑞银顺祥债券	53.22	499204.08	-	-	0.68
4740	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.92	436341.59	-	-	-
4741	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
4294	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
4295	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
4296	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4297	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.02	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
4298	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
4299	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.09	-	-	0.01
4300	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
4301	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4302	人保鑫利债券A	1.62	15010.72	0.14	0.15	0.01
4303	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
4304	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4305	太平恒信6个月定开债	10.87	102006.43	2.56	2.57	0.01
4306	天弘悦享定开债发起式	33.21	280246.00	-	-	0.01
4307	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.83	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

261

6841675.8400

100.00%

0.00%

2023-06-30

270

6613620.2900

100.00%

0.00%

2022-12-31

276

6469846.1500

100.00%

0.00%

2022-06-30

272

6564990.8000

100.00%

0.00%

2021-12-31

278

6423300.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	261	6841675.8400	178567.74	100.00
2023-06-30	270	6613620.2900	178567.75	100.00
2022-12-31	276	6469846.1500	178567.75	100.00
2022-06-30	272	6564990.8000	178567.75	100.00
2021-12-31	278	6423300.5600	178567.76	100.00

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