浦银安盛盛泽定开债券(005898)_规模评级

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32	19.32
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	-0.00
总份额	178567.72	178567.74	178567.74	178567.75	178567.75	178567.75	178567.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	工银四季收益债券A	19.46	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
1403	南方昌元转债A	19.44	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1404	博时裕丰3个月定开债发起式	19.40	191873.83	-	0.00	-
1405	鹏华丰源债券	19.40	190196.13	-0.22	32.61	32.83
1406	华宝宝通30天持有期短债A	19.37	184859.01	-14368.45	40481.50	54849.95
1407	海富通利率债债券A	19.35	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
1408	天弘优选债券	19.35	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
1409	浦银安盛盛泽定开债券	19.32	178567.72	-	-	0.01
1410	博时裕坤3个月定开债发起式	19.28	170758.91	-	-	0.00
1411	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
1412	易方达纯债1年定期开放债券A	19.27	185332.05	-	-	966.79
1413	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.23	174009.88	-0.86	0.12	0.98
1414	广发增强债券A	19.21	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
1415	中融恒信纯债A	19.21	178323.55	153.57	240.40	86.83
1416	长城聚利债券A	19.20	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	融通增悦债券	19.14	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
1390	海富通利率债债券A	19.35	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
1391	博时月月享30天持有期短债C	19.48	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1392	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.16	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
1393	工银四季收益债券A	19.46	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
1394	中银产业债债券A	19.64	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1395	天弘优选债券	19.35	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
1396	浦银安盛盛泽定开债券	19.32	178567.72	-	-	0.01
1397	中融恒信纯债A	19.21	178323.55	153.57	240.40	86.83
1398	招商安阳债券A	18.75	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1399	鹏华丰瑞债券	18.47	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1400	华安安逸半年定开债	18.38	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1401	中融恒鑫纯债A	19.12	177071.44	25.33	28.39	3.06
1402	交银境尚收益债券A	18.38	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1403	德邦短债A	19.95	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	先锋博盈纯债A	13.60	182486.64	-	-	0.25
4513	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4514	先锋汇盈纯债A	14.53	166974.21	-	-	4.63
4515	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4516	平安合丰定开债	25.17	239732.83	-	-	0.00
4517	平安合慧定开债	33.55	332639.25	-	-	100000.01
4518	平安合颖定开债	20.38	196288.74	-	0.00	-
4519	浦银安盛盛泽定开债券	19.32	178567.72	-	-	0.01
4520	农银金鑫定开债券	56.06	466116.56	-	-	0.00
4521	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4522	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	6.51	-	0.99	-
4523	工银添祥一年定开债券	23.28	185908.77	-	-	-
4524	平安惠安债券	10.20	98194.94	-	-	0.10
4525	宝盈聚丰两年定开债券A	80.87	736194.57	-	0.04	-
4526	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	平安合悦定开债	29.59	274426.11	-	-	0.00
4729	先锋博盈纯债A	13.60	182486.64	-	-	0.25
4730	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
4731	先锋汇盈纯债A	14.53	166974.21	-	-	4.63
4732	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
4733	平安合丰定开债	25.17	239732.83	-	-	0.00
4734	平安合慧定开债	33.55	332639.25	-	-	100000.01
4735	浦银安盛盛泽定开债券	19.32	178567.72	-	-	0.01
4736	农银金鑫定开债券	56.06	466116.56	-	-	0.00
4737	交银裕如纯债债券C	19.27	192728.42	-	-	-
4738	工银添祥一年定开债券	23.28	185908.77	-	-	-
4739	平安惠安债券	10.20	98194.94	-	-	0.10
4740	国投瑞银顺祥债券	52.77	499204.08	-	-	0.68
4741	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.69	436341.59	-	-	-
4742	中融恒惠纯债A	10.62	94167.04	-	-	91.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	南方卓利3个月定开债发起式	96.95	949749.42	-	-	0.01
4295	南华瑞鑫定期开放债券	19.90	194938.43	-	-	0.01
4296	诺德安盛	36.03	349728.51	0.10	0.12	0.01
4297	鹏华丰登债券	27.44	268897.90	-0.01	0.00	0.01
4298	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.79	350209.78	148323.80	148323.80	0.01
4299	平安合信定开债	30.19	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
4300	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.09	-	-	0.01
4301	浦银安盛盛泽定开债券	19.32	178567.72	-	-	0.01
4302	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4303	人保鑫利债券A	1.63	15010.72	0.14	0.15	0.01
4304	山证裕利定开债发起式	13.61	115352.77	-	-	0.01
4305	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	-	-	0.01
4306	太平恒信6个月定开债	10.78	102006.43	2.56	2.57	0.01
4307	天弘悦享定开债发起式	32.94	280246.00	-	-	0.01
4308	添富鑫盛定开债A	15.13	147666.83	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

261

6841675.8400

100.00%

0.00%

2023-06-30

270

6613620.2900

100.00%

0.00%

2022-12-31

276

6469846.1500

100.00%

0.00%

2022-06-30

272

6564990.8000

100.00%

0.00%

2021-12-31

278

6423300.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	261	6841675.8400	178567.74	100.00
2023-06-30	270	6613620.2900	178567.75	100.00
2022-12-31	276	6469846.1500	178567.75	100.00
2022-06-30	272	6564990.8000	178567.75	100.00
2021-12-31	278	6423300.5600	178567.76	100.00

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