浦银安盛盛泽定开债券(005898)_规模评级

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.97	18.21	18.21	18.21	18.21	18.21	18.21
季度净申购	-2282.54	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	176285.16	178567.70	178567.71	178567.71	178567.72	178567.72	178567.72
季度总申购份额	175284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	177567.33	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	中融泓安3个月定开债券A	18.08	178962.02	-	-	0.93
1420	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1421	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.01	174074.72	-	-	-
1422	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
1423	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.99	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1424	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.98	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1425	诺安浙享定开发起式债券	17.97	165499.26	-	-	-
1426	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1427	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1428	银河领先债券A	17.94	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
1429	华夏鼎利债券C	17.90	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1430	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.87	172422.25	-	-	-
1431	永赢裕益债券A	17.87	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
1432	嘉实致益纯债债券	17.86	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
1433	东方红短债债券A	17.84	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	信澳鑫安债券(LOF)	18.19	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
1335	国寿安保安泰三个月定开债券	18.20	177004.47	-	-	0.03
1336	南方卓元债券A	20.05	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1337	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.85	176762.35	-	-	99000.00
1338	浦银中短债A	19.61	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1339	交银境尚收益债券A	18.93	176409.89	-123.81	2.04	125.85
1340	招商招悦纯债C	20.24	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
1341	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1342	南方乐元中短利率债A	18.74	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1343	鹏华丰泽债券(LOF)	28.14	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1344	海富通瑞福债券A	20.91	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
1345	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1346	银河庭芳3个月定开债券	19.17	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1347	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
1348	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.08	175271.24	-8.35	0.00	8.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平

2587	招商信用添利债券(LOF)C	0.59	5657.25	-2224.37	798.01	3022.38
2588	方正富邦睿利纯债C	2.35	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
2589	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
2590	广发景荣纯债	67.45	658410.41	-2241.74	512.25	2753.99
2591	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
2592	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.41	3837.45	-2253.59	73.66	2327.24
2593	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
2594	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
2595	中加享利三年债券	90.89	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
2596	南方佳元6个月持有债券A	4.12	35251.88	-2290.06	2702.04	4992.11
2597	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
2598	汇安信利债券A	0.94	10107.57	-2299.42	15.87	2315.29
2599	大成稳益90天滚动持有债券C	1.18	10612.52	-2303.23	1054.56	3357.79
2600	兴银朝阳	0.37	3467.59	-2306.36	209.92	2516.28
2601	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	东方臻宝纯债债券A	172.50	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
267	华夏鼎泓债券A	27.83	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
268	博时信用债纯债债券A	91.01	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30
269	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
270	广发景明中短债E	23.89	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
271	富国天盈债券C	73.40	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
272	国投瑞银顺景一年定开债	74.11	723194.72	-31247.10	175644.74	206891.84
273	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
274	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
275	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
276	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
277	恒生前海恒扬纯债债券A	13.09	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
278	中欧短债债券A	20.42	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
279	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.13	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06
280	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	36.26	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛泽定开债券基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.30	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
353	华安乾煜债券发起式A	147.72	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
354	长城短债债券A	67.81	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
355	浦银普益A	66.44	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
356	广发景阳纯债	67.71	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
357	南方3-5年农发债A	107.06	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
358	民生加银中债3-5年政金债指数	49.96	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
359	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
360	华泰保兴尊诚定开	28.95	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
361	博时富源纯债债券	58.92	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
362	国联安短债债券A	10.15	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
363	汇添富丰润中短债E	1.25	11314.62	-38330.55	138480.70	176811.24
364	安信目标收益债券A	34.13	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
365	大成景优中短债A	21.49	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
366	中欧纯债(LOF)C	11.92	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

7631098.4600

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

7409448.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

250

7142708.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

261

6841675.8400

100.00%

0.00%

2023-06-30

270

6613620.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	234	7631098.4600	178567.70	100.00
2024-12-31	241	7409448.5800	178567.71	100.00
2024-06-30	250	7142708.8100	178567.72	100.00
2023-12-31	261	6841675.8400	178567.74	100.00
2023-06-30	270	6613620.2900	178567.75	100.00

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