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最新净值:1.076 0.000(0.00%)

累计净值:1.208

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来,共分红 8
基金经理:陶祺 2022-09-21 每10份派现金 0.3
基金规模:18.94亿元 2021-12-29 每10份派现金 0.3
    浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.17 1.49 2.65 1.39
债券型名次 1508 2800 1270 819 1006
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 410.00 42502.73 22.44%
23兴业银行绿色金融债02 180.00 18285.04 9.65%
22信达金融债01 150.00 15094.97 7.97%
23光大银行债03 120.00 12094.26 6.38%
22中信银行02 110.00 11109.36 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202654.20 106.97%
企业债 11260.82 5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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