浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陶祺

2022-09-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.21亿元

2021-12-29 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.70	1.71	3.19	3.12
债券型名次	492	502	762	820	784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	8.18	12.89	20.30	24.40
债券型名次	693	692	615	740	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	平安惠禧纯债A	0.28	0.55	1.02	2.89	2.84
491	平安中债1-5年政策性金融债C	0.28	0.59	1.19	3.52	3.44
492	浦银安盛盛泽定开债券	0.28	0.70	1.71	3.19	3.12
493	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.28	0.49	1.22	2.37	2.33
494	天弘季季兴三个月定开A	0.28	0.71	2.28	4.79	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.14	0.70	-0.14	-0.82	-0.82
501	平安惠智纯债	0.28	0.70	1.52	2.94	2.89
502	浦银安盛盛泽定开债券	0.28	0.70	1.71	3.19	3.12
503	融通增悦债券	0.35	0.70	1.39	2.98	2.94
504	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.70	2.25	4.73	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	南方聪元C	0.21	0.92	1.71	2.70	2.64
761	平安双盈添益债券C	0.25	0.53	1.71	2.82	2.76
762	浦银安盛盛泽定开债券	0.28	0.70	1.71	3.19	3.12
763	前海开源润和债券A	0.31	0.77	1.71	3.22	3.17
764	融通增辉定开债券发起式	0.20	0.73	1.71	3.47	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	南方3-5年农发债C	0.33	0.89	1.70	3.19	3.13
819	农银金盈债券	0.28	0.73	1.56	3.19	3.12
820	浦银安盛盛泽定开债券	0.28	0.70	1.71	3.19	3.12
821	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.99	2.30	3.19	3.20
822	永赢久利债券	0.33	0.79	1.68	3.19	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	农银金盈债券	0.28	0.73	1.56	3.19	3.12
783	平安合聚定开债	0.03	0.96	1.94	3.22	3.12
784	浦银安盛盛泽定开债券	0.28	0.70	1.71	3.19	3.12
785	前海开源润和债券C	0.31	0.76	1.68	3.18	3.12
786	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.16	0.52	1.71	3.18	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	平安惠盈纯债A	4.95	8.42	14.81	22.61	35.46
692	平安增利六个月定开债A	4.95	10.70	22.01	-	25.41
693	浦银安盛盛泽定开债券	4.95	8.18	12.89	20.30	24.40
694	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	4.95	8.24	13.59	-	16.58
695	中欧瑾泰债券A	4.95	9.17	11.75	19.51	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.10	8.18	0.00	-	9.05
691	农银汇理金禄债券	4.57	8.18	12.83	22.73	24.95
692	浦银安盛盛泽定开债券	4.95	8.18	12.89	20.30	24.40
693	招商招华纯债A	4.42	8.18	13.00	22.14	36.55
694	鑫元富利定期开放	4.65	8.18	12.82	-	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	鹏华永融一年定期开放债券	4.37	7.66	12.89	21.30	22.98
614	平安惠悦纯债	5.28	8.32	12.89	23.06	25.72
615	浦银安盛盛泽定开债券	4.95	8.18	12.89	20.30	24.40
616	兴业纯债6个月定开债券A	4.51	8.16	12.89	21.34	27.87
617	招商双债增强(LOF)E	4.57	7.96	12.89	23.04	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	南方多利增强债券C	0.58	2.03	8.54	20.31	128.58
739	博时裕通3个月定开债发起式A	4.01	7.72	11.83	20.30	30.21
740	浦银安盛盛泽定开债券	4.95	8.18	12.89	20.30	24.40
741	国泰双利债券A	2.47	3.45	9.65	20.29	121.50
742	永赢盛益债券C	4.93	8.17	12.63	20.29	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.06	9.03	14.17	22.06	24.43
1498	博时景发纯债债券A	4.32	8.41	10.92	19.13	24.42
1499	浦银安盛盛泽定开债券	4.95	8.18	12.89	20.30	24.40
1500	鑫元悦利定期开放	4.07	7.57	13.09	24.00	24.40
1501	圆信永丰兴利C	3.34	5.78	9.09	10.59	24.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	360.00	36836.70	19.16%
23兴业银行绿色金融债02	180.00	18497.27	9.62%
22信达金融债01	150.00	15316.43	7.97%
24国开05	120.00	12299.23	6.40%
23光大银行债03	120.00	12253.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222326.98	115.66%
企业债	11158.61	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.094	1.093	1.092	1.092	1.091
累计净值(元)	1.226	1.225	1.224	1.224	1.223

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