浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0198 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2683

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.09亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.35	-0.09	-0.06
债券型名次	4231	3725	4103	4216	4225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	7.20	11.82	19.17	29.40
债券型名次	3994	1530	1058	825	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.06	0.06	0.22	-0.19	-0.06
4230	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.06	0.06	0.26	-0.28	-0.06
4231	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.11	0.35	-0.09	-0.06
4232	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.06	0.19	0.38	0.09	-0.06
4233	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.06	0.11	0.33	0.22	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	平安元盛超短债A	-0.04	0.11	0.22	0.38	-0.04
3724	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.04	0.11	0.33	-0.17	-0.04
3725	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.11	0.35	-0.09	-0.06
3726	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.06	0.11	0.33	0.22	-0.06
3727	前海开源丰和债券A	0.00	0.11	0.50	0.55	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	鹏扬淳优债券	-0.08	-0.01	0.35	-0.04	-0.08
4102	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.05	0.09	0.35	-0.09	-0.05
4103	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.11	0.35	-0.09	-0.06
4104	前海开源润和债券A	-0.19	-0.03	0.35	-0.76	-0.19
4105	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.14	0.35	0.41	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.19	0.49	-0.09	-0.02
4215	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.05	0.09	0.35	-0.09	-0.05
4216	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.11	0.35	-0.09	-0.06
4217	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.13	0.03	0.15	-0.09	-0.13
4218	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.06	0.06	0.22	-0.19	-0.06
4224	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.06	0.06	0.26	-0.28	-0.06
4225	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.11	0.35	-0.09	-0.06
4226	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.06	0.19	0.38	0.09	-0.06
4227	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.06	0.11	0.33	0.22	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	南方崇元纯债债券A	0.66	7.08	14.84	-	23.14
3993	鹏华丰宁债券	0.66	4.98	7.93	-	10.83
3994	浦银安盛盛泽定开债券	0.66	7.20	11.82	19.17	29.40
3995	泰康信用精选债券A	0.66	5.32	9.97	17.31	22.99
3996	永赢荣益债券C	0.66	4.65	7.72	17.34	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.11	7.21	11.16	19.76	21.19
1529	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.92	7.20	10.04	-	11.27
1530	浦银安盛盛泽定开债券	0.66	7.20	11.82	19.17	29.40
1531	上银慧丰利债券	0.64	7.20	9.99	15.00	15.79
1532	太平安元债券C	2.76	7.20	4.31	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	18.65	77.13
1057	南方稳鑫6个月持有债券C	2.81	8.28	11.82	-	12.83
1058	浦银安盛盛泽定开债券	0.66	7.20	11.82	19.17	29.40
1059	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1060	中加聚盈定开债券A	2.39	6.56	11.82	24.63	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	嘉实致兴定期纯债债券	0.82	6.01	10.29	19.18	29.27
824	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	19.17	102.19
825	浦银安盛盛泽定开债券	0.66	7.20	11.82	19.17	29.40
826	南方交元债券	0.81	6.09	10.23	19.16	28.35
827	招商双债增强(LOF)E	0.29	5.40	10.55	19.16	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	永赢诚益债券A	0.72	5.56	9.57	18.69	29.42
1522	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.15	29.41
1523	浦银安盛盛泽定开债券	0.66	7.20	11.82	19.17	29.40
1524	长安泓润纯债债券A	-0.49	3.06	9.00	15.16	29.38
1525	银河庭芳3个月定开债券	0.52	5.99	9.03	16.17	29.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21327.33	11.79%
25国开06	200.00	20157.58	11.14%
23光大银行债03	120.00	12443.74	6.88%
21国开05	100.00	11133.59	6.15%
22国开20	100.00	10785.55	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155242.11	85.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0200	1.0206	1.0204	1.0203	1.0203
累计净值(元)	1.2685	1.2691	1.2689	1.2688	1.2688

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