浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2761

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.99亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
债券型名次	4277	1900	1870	2477	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39
债券型名次	2685	1473	935	670	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
4276	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
4277	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
4278	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.19	0.63	1.08	0.60
4279	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.01	0.27	0.70	1.38	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.17	0.68	1.22	0.68
1899	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.17	0.53	1.01	0.55
1900	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1901	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.36	0.71	0.32
1902	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.54	0.93	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.67	1.30	0.64
1869	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65
1870	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1871	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
1872	融通债券A/B	0.01	0.09	0.67	1.14	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	鹏扬利泽债券A	0.02	0.20	0.51	1.19	0.48
2476	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
2477	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
2478	融通增鑫债券A	0.11	0.21	0.62	1.19	0.60
2479	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.19	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.20	0.66	1.29	0.71
1794	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
1795	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71
1796	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1797	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.13	-0.02	0.82	1.38	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
2684	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.10	5.38	9.45	-	13.02
2685	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39
2686	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
2687	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.10	4.08	5.85	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.11	6.67	11.99	21.22	21.67
1472	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.23	6.67	13.23	23.94	26.89
1473	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39
1474	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.58	6.67	11.19	19.05	41.41
1475	永赢惠益债券C	2.00	6.67	11.61	18.41	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.03	6.97	11.90	-	23.80
934	华夏鼎泓债券C	3.56	8.30	11.90	20.30	34.44
935	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39
936	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.96	6.31	11.90	-	12.35
937	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.17	11.89	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	中银双利债券B	9.32	22.83	24.64	19.69	113.66
669	鹏华0-5年利率发起式债券	1.63	5.87	11.21	19.68	23.09
670	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39
671	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
672	金元顺安丰祥A	3.12	5.81	9.46	19.67	69.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.29	30.42
1496	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.38	10.54	19.36	30.41
1497	浦银安盛盛泽定开债券	2.10	6.67	11.90	19.68	30.39
1498	永赢伟益债券	1.62	6.55	12.20	19.95	30.39
1499	西部利得合赢债券A	1.48	3.84	7.81	14.84	30.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13165.88	7.32%
23光大银行债03	120.00	12167.57	6.76%
23国开08	110.00	11393.34	6.33%
21国开05	100.00	11196.84	6.22%
24国开05	100.00	10735.96	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181505.39	100.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：浙商银行...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-17浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0274	1.0277	1.0276	1.0274	1.0267
累计净值(元)	1.2759	1.2762	1.2761	1.2759	1.2752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。