浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0259 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2744

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.99亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
债券型名次	1661	2378	2838	2868	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
债券型名次	2883	1644	981	697	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.07	0.22	0.60	0.87	0.43
1660	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.07	0.20	0.52	0.71	0.39
1661	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
1662	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.24	0.58	0.87	0.49
1663	浦银安盛双债增强债券A	0.07	0.91	2.79	3.61	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40
2377	平安中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.25	0.65	1.00	0.46
2378	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
2379	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2380	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.26	0.56	0.85	0.53
2837	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.20	0.56	0.82	0.41
2838	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
2839	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	0.20	0.56	0.66	0.61
2840	融通通祺债券A	0.05	0.25	0.56	0.78	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	平安元福短债发起式C	0.02	0.09	0.44	0.89	0.23
2867	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.19	0.51	0.89	0.44
2868	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
2869	申万菱信合利纯债A	0.02	0.17	0.49	0.89	0.37
2870	泰康润和两年定开债券	0.04	0.07	0.31	0.89	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	平安惠韵纯债A	0.04	0.26	0.59	1.04	0.54
2451	浦银安盛普裕一年定开债券	0.08	0.26	0.62	0.99	0.54
2452	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.25	0.56	0.89	0.54
2453	上银聚永益一年定开债券	0.02	0.22	0.64	1.14	0.54
2454	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.04	0.21	0.57	0.91	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
2882	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.97	5.46	11.01	20.04	24.32
2883	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
2884	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.82	8.45	15.03	17.06
2885	兴银中短债A	1.97	4.22	8.44	15.17	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	永赢伟益债券	1.07	6.62	12.55	20.13	30.18
1643	鹏华丰享债券	2.46	6.61	12.74	22.85	49.64
1644	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
1645	天弘裕享一年定开债券发起	2.72	6.61	11.05	-	10.79
1646	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	6.53	12.31	-	23.50
980	国泰聚瑞纯债债券	2.27	6.36	12.31	22.18	23.46
981	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
982	前海联合泳辉纯债A	1.95	5.82	12.31	19.02	22.78
983	招商添盛78个月定开债	4.18	8.26	12.31	20.90	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.88	14.93	13.56	19.79	19.24
696	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	6.12	11.40	19.79	22.93
697	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
698	博时富发纯债A	1.77	6.44	13.09	19.78	44.21
699	华安安浦债券A	2.22	5.67	11.11	19.78	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	永赢伟益债券	1.07	6.62	12.55	20.13	30.18
1536	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.35	30.18
1537	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
1538	建信睿丰纯债定期开放债券	2.02	5.28	10.85	19.55	30.15
1539	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.23	5.07	9.40	16.30	30.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13165.88	7.32%
23光大银行债03	120.00	12167.57	6.76%
23国开08	110.00	11393.34	6.33%
21国开05	100.00	11196.84	6.22%
24国开05	100.00	10735.96	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181505.39	100.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-26浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-17浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0252	1.0249	1.0254	1.0259	1.0254
累计净值(元)	1.2737	1.2734	1.2739	1.2744	1.2739

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