浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.0206 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2691

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.09亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.43	0.01	0.02
债券型名次	3278	2820	3728	4137	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
债券型名次	3997	1494	1051	629	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.16	0.42	-0.02	0.02
3277	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.13	0.33	-0.19	0.02
3278	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.43	0.01	0.02
3279	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.26	0.46	0.19	0.02
3280	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.20	0.46	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.19	0.48	0.07	0.01
2819	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.19	0.57	0.14	0.03
2820	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.43	0.01	0.02
2821	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.19	0.43	0.50	0.00
2822	人保安睿定开	-0.02	0.19	0.53	-0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	平安惠润纯债	-0.01	0.28	0.43	1.34	-0.01
3727	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.43	0.56	0.02
3728	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.43	0.01	0.02
3729	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.19	0.43	0.50	0.00
3730	融通通润债券	0.01	0.16	0.43	-0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
4136	嘉实致益纯债债券	0.00	0.19	0.47	0.01	0.00
4137	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.43	0.01	0.02
4138	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.29	0.56	0.01	0.05
4139	融通债券A/B	0.02	0.22	0.48	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.16	0.42	-0.02	0.02
3618	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.13	0.33	-0.19	0.02
3619	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.43	0.01	0.02
3620	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.26	0.46	0.19	0.02
3621	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.20	0.46	0.33	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	鹏扬淳开债券A	0.67	7.98	11.54	21.67	25.66
3996	鹏扬淳开债券D	0.67	7.96	11.48	-	14.45
3997	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
3998	上银慧丰利债券	0.67	7.27	10.06	15.15	15.86
3999	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	鹏华0-5年利率发起式债券	0.51	7.29	11.00	19.46	22.47
1493	平安惠享纯债C	2.72	7.29	11.02	14.35	12.83
1494	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
1495	信诚优质纯债债券A	5.00	7.29	10.95	18.80	95.34
1496	长信利众债券(LOF)C	3.23	7.28	11.51	23.09	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	长安泓源纯债债券A	2.63	8.37	11.81	20.86	38.53
1050	长城中债3-5年国开债指数A	0.26	8.53	11.81	19.62	20.11
1051	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
1052	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.83	11.81	6.68	11.75
1053	博时裕康纯债	0.70	6.48	11.80	16.95	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	兴业福鑫债券	0.27	6.69	11.36	19.38	39.70
628	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
629	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
630	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19
631	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	平安合丰定开债	0.91	5.91	8.80	15.43	29.55
1506	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
1507	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
1508	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
1509	永赢诚益债券A	0.73	5.62	9.54	18.82	29.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21327.33	11.79%
25国开06	200.00	20157.58	11.14%
23光大银行债03	120.00	12443.74	6.88%
21国开05	100.00	11133.59	6.15%
22国开20	100.00	10785.55	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155242.11	85.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0204	1.0203	1.0203	1.0210	1.0208
累计净值(元)	1.2689	1.2688	1.2688	1.2695	1.2693

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