浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0202 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2687

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.09亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.39	-0.00	-0.02
债券型名次	4068	3078	4018	4136	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	7.24	11.86	19.22	29.45
债券型名次	3971	1526	1048	825	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.13	0.36	-0.11	-0.02
4067	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.10	0.30	-0.21	-0.02
4068	浦银安盛盛泽定开债券	-0.02	0.16	0.39	-0.00	-0.02
4069	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4070	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.16	0.58	0.36	0.02
3077	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.02	0.16	0.45	0.06	-0.02
3078	浦银安盛盛泽定开债券	-0.02	0.16	0.39	-0.00	-0.02
3079	浦银普瑞C	0.00	0.16	0.40	0.01	0.00
3080	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.37	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.13	0.39	0.74	0.02
4017	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.03	-0.01
4018	浦银安盛盛泽定开债券	-0.02	0.16	0.39	-0.00	-0.02
4019	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.39	0.43	0.02
4020	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4135	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.09	0.23	0.61	0.00	-0.09
4136	浦银安盛盛泽定开债券	-0.02	0.16	0.39	-0.00	-0.02
4137	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4138	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.13	0.36	-0.11	-0.02
4135	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.10	0.30	-0.21	-0.02
4136	浦银安盛盛泽定开债券	-0.02	0.16	0.39	-0.00	-0.02
4137	前海联合添和纯债A	-0.02	0.03	0.08	-0.10	-0.02
4138	人保安和定开	-0.02	0.19	0.68	0.16	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	鹏华年年红一年持有期债券A	0.72	4.28	8.83	16.09	17.08
3970	平安合泰定开债	0.72	5.08	13.83	20.25	26.10
3971	浦银安盛盛泽定开债券	0.72	7.24	11.86	19.22	29.45
3972	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.72	4.94	7.67	14.26	15.88
3973	天弘信利债券C	0.72	6.22	11.15	19.26	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	鹏华0-5年利率发起式债券	0.66	7.25	11.05	19.36	22.45
1525	鹏华丰享债券	1.35	7.25	12.79	22.69	48.82
1526	浦银安盛盛泽定开债券	0.72	7.24	11.86	19.22	29.45
1527	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	21.29	28.96
1528	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.75	7.24	11.56	19.12	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	博时恒泰债券C	6.71	10.78	11.86	-	15.80
1047	东方稳健回报债券A	0.23	5.74	11.86	19.39	68.76
1048	浦银安盛盛泽定开债券	0.72	7.24	11.86	19.22	29.45
1049	西部利得祥逸债券C	1.58	6.40	11.86	21.48	30.84
1050	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	安信尊享添利利率债A	0.48	6.40	9.70	19.22	21.14
824	博时富悦纯债A	0.91	6.33	11.40	19.22	23.70
825	浦银安盛盛泽定开债券	0.72	7.24	11.86	19.22	29.45
826	兴业福鑫债券	0.36	6.61	11.37	19.22	39.63
827	银华增强收益债券	11.95	20.61	18.30	19.22	149.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48
1519	安信聚利增强债券C	11.07	25.52	21.72	18.44	29.45
1520	浦银安盛盛泽定开债券	0.72	7.24	11.86	19.22	29.45
1521	永赢诚益债券A	0.76	5.55	9.60	18.72	29.45
1522	银河庭芳3个月定开债券	0.60	6.03	9.08	16.22	29.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21327.33	11.79%
25国开06	200.00	20157.58	11.14%
23光大银行债03	120.00	12443.74	6.88%
21国开05	100.00	11133.59	6.15%
22国开20	100.00	10785.55	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155242.11	85.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0198	1.0200	1.0206	1.0204	1.0203
累计净值(元)	1.2683	1.2685	1.2691	1.2689	1.2688

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