浦银安盛盛泽定开债券(005898)_最新动态

浦银安盛盛泽定开债券005898AXA SHENGZE REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2684

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛泽定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.09亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.4 元

浦银安盛盛泽定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
债券型名次	1337	3538	2424	4134	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
债券型名次	2162	1313	842	768	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.53	0.78	1.34
1336	平安中短债债券E	0.12	0.11	0.48	0.71	1.24
1337	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
1338	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.13	0.60	1.09	2.19
1339	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.06	0.53	0.55	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	浦银安盛6个月持有期债券C	0.13	-0.11	0.88	1.88	3.47
3537	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	-0.11	0.37	0.42	0.83
3538	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
3539	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38
3540	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22
2423	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	0.49	1.15
2424	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
2425	前海开源丰和债券A	0.02	0.03	0.44	0.65	1.28
2426	前海联合泳辉纯债A	0.10	-0.02	0.44	0.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	平安合意定开债	0.05	-0.13	0.26	0.18	0.85
4133	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.14	-0.05	0.51	0.18	0.84
4134	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
4135	人保福欣3个月定开债券A	0.15	0.05	0.58	0.18	0.37
4136	融通增益债券A/B	0.09	-0.02	0.40	0.18	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛泽定开债券一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
3527	平安元盛超短债E	0.06	0.01	0.16	0.34	0.93
3528	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	-0.11	0.44	0.18	0.93
3529	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.30	0.52	0.93
3530	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	鹏扬淳明债券A	1.86	7.75	13.09	19.46	21.72
2161	鹏扬淳优债券	1.86	8.46	12.06	19.55	37.54
2162	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
2163	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43
2164	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.85	8.03	12.06	20.77	22.20
1312	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1313	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
1314	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.03	0.00	-	8.14
1315	天弘丰益债券发起C	2.23	8.03	12.27	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中海合嘉增强收益债券A	6.39	8.83	12.38	16.51	37.82
841	工银信用纯债债券B	1.87	6.63	12.37	20.04	47.53
842	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
843	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.20	12.37	21.06	21.74
844	博时富鑫纯债债券A	1.61	7.13	12.36	21.67	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
767	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
768	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
769	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
770	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	9.66	12.82	20.15	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛泽定开债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.72	6.19	9.63	16.55	29.44
1488	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
1489	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
1490	兴业优债增利债券A	1.26	5.53	8.11	14.35	29.41
1491	中银证券汇享定期开放债券	1.19	5.19	7.98	13.51	29.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	200.00	21327.33	11.79%
25国开06	200.00	20157.58	11.14%
23光大银行债03	120.00	12443.74	6.88%
21国开05	100.00	11133.59	6.15%
22国开20	100.00	10785.55	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155242.11	85.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
05-17浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0194	1.0191	1.0186	1.0187	1.0184
累计净值(元)	1.2679	1.2676	1.2671	1.2672	1.2669

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