我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1378.27 |
5026.80 |
1264.17 |
2553.83 |
1322.71 |
| 本期利润(万元) |
2770.50 |
7806.04 |
899.20 |
4773.66 |
1683.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8525.17 |
0.00 |
6052.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192217.47 |
189446.99 |
187313.82 |
186414.62 |
183324.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.11 |
65.89 |
177.70 |
37.11 |
8.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
236670.09 |
246533.00 |
204866.08 |
206482.92 |
219916.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219035.21 |
228802.35 |
190828.26 |
187080.56 |
210854.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.03 |
45.86 |
46.14 |
45.81 |
47.82 |
| 应付托管费(万元) |
16.01 |
15.29 |
15.38 |
15.27 |
15.94 |
| 资产总计(万元) |
236749.21 |
246598.89 |
210744.72 |
206521.34 |
223278.04 |
| 负债合计(万元) |
47302.22 |
60184.27 |
29103.76 |
20579.05 |
40263.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
189446.99 |
186414.62 |
181640.96 |
185942.30 |
183014.38 |
| 未分配利润(万元) |
10879.25 |
7846.87 |
3073.21 |
7374.55 |
4446.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
1.71 |
22.79 |
13.96 |
6987.68 |
| 投资收益(万元) |
6888.73 |
3410.72 |
8284.55 |
4365.13 |
830.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2779.24 |
2219.83 |
-2883.94 |
-697.27 |
1749.76 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9669.96 |
5632.29 |
5423.41 |
3681.82 |
9567.56 |
| 管理人报酬(万元) |
556.54 |
272.96 |
553.90 |
274.52 |
527.37 |
| 托管费(万元) |
185.51 |
90.99 |
184.63 |
91.51 |
175.79 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
25.65 |
13.20 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
1863.91 |
858.63 |
1439.79 |
753.90 |
1641.85 |
| 利润总额(万元) |
7806.04 |
4773.66 |
3983.61 |
2927.92 |
7925.71 |
| 净利润(万元) |
7806.04 |
4773.66 |
3983.61 |
2927.92 |
7925.71 |
