资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202062.17 99.92%
银行存款和结算备付金 159.05 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202221.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 190.00 19356.07 9.77%
23江苏银行债01 180.00 18285.49 9.23%
23国开08 140.00 14421.49 7.28%
25上海银行债01 110.00 11136.44 5.62%
25北京银行01 100.00 10123.61 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189216.90 95.55%
国家债券 2957.86 1.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%