浦银安盛盛融定开债券(006404)_分红排行

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.10元	2025-06-20	0.98%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.08元	2025-01-18	0.78%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.10元	2024-11-15	0.98%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.15元	2024-09-06	1.46%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.15元	2023-12-09	1.47%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.04元	2023-05-18	0.40%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.02元	2023-03-08	0.20%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.04元	2022-11-17	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.08元	2022-09-24	0.79%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	0.08元	2022-06-22	0.79%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.15元	2022-03-22	1.47%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	0.20元	2022-02-19	1.92%
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	0.30元	2021-02-20	2.90%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.10元	2020-11-24	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-23	2.81%

浦银安盛盛融定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年8个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	6年1个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年1个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年11个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数A	41	6年11个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	6年11个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年11个月	1.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年9个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年9个月	1.53元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	平安季季享3个月持有债券A	0.06	0.14	1.59	1.58	1.10
2669	平安季季享3个月持有债券C	0.06	0.12	1.53	1.45	1.07
2670	平安季添盈定开债E	0.06	0.17	1.26	1.34	1.18
2671	平安中短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.10	0.38
2672	平安中短债债券C	0.06	0.19	0.67	1.04	0.36
2673	平安中短债债券E	0.06	0.17	0.64	0.96	0.34
2674	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.06	0.19	0.59	0.89	0.37
2675	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
2676	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.06	0.26	0.49	0.67	0.36
2677	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.18	0.61	0.63	0.47
2678	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.21	0.60	0.84	0.39
2679	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.19	0.56	0.75	0.35
2680	浦银中短债A	0.06	0.21	0.67	1.00	0.41
2681	浦银中短债C	0.06	0.20	0.63	0.96	0.40
2682	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.16	0.40	0.61	0.25

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	南方初元中短债C	0.05	0.21	0.47	0.45	0.33
2772	南方招利一年债券	0.05	0.21	0.58	0.88	0.43
2773	南华价值启航纯债债券A	0.10	0.21	0.43	0.00	0.41
2774	诺德安瑞39个月定开	0.09	0.21	0.57	1.10	0.34
2775	鹏华丰惠债券	0.06	0.21	0.65	0.83	0.46
2776	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.21	0.76	1.41	0.34
2777	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.21	0.60	0.77	0.39
2778	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
2779	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.21	0.70	0.80	0.53
2780	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.10	0.21	0.57	0.70	0.37
2781	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.21	0.60	0.84	0.39
2782	浦银中短债A	0.06	0.21	0.67	1.00	0.41
2783	前海联合泰瑞纯债A	0.07	0.21	0.53	0.61	0.37
2784	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.21	0.69	0.69	0.63
2785	融通通玺债券	0.12	0.21	0.60	0.73	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	汇添富多策略纯债A	0.11	0.25	0.57	0.22	0.39
3679	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.10	0.23	0.57	0.47	0.45
3680	金鹰添祥中短债C	0.06	0.19	0.57	0.93	0.41
3681	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.30	0.57	0.82	0.52
3682	诺德安瑞39个月定开	0.09	0.21	0.57	1.10	0.34
3683	鹏华0-5年利率发起式债券	0.10	0.24	0.57	0.74	0.42
3684	平安惠禧纯债C	0.13	0.23	0.57	0.74	0.37
3685	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
3686	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.10	0.21	0.57	0.70	0.37
3687	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.24	0.57	0.61	0.41
3688	上银慧兴盈债券	0.17	0.29	0.57	0.77	0.46
3689	上银慧永利中短期债券C	0.06	0.20	0.57	0.77	0.39
3690	天弘通享债券发起C	0.08	0.27	0.57	0.82	0.50
3691	天弘优利短债发起A	0.05	0.19	0.57	0.96	0.38
3692	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	鹏华丰玉债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.47
3658	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.46	0.74	0.34
3659	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.43	0.74	0.30
3660	平安短债I	0.05	0.15	0.41	0.74	0.29
3661	平安合盛定开债	0.14	0.29	0.70	0.74	0.50
3662	平安惠禧纯债C	0.13	0.23	0.57	0.74	0.37
3663	平安如意中短债C	0.05	0.16	0.48	0.74	0.33
3664	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
3665	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.22	0.62	0.74	0.41
3666	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.32
3667	太平恒安三个月定开债	0.11	0.32	0.84	0.74	0.61
3668	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.47	0.74	0.31
3669	天弘合益D	0.10	0.31	0.71	0.74	0.55
3670	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.36	0.74	0.28
3671	天弘中债1-3年国开债C	0.07	0.17	0.53	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平

3937	建信短债债券F	0.05	0.18	0.52	0.80	0.38
3938	交银施罗德中高等级信用债债券	0.08	0.26	0.53	0.67	0.38
3939	景顺长城中短债债券C类	0.06	0.18	0.52	0.65	0.38
3940	鹏华双季享180天持有期债券A	0.05	0.20	0.55	0.58	0.38
3941	鹏华永平6个月定开债券	0.10	0.22	0.56	0.69	0.38
3942	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.05	0.17	0.55	0.79	0.38
3943	平安中短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.10	0.38
3944	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
3945	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.55	0.78	0.38
3946	前海联合泰瑞纯债C	0.08	0.22	0.54	0.62	0.38
3947	融通四季添利债券C	0.02	0.12	0.61	0.28	0.38
3948	融通通玺债券	0.12	0.21	0.60	0.73	0.38
3949	山西证券裕享增强发起式C	-0.71	-0.02	0.51	1.12	0.38
3950	上银中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.23	0.68	0.52	0.38
3951	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.17	0.52	0.78	0.38

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