浦银安盛盛融定开债券(006404)_分红排行

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	0.10元	2025-06-20	0.98%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.08元	2025-01-18	0.78%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.10元	2024-11-15	0.98%
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	0.15元	2024-09-06	1.46%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	0.15元	2023-12-09	1.47%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.04元	2023-05-18	0.40%
2023-03-10	2023-03-10	2023-03-14	0.02元	2023-03-08	0.20%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-23	0.04元	2022-11-17	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.08元	2022-09-24	0.79%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	0.08元	2022-06-22	0.79%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.15元	2022-03-22	1.47%
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	0.20元	2022-02-19	1.92%
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	0.30元	2021-02-20	2.90%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	0.10元	2020-11-24	0.97%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	0.30元	2020-06-23	2.81%

浦银安盛盛融定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年1个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	6年8个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	9年8个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	12年9个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	12年9个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年1个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	10年10个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年1个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	12年7个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年2个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	5	7年5个月	2.32元	4.18%
融通通和债券	5	9年2个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	8年4个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	8年4个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年1个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	22年3个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年2个月	1.27元	3.06%
融通通宸债券	9	8年12个月	2.88元	2.85%
融通通玺债券	9	8年12个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	13年10个月	6.29元	2.75%
融通通润债券	10	8年10个月	2.84元	2.63%
融通通裕定开债券发起式	10	9年2个月	2.90元	2.60%
融通增悦债券	9	7年4个月	2.02元	2.05%
融通增鑫债券C	1	3年1个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	2年12个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年2个月	0.80元	1.73%
融通中证中诚信央企信用债指数A	2	2年9个月	0.35元	1.70%
融通通安债券	21	9年5个月	3.26元	1.51%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年2个月	0.57元	1.42%
融通增鑫债券A	14	9年8个月	1.89元	1.20%
融通四季添利债券C	11	5年8个月	1.47元	1.19%
融通通恒63个月定开债券A	16	5年5个月	1.94元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	13年10个月	6.11元	1.17%
融通通跃一年定开债券发起式	9	4年3个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	44	13年2个月	5.76元	1.05%
融通岁岁添利定期开放债券B	44	13年2个月	5.27元	0.97%
融通通华五年定开债券C	7	55年12个月	0.66元	0.92%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	20	6年3个月	1.79元	0.87%
融通通华五年定开债券A	9	55年12个月	0.70元	0.76%
融通通恒63个月定开债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	2年9个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	平安惠铭纯债	0.07	-0.06	0.52	0.45	0.62
2342	平安惠悦纯债	0.07	-0.05	0.43	0.43	0.58
2343	平安利率债C	0.07	0.01	0.33	-0.54	1.43
2344	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.07	-0.14	0.39	0.49	1.00
2345	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.07	0.02	0.48	0.71	1.31
2346	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.07	-0.13	0.34	0.50	0.97
2347	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	-0.11	0.26	0.05	0.25
2348	浦银安盛盛融定开债券	0.07	-0.12	0.34	0.55	1.01
2349	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	-0.02	0.29	0.01	0.02
2350	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	-0.09	0.30	0.10	0.53
2351	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	-0.03	0.33	0.09	0.32
2352	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.08	0.38	0.76	1.61
2353	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.01	0.34	0.31	0.66
2354	浦银普瑞A	0.07	-0.04	0.36	0.35	0.98
2355	前海开源祥和债券A	0.07	-1.17	1.04	0.37	2.75

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平

3403	南方ESG纯债债券发起	0.05	-0.12	0.37	0.30	0.85
3404	南方初元中短债C	0.07	-0.12	0.18	-0.12	0.23
3405	南方中证政策性金融债指数A	0.11	-0.12	0.47	-0.36	0.23
3406	鹏华稳健添利债券C	-0.12	-0.12	0.06	0.92	2.62
3407	鹏扬淳明债券A	0.07	-0.12	0.50	0.40	1.46
3408	平安惠诚纯债	0.13	-0.12	0.63	0.02	0.62
3409	平安惠隆纯债C	0.07	-0.12	0.24	-0.34	-0.33
3410	浦银安盛盛融定开债券	0.07	-0.12	0.34	0.55	1.01
3411	人保鑫裕增强债券A	-0.03	-0.12	1.00	3.54	3.49
3412	融通通安债券	0.05	-0.12	0.34	0.06	0.91
3413	太平安元债券A	0.10	-0.12	-1.33	2.50	2.68
3414	太平恒安三个月定开债	0.09	-0.12	0.27	0.11	1.16
3415	天弘安益C	0.06	-0.12	0.42	-0.04	0.60
3416	西部利得汇盈债券C	0.04	-0.12	0.42	0.31	1.35
3417	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.12	0.40	0.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	平安合丰定开债	0.07	0.00	0.34	0.62	1.14
3397	平安惠锦债券	0.01	-0.04	0.34	0.03	-0.03
3398	平安惠轩债券	0.09	-0.13	0.34	0.97	1.29
3399	平安如意中短债C	0.04	0.02	0.34	0.58	1.31
3400	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	-0.01	0.34	-0.12	-0.27
3401	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.07	-0.13	0.34	0.50	0.97
3402	浦银安盛盛达纯债债券A	0.08	-0.09	0.34	0.25	0.66
3403	浦银安盛盛融定开债券	0.07	-0.12	0.34	0.55	1.01
3404	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.10	-0.16	0.34	-0.03	0.48
3405	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.07	0.01	0.34	0.31	0.66
3406	融通通安债券	0.05	-0.12	0.34	0.06	0.91
3407	融通通润债券	0.07	0.00	0.34	0.00	0.09
3408	融通通祺债券C	0.05	0.03	0.34	-0.08	0.09
3409	上银慧永利中短期债券C	0.05	-0.01	0.34	0.48	1.24
3410	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.34	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	嘉实致业一年定期纯债债券	0.04	0.04	0.33	0.55	1.32
2779	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.02	0.44	0.55	1.23
2780	南方润元纯债债券A/B	0.19	-0.22	0.55	0.55	2.09
2781	诺安浙享定开发起式债券	0.10	0.00	0.59	0.55	1.30
2782	鹏扬淳盈6个月定开C	0.17	-0.14	0.63	0.55	1.38
2783	鹏扬稳利债券C	0.15	-0.10	0.40	0.55	1.35
2784	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.10	0.39	0.55	0.75
2785	浦银安盛盛融定开债券	0.07	-0.12	0.34	0.55	1.01
2786	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	-0.01	0.32	0.55	1.13
2787	人保利丰纯债C	0.04	0.04	0.33	0.55	0.94
2788	融通通福债券(LOF)A	0.16	-0.81	-0.36	0.55	2.44
2789	上银慧佳盈债券	0.06	-0.11	0.54	0.55	1.33
2790	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2791	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
2792	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
3317	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.08	-0.10	0.64	0.51	1.01
3318	红土创新纯债C	0.16	0.13	0.53	0.59	1.01
3319	华安纯债债券A	0.04	-0.14	0.20	0.05	1.01
3320	汇添富丰利短债D	0.02	0.05	0.31	0.55	1.01
3321	路博迈护航一年持有债券A	0.13	-0.66	-0.58	1.57	1.01
3322	诺德安盈	0.04	-0.07	0.22	0.20	1.01
3323	浦银安盛盛融定开债券	0.07	-0.12	0.34	0.55	1.01
3324	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	-0.09	0.41	0.21	1.01
3325	泰信鑫益定期开放C	0.05	-0.04	0.33	0.30	1.01
3326	天弘尊享	0.10	0.04	0.53	0.27	1.01
3327	万家鑫丰纯债A	0.36	0.05	0.70	0.03	1.01
3328	兴业丰利债券	0.08	-0.11	0.38	0.29	1.01
3329	永赢丰益债券	0.06	-0.09	0.52	0.41	1.01
3330	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01

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