权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.15元 | 2023-12-09 | 1.47% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0.04元 | 2023-05-18 | 0.40% |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.02元 | 2023-03-08 | 0.20% |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 0.04元 | 2022-11-17 | 0.40% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.08元 | 2022-09-24 | 0.79% |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.08元 | 2022-06-22 | 0.79% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.15元 | 2022-03-22 | 1.47% |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 0.20元 | 2022-02-19 | 1.92% |
2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0.30元 | 2021-02-20 | 2.90% |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.10元 | 2020-11-24 | 0.97% |
2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.30元 | 2020-06-23 | 2.81% |
浦银安盛盛融定开债券自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.30%