浦银安盛盛融定开债券(006404)_规模评级

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.86	19.86	19.86	40.15	20.29	20.29	20.29
季度净申购	0.00	0.00	-200000.00	195732.92	0.00	0.00	0.00
总份额	195733.12	195733.12	195733.12	395733.12	200000.20	200000.19	200000.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	195732.92	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平

1326	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1327	建信双息红利债券A	19.90	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
1328	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.90	195713.48	-	-	-
1329	嘉实稳熙纯债债券	19.89	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1330	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-	-	0.00
1331	广发汇佳定期开放债券	19.87	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1332	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1333	浦银安盛盛融定开债券	19.86	195733.12	-	-	-
1334	大成惠平一年定开债发起式	19.85	195112.42	-	-	-
1335	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.85	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1336	平安双债添益债券A	19.83	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12
1337	广发汇誉3个月定期开放债券	19.82	193399.86	2.05	2.05	0.00
1338	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
1339	惠升和裕纯债A	19.80	185925.94	-432.74	2259.45	2692.20
1340	天弘多元收益A	19.80	146492.31	10369.63	95195.40	84825.77

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1210	招商招景纯债A	21.36	196697.97	0.85	1.07	0.22
1211	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1212	金鹰恒润债券发起式A	21.58	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1213	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1214	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.02	195874.60	-	0.00	-
1216	浦银安盛盛融定开债券	19.86	195733.12	-	-	-
1217	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.90	195713.48	-	-	-
1218	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.28	195629.10	-	-	-
1219	鹏华丰源债券	20.72	195530.59	14.09	60.76	46.67
1220	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-	-	0.00
1221	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.96	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1222	天弘丰益债券发起A	20.28	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1223	平安合颖定开债	19.96	195186.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平

4591	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4592	浙商兴永三个月定期开放债券	20.49	198470.40	-	-	-
4593	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4594	招商添荣3个月定开债发起式C	5.22	52245.19	-	-	-
4595	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4596	广发汇宏6个月定开债	5.36	52133.91	-	-	-
4597	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4598	浦银安盛盛融定开债券	19.86	195733.12	-	-	-
4599	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4600	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4601	工银目标收益一年定开债券A	53.57	356393.76	-	-	-
4602	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-	0.08	-
4603	国联安增富一年定开债券发起式	83.64	806261.04	-	-	-
4604	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
4605	永赢祥益债券A	10.95	106849.85	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4763	浙商兴永三个月定期开放债券	20.49	198470.40	-	-	-
4764	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4765	招商添荣3个月定开债发起式C	5.22	52245.19	-	-	-
4766	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4767	广发汇宏6个月定开债	5.36	52133.91	-	-	-
4768	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4769	浦银安盛盛融定开债券	19.86	195733.12	-	-	-
4770	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4771	工银目标收益一年定开债券A	53.57	356393.76	-	-	-
4772	国联安增富一年定开债券发起式	83.64	806261.04	-	-	-
4773	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
4774	永赢祥益债券A	10.95	106849.85	-	-	0.00
4775	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4776	国联安增裕一年定开债券发起式	77.96	763568.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平

4868	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
4869	永赢聚益债券A	22.59	198629.48	-	-	-
4870	浙商兴永三个月定期开放债券	20.49	198470.40	-	-	-
4871	招商添荣3个月定开债发起式C	5.22	52245.19	-	-	-
4872	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4873	广发汇宏6个月定开债	5.36	52133.91	-	-	-
4874	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4875	浦银安盛盛融定开债券	19.86	195733.12	-	-	-
4876	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4877	工银目标收益一年定开债券A	53.57	356393.76	-	-	-
4878	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-	0.08	-
4879	国联安增富一年定开债券发起式	83.64	806261.04	-	-	-
4880	国联安增裕一年定开债券发起式	77.96	763568.96	-	-	-
4881	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4882	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

9232694.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18579019.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

9433971.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

10050260.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

9615394.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	9232694.4800	195733.12	100.00
2024-12-31	213	18579019.7000	395733.12	100.00
2024-06-30	212	9433971.3500	200000.19	100.00
2023-12-31	199	10050260.8700	200000.19	100.00
2023-06-30	208	9615394.1000	200000.20	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。