浦银安盛盛融定开债券(006404)_规模评级

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	19.98	19.98	19.98	19.98	40.40	20.42	20.42
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-200000.00	195732.92	0.00	0.00
总份额	195733.12	195733.12	195733.12	195733.12	395733.12	200000.20	200000.19
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	195732.92	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	招商添逸1年定开债	20.05	200000.02	-	0.00	-
1308	广发汇佳定期开放债券	20.03	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1309	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
1310	渤海汇金汇添益3个月定开	20.00	198020.16	-0.10	0.00	0.10
1311	嘉实稳熙纯债债券	20.00	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1312	天弘永利债券A	20.00	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
1313	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
1314	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
1315	华夏鼎康债券A	19.97	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1316	中银安享债券	19.97	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1317	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.97	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
1318	惠升和裕纯债A	19.95	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1319	西部利得合赢债券A	19.95	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1320	天弘纯享一年定开	19.93	199222.96	-	-	-
1321	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	中融恒裕纯债A	19.80	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.21	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.59	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	25.85	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1198	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
1199	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.50	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.60	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1202	天弘丰益债券发起A	20.42	195511.29	175.13	449.08	273.95
1203	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.87	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1206	长信稳通三个月定开债券发起式	21.27	195339.78	-	-	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	永赢聚益债券A	22.80	198629.48	-	-	-
4607	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4608	浙商兴永三个月定期开放债券	18.20	178470.30	-	-	20000.10
4609	招商添荣3个月定开债发起式A	5.68	52245.19	-	-	0.00
4610	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4611	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4612	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4613	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4614	平安合锦定开债	13.44	128054.81	-	0.00	-
4615	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4616	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4617	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
4618	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03
4619	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
4620	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	永赢嘉益债券	10.19	99739.90	-	-	-
4770	永赢聚益债券A	22.80	198629.48	-	-	-
4771	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4772	浙商兴永三个月定期开放债券	18.20	178470.30	-	-	20000.10
4773	招商添荣3个月定开债发起式A	5.68	52245.19	-	-	0.00
4774	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4775	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4776	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4777	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4778	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
4779	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03
4780	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
4781	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
4782	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4783	国联安增裕一年定开债券发起式	78.49	763568.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
4578	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4579	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4580	平安合丰定开债	9.22	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4581	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
4582	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.31	427941.01	-	-	0.00
4583	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4584	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4585	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4586	浦银安盛盛元定开债券A	51.17	484055.73	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.83	158234.43	-	-	0.00
4588	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00
4589	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.99	-	-	0.00
4590	浦银普瑞C	0.00	10.13	9.93	9.93	0.00
4591	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

9232694.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

18579019.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

212

9433971.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

10050260.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

9615394.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212	9232694.4800	195733.12	100.00
2024-12-31	213	18579019.7000	395733.12	100.00
2024-06-30	212	9433971.3500	200000.19	100.00
2023-12-31	199	10050260.8700	200000.19	100.00
2023-06-30	208	9615394.1000	200000.20	100.00

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