浦银安盛盛融定开债券(006404)_规模评级

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.52	20.52	20.52	20.52	20.52	20.62	51.39
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-0.05	-1000.05	-300000.00	-100009.79
总份额	200000.19	200000.19	200000.20	200000.20	200000.25	201000.30	501000.30
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.05	1000.05	300000.01	100009.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-
1298	融通通跃一年定开债券发起式	20.54	201012.98	-	-	-
1299	万家鑫耀纯债债券A	20.54	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1300	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
1301	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
1302	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
1303	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
1304	浦银安盛盛融定开债券	20.52	200000.19	-	0.00	-
1305	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.50	199628.35	-0.12	0.00	0.12
1306	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
1307	博时富泽金融债	20.47	198026.67	21.05	28.35	7.30
1308	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.45	200999.90	-	-	-
1309	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1310	华泰柏瑞锦合债券	20.43	199796.42	-0.93	0.00	0.93
1311	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.43	184759.79	-	183755.70	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平

1199	信诚稳瑞A	21.53	200386.75	0.22	0.75	0.53
1200	华夏鼎略债券A	22.13	200269.76	-	-	0.00
1201	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1202	天弘庆享A	20.31	200138.83	-497.65	13.14	510.78
1203	华夏鼎信债券A	21.34	200043.99	-	-	0.01
1204	平安合顺1年定开债发起式	20.76	200014.79	-	-	-
1205	国新国证荣赢63个月定开债券	22.14	200001.79	-	-	-
1206	浦银安盛盛融定开债券	20.52	200000.19	-	0.00	-
1207	平安惠韵纯债A	20.53	200000.14	-	-	0.10
1208	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
1209	博时富盈一年定开债发起式	20.76	200000.08	-	-	-
1210	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
1211	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
1212	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.28	199970.51	-	-	-
1213	富国新天锋债券(LOF)	21.80	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4556	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4557	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4558	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4559	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
4560	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
4561	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4562	浦银安盛盛融定开债券	20.52	200000.19	-	0.00	-
4563	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
4564	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
4565	招商添裕纯债A	58.07	492675.14	-	622.39	-
4566	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4567	永赢祥益债券A	10.89	106849.92	-	-	0.00
4568	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4569	国联安增盈纯债A	15.22	140528.23	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平

4370	平安合庆定开债	8.21	79957.87	-	0.00	-
4371	平安合兴1年定开债	2.20	20584.04	-	0.00	-
4372	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-
4373	平安惠诚纯债	9.48	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4374	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.63	799999.36	-	0.00	-
4375	浦银安盛盛达纯债债券A	96.18	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4376	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.13	77032.44	-	0.00	-
4377	浦银安盛盛融定开债券	20.52	200000.19	-	0.00	-
4378	浦银安盛盛元定开债券A	101.84	972773.72	-0.10	0.00	0.10
4379	浦银普瑞C	0.00	0.22	-0.00	0.00	0.00
4380	前海开源乾盛定期开放债券A	20.59	197813.08	-0.00	0.00	0.00
4381	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.87	799000.66	-	0.00	-
4382	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4383	融通通华五年定开债券A	50.21	500004.88	-	0.00	-
4384	融通通玺债券	10.48	99689.50	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浦银安盛盛融定开债券基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	平安惠轩债券	11.81	111250.60	-	10240.77	-
4803	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
4804	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4805	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4806	广发汇宏6个月定开债	37.52	363922.52	-	-	-
4807	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
4808	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4809	浦银安盛盛融定开债券	20.52	200000.19	-	0.00	-
4810	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
4811	招商添裕纯债A	58.07	492675.14	-	622.39	-
4812	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4813	光大保德信尊泰三年债券	81.14	793251.81	-	0.00	-
4814	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4815	南方畅利定开债券发起	88.68	731131.88	-	-	-
4816	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

10050260.8700

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

9615394.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

214

9392537.1600

100.00%

0.00%

2022-06-30

212

28349532.6800

100.00%

0.00%

2021-12-31

3005048000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	10050260.8700	200000.19	100.00
2023-06-30	208	9615394.1000	200000.20	100.00
2022-12-31	214	9392537.1600	201000.30	100.00
2022-06-30	212	28349532.6800	601010.09	100.00
2021-12-31	2	3005048000.0000	601009.60	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。