浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2046

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：祁庆

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.80亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
债券型名次	3647	3194	4205	3013	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.18	7.80	-	22.17
债券型名次	3425	3365	3733	3094	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
3646	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
3647	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
3648	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
3649	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.15	0.41	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.37	0.42	0.03
3193	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.15	0.69	0.02	0.04
3194	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
3195	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3196	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.15	0.41	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	鹏华丰实定期开放债券A	-0.02	0.10	0.33	0.09	-0.02
4204	鹏华稳健添利债券A	0.28	0.59	0.33	1.37	0.28
4205	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
4206	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.33	0.41	0.02
4207	前海联合泰瑞纯债A	0.00	0.10	0.33	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03
3012	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
3013	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
3014	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3015	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.33	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
3729	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
3730	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.15	0.33	0.41	0.01
3731	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.20	0.37	0.21	0.01
3732	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.15	0.41	0.50	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	农银金盛债券	1.09	7.45	11.30	-	17.62
3424	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.09	5.04	8.74	14.77	19.60
3425	浦银安盛盛融定开债券	1.09	5.18	7.80	-	22.17
3426	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	-	21.67
3427	浦银中短债C	1.09	4.60	8.02	13.63	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	嘉实稳瑞纯债债券	1.16	5.18	9.01	16.18	40.03
3364	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.78	21.53
3365	浦银安盛盛融定开债券	1.09	5.18	7.80	-	22.17
3366	前海开源鼎瑞债券A	1.01	5.18	9.40	4.21	26.88
3367	招商添泽纯债C	0.92	5.18	9.34	16.72	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	鹏华丰泰定期开放债券B	0.61	5.50	7.80	13.59	32.23
3732	鹏华普利债券C	1.29	4.06	7.80	15.94	17.16
3733	浦银安盛盛融定开债券	1.09	5.18	7.80	-	22.17
3734	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3735	招商招怡纯债C	0.87	5.32	7.80	12.20	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	广发汇宏6个月定开债	1.19	5.83	9.12	-	19.74
3093	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3094	浦银安盛盛融定开债券	1.09	5.18	7.80	-	22.17
3095	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	-	26.47
3096	鹏华3个月中短债A	0.46	4.86	8.11	-	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	平安如意中短债E	1.19	3.70	7.02	14.85	22.18
2217	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	-	22.17
2218	浦银安盛盛融定开债券	1.09	5.18	7.80	-	22.17
2219	德邦德瑞一年定开债	0.58	6.64	11.16	19.04	22.16
2220	融通通恒63个月定开债券A	3.33	7.55	11.65	20.44	22.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19356.07	9.77%
23江苏银行债01	180.00	18285.49	9.23%
23国开08	140.00	14421.49	7.28%
25上海银行债01	110.00	11136.44	5.62%
25北京银行01	100.00	10123.61	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189216.90	95.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-19]
标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024...

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

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07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-22浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0155	1.0152	1.0155	1.0158	1.0155
累计净值(元)	1.2045	1.2042	1.2045	1.2048	1.2045

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