浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0180 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2070

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：祁庆

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.88亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.27	0.59	0.25
债券型名次	4128	3842	4548	3483	4110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.10	7.90	-	22.46
债券型名次	3634	3352	3720	1446	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.34	0.48	0.76	0.33
4127	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.26	0.31	0.62	0.26
4128	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.24	0.27	0.59	0.25
4129	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.28	0.42	0.47	0.27
4130	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.03	0.27	0.29	0.20	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.47	0.89	0.28
3841	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.24	0.35	0.48	0.26
3842	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.24	0.27	0.59	0.25
3843	浦银中短债A	0.04	0.24	0.36	0.86	0.28
3844	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.27	0.57	0.17
4547	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.38	0.27	0.38	0.32
4548	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.24	0.27	0.59	0.25
4549	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.21	0.27	0.47	0.25
4550	天弘合益C	0.07	0.32	0.27	0.31	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	平安元盛超短债A	0.03	0.24	0.36	0.59	0.24
3482	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.32	0.33	0.59	0.34
3483	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.24	0.27	0.59	0.25
3484	浦银安盛盛元定开债券A	0.05	0.38	0.46	0.59	0.41
3485	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.48	0.67	0.59	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	平安合庆定开债	0.04	0.32	0.41	-0.23	0.25
4109	平安中债1-3年国开债指数C	0.03	0.29	0.00	-0.16	0.25
4110	浦银安盛盛融定开债券	0.03	0.24	0.27	0.59	0.25
4111	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.22	0.41	0.72	0.25
4112	前海开源祥和债券A	-0.15	0.24	-0.90	0.22	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	南方尊利一年定开债券发起	1.24	4.94	8.62	-	18.36
3633	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.24	5.24	0.00	-	6.98
3634	浦银安盛盛融定开债券	1.24	5.10	7.90	-	22.46
3635	融通增益债券C	1.24	3.22	7.11	-	27.43
3636	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.24	7.82	12.88	-	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.80	5.10	8.48	-	22.11
3351	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.10	9.75	-	22.87
3352	浦银安盛盛融定开债券	1.24	5.10	7.90	-	22.46
3353	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3354	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.05	5.10	9.33	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.89	4.72	7.90	-	8.66
3719	鹏华稳瑞中短债	1.57	4.31	7.90	-	10.62
3720	浦银安盛盛融定开债券	1.24	5.10	7.90	-	22.46
3721	信澳汇享三个月定开债券A	-0.12	4.66	7.90	-	8.42
3722	中航瑞景3个月定开A	0.70	4.75	7.90	-	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1445	银河睿嘉债券C	2.88	5.05	7.58	-	16.58
1446	浦银安盛盛融定开债券	1.24	5.10	7.90	-	22.46
1447	华富恒盛纯债债券A	2.35	5.72	11.15	-	24.70
1448	华富恒盛纯债债券C	2.15	5.33	10.52	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	博时安祺6个月定开债C	0.69	4.04	8.23	-	22.46
2232	格林泓安63个月定开债	3.58	7.87	12.13	-	22.46
2233	浦银安盛盛融定开债券	1.24	5.10	7.90	-	22.46
2234	浙商汇金短债E	1.55	3.59	6.99	-	22.46
2235	平安惠诚纯债	1.42	5.63	9.68	-	22.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19440.36	9.78%
23江苏银行债01	160.00	16325.85	8.21%
24交行债03BC	150.00	15164.32	7.63%
24国开03	120.00	12457.48	6.27%
25上海银行债01	110.00	11212.04	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224110.34	112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月03日送出日期：2024年07月19日本概要提供本基金...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024...

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-22浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0180	1.0177	1.0175	1.0173	1.0172
累计净值(元)	1.2070	1.2067	1.2065	1.2063	1.2062

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。