浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0194 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2084

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：祁庆

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.88亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
债券型名次	2675	2778	3685	3664	3944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.96	8.03	13.75	22.62
债券型名次	3427	3173	3671	2596	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	平安中短债债券E	0.06	0.17	0.64	0.96	0.34
2674	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.06	0.19	0.59	0.89	0.37
2675	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
2676	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.06	0.26	0.49	0.67	0.36
2677	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.18	0.61	0.63	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.21	0.76	1.41	0.34
2777	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.21	0.60	0.77	0.39
2778	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
2779	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.21	0.70	0.80	0.53
2780	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.10	0.21	0.57	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	鹏华0-5年利率发起式债券	0.10	0.24	0.57	0.74	0.42
3684	平安惠禧纯债C	0.13	0.23	0.57	0.74	0.37
3685	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
3686	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.10	0.21	0.57	0.70	0.37
3687	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.24	0.57	0.61	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	平安惠禧纯债C	0.13	0.23	0.57	0.74	0.37
3663	平安如意中短债C	0.05	0.16	0.48	0.74	0.33
3664	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
3665	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.22	0.62	0.74	0.41
3666	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.15	0.43	0.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.05	0.17	0.55	0.79	0.38
3943	平安中短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.10	0.38
3944	浦银安盛盛融定开债券	0.06	0.21	0.57	0.74	0.38
3945	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.55	0.78	0.38
3946	前海联合泰瑞纯债C	0.08	0.22	0.54	0.62	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	平安惠诚纯债	1.73	5.22	9.98	16.80	22.70
3426	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.67	8.17	-	10.59
3427	浦银安盛盛融定开债券	1.73	4.96	8.03	13.75	22.62
3428	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.73	4.24	8.42	-	11.14
3429	浦银中短债C	1.73	4.35	8.16	13.76	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
3172	平安惠澜纯债A	2.06	4.96	9.65	20.33	23.74
3173	浦银安盛盛融定开债券	1.73	4.96	8.03	13.75	22.62
3174	浦银安盛盛元定开债券A	2.04	4.96	9.91	20.04	50.05
3175	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	15.44	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	广发景明中短债A	2.21	4.48	8.03	14.68	23.97
3670	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.28	2.87	8.03	14.40	12.04
3671	浦银安盛盛融定开债券	1.73	4.96	8.03	13.75	22.62
3672	泰信汇盈债券A	1.37	4.47	8.03	-	10.35
3673	永赢宏泰短债C	1.54	3.62	8.03	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	国联安短债债券C	1.40	3.28	6.86	13.75	16.94
2595	浦银安盛普天纯债债券A	2.39	5.34	10.56	13.75	15.57
2596	浦银安盛盛融定开债券	1.73	4.96	8.03	13.75	22.62
2597	万家家享中短债C	1.76	4.04	7.65	13.75	16.40
2598	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	13.73	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.30	7.46	11.53	20.22	22.63
2223	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	22.28	22.63
2224	浦银安盛盛融定开债券	1.73	4.96	8.03	13.75	22.62
2225	兴银合盈债券C	2.12	4.88	9.48	17.05	22.61
2226	永赢华嘉信用债A	2.73	6.46	10.16	-	22.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19440.36	9.78%
23江苏银行债01	160.00	16325.85	8.21%
24交行债03BC	150.00	15164.32	7.63%
24国开03	120.00	12457.48	6.27%
25上海银行债01	110.00	11212.04	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224110.34	112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024...

目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0193	1.0191	1.0188	1.0187	1.0188
累计净值(元)	1.2083	1.2081	1.2078	1.2077	1.2078

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