浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0155 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2045

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：祁庆

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.80亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11
债券型名次	2212	3911	3955	2753	3340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.17	7.83	-	22.15
债券型名次	3435	3441	3761	1446	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.00	0.09	0.42	0.54	1.10
2211	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.10	0.47	0.34	0.65
2212	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11
2213	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.00	0.05	0.28	1.67	2.25
2214	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.18	0.43	0.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
3910	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.06	0.50	0.36	0.99
3911	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11
3912	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10
3913	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.07	0.06	0.59	-0.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	鹏华双债增利债券A	-0.06	0.04	0.37	0.99	2.92
3954	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.14	0.37	0.78	1.40
3955	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11
3956	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.53	1.07
3957	上银聚增富定开债券	0.02	0.15	0.37	-0.87	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	诺德短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.56	1.37
2752	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.01	0.12	0.49	0.56	1.46
2753	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11
2754	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2755	天弘荣享	0.04	0.23	0.62	0.56	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	南方交元债券	-0.01	0.19	1.00	0.26	1.11
3339	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.34	0.80	0.83	1.11
3340	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.06	0.37	0.56	1.11
3341	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
3342	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	南方交元债券	1.11	6.23	10.66	-	28.45
3434	平安增鑫六个月定开债E	1.11	8.92	12.35	-	17.78
3435	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
3436	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3437	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	-	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	平安合泰定开债	0.85	5.17	14.05	-	26.13
3440	平安合正	0.22	5.17	10.53	-	36.96
3441	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
3442	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	-	30.90
3443	浙商汇金聚盈中短债A	0.88	5.17	7.93	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	广发景和中短债A	1.48	4.68	7.83	-	21.36
3760	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.00	4.64	7.83	-	8.59
3761	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
3762	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.07	3.60	7.83	-	8.06
3763	招商鑫福中短债C	1.24	4.26	7.83	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1445	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24
1446	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
1447	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93
1448	华富恒盛纯债债券C	1.84	5.28	10.70	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
2198	平安如意中短债E	1.20	3.78	7.32	-	22.15
2199	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
2200	德邦德瑞一年定开债	0.74	6.81	11.43	-	22.14
2201	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.70	9.56	-	22.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19356.07	9.77%
23江苏银行债01	180.00	18285.49	9.23%
23国开08	140.00	14421.49	7.28%
25上海银行债01	110.00	11136.44	5.62%
25北京银行01	100.00	10123.61	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189216.90	95.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0155	1.0154	1.0154
累计净值(元)	1.2042	1.2042	1.2045	1.2044	1.2044

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