浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0147 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2037

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：祁庆

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.80亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
债券型名次	1880	3294	3186	2742	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
债券型名次	3064	3513	3499	2480	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.18
1879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
1880	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
1881	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.09	0.03	0.43	0.19	0.36
1882	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.09	0.02	0.40	0.12	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.08	0.53	0.32	0.80
3293	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.08	0.29	0.25	0.72
3294	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
3295	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	-0.08	0.42	0.02	0.51
3296	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	-0.08	0.31	0.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87
3185	平安双债添益债券A	-0.04	-0.55	0.38	2.33	4.84
3186	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
3187	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.09	0.05	0.38	0.31	0.67
3188	融通增鑫债券C	0.06	-0.02	0.38	0.42	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.01	0.38	0.57	1.41
2741	平安增鑫六个月定开债E	0.10	0.13	0.74	0.57	0.85
2742	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
2743	上银慧佳盈债券	0.07	-0.07	0.56	0.57	1.34
2744	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	诺德安盈	0.06	-0.03	0.28	0.19	1.03
3307	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03
3308	浦银安盛盛融定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.57	1.03
3309	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	-0.05	0.45	0.23	1.03
3310	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.38	0.63	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
3063	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
3064	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
3065	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.54	5.63	8.31	-	11.73
3066	泰康安泽中短债C	1.54	3.95	7.27	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	摩根瑞泰定开债A	2.84	5.54	8.15	14.23	15.41
3512	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96
3513	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
3514	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3515	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	恒生前海恒源嘉利债券C	1.34	5.01	8.22	-	7.30
3498	鹏扬利沣短债C	1.62	4.54	8.22	13.94	17.64
3499	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
3500	西部利得合赢债券C	0.93	5.43	8.22	15.56	27.36
3501	信诚优质纯债债券B	3.10	4.96	8.22	14.64	79.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	银河睿嘉债券A	3.00	5.63	8.29	14.21	22.39
2479	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
2480	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
2481	中邮纯债聚利债券C	1.00	5.15	7.83	14.20	32.76
2482	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.19	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08
2190	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.05	6.40	12.30	22.07
2191	浦银安盛盛融定开债券	1.54	5.54	8.22	14.20	22.06
2192	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
2193	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19356.07	9.77%
23江苏银行债01	180.00	18285.49	9.23%
23国开08	140.00	14421.49	7.28%
25上海银行债01	110.00	11136.44	5.62%
25北京银行01	100.00	10123.61	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189216.90	95.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月03日送出日期：2024年07月19日本概要提供本基金...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024...

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

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07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-22浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0143	1.0141	1.0138	1.0138	1.0136
累计净值(元)	1.2033	1.2031	1.2028	1.2028	1.2026

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