浦银安盛盛融定开债券(006404)_最新动态

浦银安盛盛融定开债券006404AXA BANK REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2099

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：廉素君

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.88亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
债券型名次	2342	1233	2848	3523	3118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
债券型名次	3279	3053	3568	2175	2201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.17	0.60	1.08	0.56
2341	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.62	1.11	0.57
2342	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
2343	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
2344	浦银安盛双债增强债券A	0.02	-1.22	0.89	1.59	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.00	0.20	0.44	0.93	0.43
1232	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55
1233	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
1234	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
1235	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	平安中短债债券C	0.01	0.21	0.54	1.27	0.52
2847	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.54	1.07	0.50
2848	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
2849	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.54	0.93	0.50
2850	人保安睿定开	0.00	0.21	0.54	1.26	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	平安惠澜纯债C	0.02	0.14	0.51	0.97	0.50
3522	平安如意中短债A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50
3523	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
3524	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.21	0.49	0.97	0.52
3525	浦银普瑞C	0.02	0.19	0.62	0.97	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	平安合泰定开债	0.00	0.19	0.52	0.94	0.53
3117	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	0.22	0.24	0.83	0.53
3118	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
3119	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.15	0.53	1.18	0.53
3120	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.19	0.53	0.96	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
3278	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81
3279	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
3280	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
3281	兴银长乐定开债	1.90	5.11	10.82	22.78	63.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
3052	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.02	10.56	18.77	20.17
3053	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
3054	浦银安盛盛元定开债券A	2.04	5.02	9.46	19.75	50.26
3055	银河银信添利债券B	4.60	5.02	5.09	10.81	133.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	东海祥苏短债E	1.62	3.99	7.92	-	11.48
3567	嘉实汇达中短债债券C	1.50	4.55	7.92	13.96	19.97
3568	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
3569	招商招顺纯债C	1.67	4.11	7.92	-	13.82
3570	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.27	7.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	人保鑫瑞中短债债券A	2.06	4.96	8.47	13.66	19.90
2174	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.66	7.65	13.65	13.04
2175	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
2176	景顺长城中短债债券C类	1.82	3.84	6.95	13.64	17.20
2177	汇添富中短债E	1.69	4.38	8.13	13.63	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	蜂巢丰瑞债券C	3.71	6.30	11.64	-	22.80
2200	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
2201	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
2202	天治鑫利纯债债券A	2.42	6.03	11.29	12.35	22.77
2203	博时中债3-5政金债指数A	2.03	6.41	11.27	19.34	22.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	190.00	19440.36	9.78%
23江苏银行债01	160.00	16325.85	8.21%
24交行债03BC	150.00	15164.32	7.63%
24国开03	120.00	12457.48	6.27%
25上海银行债01	110.00	11212.04	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224110.34	112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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标题：浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2024...

目录第一部分绪言 .....................................................................

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06-22浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第二次开放日...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0208	1.0207	1.0206	1.0204	1.0201
累计净值(元)	1.2098	1.2097	1.2096	1.2094	1.2091

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