最新净值:1.026 0.000(0.01%) 累计净值:1.172 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 浦银安盛盛融定开债券增长自成立以来,共分红 11 次 | |
基金经理:祁庆 | 2023-12-09 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:20.29亿元 | 2023-05-18 每10份派现金 0.0 元 |
-
浦银安盛盛融定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.26 | 0.76 | 1.81 | 1.85 |
债券型名次 | 3709 | 2753 | 3281 | 3630 | 3606 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.79 | 4.99 | 8.01 | - | 18.29 |
债券型名次 | 3611 | 3145 | 2556 | 2215 | 2078 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3709 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3707 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 0.03 | 0.24 | 0.41 | 1.53 | 1.52 |
3708 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 0.03 | 0.25 | 0.75 | 1.87 | 1.92 |
3709 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.03 | 0.26 | 0.76 | 1.81 | 1.85 |
3710 | 浦银安盛盛鑫定开债券A | 0.03 | 0.41 | 0.89 | 2.55 | 2.55 |
3711 | 浦银安盛盛鑫定开债券C | 0.03 | 0.38 | 0.80 | 2.36 | 2.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 2753 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2751 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.05 | 0.26 | 0.76 | 1.98 | 2.06 |
2752 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 0.03 | 0.26 | 0.50 | 1.71 | 1.71 |
2753 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.03 | 0.26 | 0.76 | 1.81 | 1.85 |
2754 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 0.03 | 0.26 | 0.60 | 1.91 | 1.96 |
2755 | 前海开源乾利定期开放债券 | 0.05 | 0.26 | 0.69 | 1.65 | 1.75 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3281 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3279 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.05 | 0.26 | 0.76 | 1.98 | 2.06 |
3280 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 0.05 | 0.27 | 0.76 | 2.21 | 2.29 |
3281 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.03 | 0.26 | 0.76 | 1.81 | 1.85 |
3282 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 0.05 | 0.28 | 0.76 | 2.01 | 2.06 |
3283 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 0.04 | 0.28 | 0.76 | 2.04 | 1.98 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3630 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3628 | 建信双息红利债券A | -1.36 | -4.97 | -1.74 | 1.81 | -0.88 |
3629 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 0.05 | 0.25 | 0.72 | 1.81 | 1.98 |
3630 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.03 | 0.26 | 0.76 | 1.81 | 1.85 |
3631 | 泰信债券周期回报 | 0.09 | 0.27 | 0.81 | 1.81 | 2.08 |
3632 | 天弘增强回报A | -0.18 | -1.27 | 0.22 | 1.81 | 0.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
浦银安盛盛融定开债券一周收益在同类基金中排列第 3606 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3604 | 路博迈护航一年持有债券A | 0.08 | 0.17 | 0.78 | 2.14 | 1.85 |
3605 | 鹏华丰诚债券C | -0.04 | -0.06 | 0.64 | 1.77 | 1.85 |
3606 | 浦银安盛盛融定开债券 | 0.03 | 0.26 | 0.76 | 1.81 | 1.85 |
3607 | 泰康安惠纯债债券A | 0.03 | 0.21 | 0.61 | 1.73 | 1.85 |
3608 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 0.03 | 0.25 | 0.70 | 1.64 | 1.85 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3611 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3609 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 2.79 | 6.47 | 0.00 | - | 8.13 |
3610 | 建信短债债券A | 2.79 | 5.49 | 9.09 | - | 14.04 |
3611 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2.79 | 4.99 | 8.01 | - | 18.29 |
3612 | 银华安盈短债债券C | 2.79 | 5.36 | 7.93 | 13.43 | 15.58 |
3613 | 招商招和39个月定开债 | 2.79 | 5.76 | 8.95 | - | 13.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 3145 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3143 | 华宝政金债债券 | 2.38 | 4.99 | 8.41 | - | 15.13 |
3144 | 平安惠享纯债A | 3.84 | 4.99 | 7.95 | 16.53 | 29.27 |
3145 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2.79 | 4.99 | 8.01 | - | 18.29 |
3146 | 兴华安恒纯债C | 2.43 | 4.99 | 0.00 | - | 7.41 |
3147 | 英大安惠纯债A | 2.72 | 4.99 | 8.12 | - | 11.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2556 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2554 | 国投瑞银顺银债券 | 2.40 | 4.67 | 8.02 | - | 21.33 |
2555 | 广发招财短债C | 2.94 | 5.49 | 8.01 | 12.34 | 14.10 |
2556 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2.79 | 4.99 | 8.01 | - | 18.29 |
2557 | 鑫元双债增强债券C | 2.90 | 5.05 | 8.01 | 13.70 | 21.25 |
2558 | 申万菱信合利纯债A | 2.93 | 5.16 | 8.00 | - | 11.53 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2215 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2213 | 广发汇宏6个月定开债 | 3.31 | 7.19 | 9.45 | - | 15.58 |
2214 | 招商添德3个月定开债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
2215 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2.79 | 4.99 | 8.01 | - | 18.29 |
2216 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 4.16 | 7.30 | 10.84 | - | 21.83 |
2217 | 鹏华3个月中短债A | 3.33 | 6.16 | 9.60 | - | 21.00 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
浦银安盛盛融定开债券一年收益在同类基金中排列第 2078 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2076 | 融通四季添利债券C | 2.59 | 13.73 | 21.67 | - | 18.32 |
2077 | 嘉实中短债债券C | 3.36 | 6.40 | 9.38 | 16.81 | 18.30 |
2078 | 浦银安盛盛融定开债券 | 2.79 | 4.99 | 8.01 | - | 18.29 |
2079 | 国泰聚瑞纯债债券 | 4.82 | 8.12 | 14.08 | - | 18.28 |
2080 | 华安鑫浦定开债C | 3.94 | 8.12 | 12.26 | - | 18.27 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)