我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
464.51 |
5446.46 |
1216.48 |
2876.09 |
1131.18 |
| 本期利润(万元) |
1536.32 |
5045.33 |
780.98 |
2982.60 |
1147.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
939.96 |
0.00 |
1369.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202974.00 |
201437.67 |
203155.93 |
202374.95 |
201339.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
228.69 |
110.70 |
9.12 |
31.51 |
70.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
241316.65 |
251459.65 |
241951.22 |
683732.18 |
572383.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241316.65 |
251459.65 |
241951.22 |
683732.18 |
572383.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.46 |
49.83 |
70.93 |
150.09 |
158.41 |
| 应付托管费(万元) |
17.15 |
16.61 |
23.64 |
50.03 |
52.80 |
| 资产总计(万元) |
241545.34 |
251570.35 |
241960.34 |
685813.81 |
623121.58 |
| 负债合计(万元) |
40107.67 |
49195.40 |
40361.39 |
80285.36 |
243.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
201437.67 |
202374.95 |
201598.95 |
605528.45 |
622877.89 |
| 未分配利润(万元) |
1437.48 |
2374.75 |
598.66 |
4518.36 |
21868.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.33 |
79.00 |
200.53 |
66.54 |
25163.63 |
| 投资收益(万元) |
7090.10 |
3474.86 |
17640.75 |
10753.60 |
-335.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-401.13 |
106.51 |
-1980.07 |
217.65 |
2782.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6772.30 |
3660.37 |
15861.21 |
11037.79 |
27610.43 |
| 管理人报酬(万元) |
607.08 |
300.20 |
1661.48 |
912.39 |
2153.26 |
| 托管费(万元) |
202.36 |
100.07 |
553.83 |
304.13 |
717.75 |
| 其它费用(万元) |
25.38 |
14.15 |
29.68 |
15.33 |
34.26 |
| 费用合计(万元) |
1726.97 |
677.77 |
4195.27 |
2544.30 |
4396.16 |
| 利润总额(万元) |
5045.33 |
2982.60 |
11665.94 |
8493.48 |
23214.27 |
| 净利润(万元) |
5045.33 |
2982.60 |
11665.94 |
8493.48 |
23214.27 |
