资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74522.14 99.70%
银行存款和结算备付金 221.15 0.30%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:74743.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 80.00 8277.91 9.30%
24长沙银行绿债01A 40.00 4079.84 4.59%
25南京银行科创债01BC 40.00 3991.02 4.49%
24国开08 32.00 3219.19 3.62%
21厦门银行二级01 30.00 3193.21 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54739.62 61.52%
企业债 11286.76 12.69%
国家债券 1497.06 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%