浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_分红排行

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.21元	2025-11-21	2.03%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.23元	2025-08-09	2.18%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.29元	2024-08-30	2.74%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.50元	2023-09-21	4.64%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	0.53元	2022-03-26	4.89%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	0.38元	2021-04-06	3.66%

浦银安盛盛诺定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年1个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年9个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年1个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年11个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年8个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年9个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年8个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	10年12个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年3个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年8个月	1.49元	3.53%
中加优选中高等级债券A	4	6年1个月	1.51元	3.49%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年3个月	1.32元	3.48%
丰润纯债债券A	31	9年6个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年1个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年3个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年1个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年2个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年1个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	6年12个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	6年12个月	1.47元	1.95%
中加颐瑾定开债券A	8	6年6个月	1.59元	1.92%
中加民丰纯债	7	6年5个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年6个月	0.92元	1.76%
中加恒泰定开债券A	10	6年5个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	8年12个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年4个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年6个月	0.50元	1.53%
中加1-3年政金债指数	3	5年7个月	0.50元	1.52%
中加丰裕纯债债券C	1	3年8个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年4个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年6个月	2.54元	1.35%
中加聚盈定开债券A	19	6年7个月	2.67元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年5个月	2.33元	1.30%
中加丰尚纯债债券A	25	9年4个月	3.26元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年5个月	2.21元	1.26%
中加聚盈定开债券C	19	6年7个月	2.47元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年6个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年6个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年8个月	1.03元	1.22%
中加颐合纯债债券A	14	7年3个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年9个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年3个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	21	7年1个月	2.11元	1.00%
中加颐兴定开债券	25	7年7个月	2.57元	1.00%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年11个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年5个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	18	6年1个月	1.55元	0.86%
中加颐享纯债债券C	6	3年4个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年10个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年1个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年7个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年1个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年11个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	37	8年5个月	2.79元	0.73%
中加丰尚纯债债券C	7	2年12个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	3年12个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	17	4年4个月	1.09元	0.63%
中加享利三年债券	24	6年4个月	1.53元	0.63%
中加聚利纯债定开C	21	7年1个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年1个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年11个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	平安元福短债发起式A	0.02	0.08	0.48	0.93	1.62
2856	平安元盛超短债A	0.02	0.00	0.18	0.43	1.13
2857	平安元盛超短债C	0.02	-0.01	0.16	0.38	0.98
2858	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.43	0.81	1.60
2859	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.46	0.79	1.67
2860	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.59	1.18
2861	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	-0.15	0.27	0.40	0.78
2862	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	-0.04	0.24	0.27	0.50
2863	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	-0.10	0.20	0.24	0.68
2864	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	-0.09	0.22	0.27	0.70
2865	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.13	0.26	0.10	0.73
2866	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.15	0.17	-0.07	0.40
2867	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	-0.09	0.24	0.30	0.81
2868	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	-0.06	0.26	0.39	0.94
2869	浦银普瑞A	0.02	-0.05	0.25	0.34	0.93

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	农银金润定开债券	0.02	-0.04	0.30	0.10	0.69
2555	诺德安盈	0.03	-0.04	0.19	0.27	1.00
2556	鹏华丰惠债券	0.02	-0.04	0.33	0.25	1.14
2557	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	-0.04	0.25	-0.14	0.27
2558	鹏扬淳悦一年定开债券	0.02	-0.04	0.25	0.28	0.56
2559	平安合信定开债	0.03	-0.04	0.27	0.42	1.09
2560	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	-0.04	0.33	-0.10	0.18
2561	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	-0.04	0.24	0.27	0.50
2562	融通债券A/B	0.02	-0.04	0.20	0.16	1.22
2563	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	-0.04	0.31	0.32	0.79
2564	上银聚增富定开债券	-0.01	-0.04	-0.09	-0.83	-0.38
2565	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	-0.04	0.27	0.63	3.00
2566	泰康安惠纯债债券C	0.02	-0.04	0.35	0.56	1.29
2567	泰康信用精选债券C	0.04	-0.04	0.21	-0.18	0.51
2568	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	-0.04	0.67	1.60	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	鹏华丰尊债券	0.03	-0.03	0.24	0.01	0.34
3712	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	-0.03	0.24	-0.02	0.26
3713	鹏扬淳利定期开放债券	-0.01	-0.11	0.24	0.50	2.30
3714	平安季添盈定开债A	0.02	-0.11	0.24	0.38	1.50
3715	平安如意中短债E	0.02	0.01	0.24	0.48	1.08
3716	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.06	-0.19	0.24	-0.08	0.36
3717	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	-0.17	0.24	0.30	0.81
3718	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	-0.04	0.24	0.27	0.50
3719	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	-0.09	0.24	0.30	0.81
3720	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	-0.02	0.24	0.44	0.90
3721	前海开源乾盛定期开放债券A	0.06	-0.13	0.24	-0.02	0.37
3722	山证超短债基金C	0.01	0.02	0.24	0.47	1.03
3723	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
3724	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	-0.13	0.24	-0.02	0.44
3725	泰康长江经济带债券C	0.02	-0.05	0.24	0.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	交银丰晟收益债券A	0.02	-0.17	0.27	0.27	0.99
3771	农银金盈债券	0.03	-0.10	0.31	0.27	0.94
3772	诺德安盈	0.03	-0.04	0.19	0.27	1.00
3773	鹏华创兴增利债券D	0.04	-0.17	0.26	0.27	2.23
3774	鹏华丰达债券	0.02	0.02	0.41	0.27	1.38
3775	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.06	-0.00	0.30	0.27	0.53
3776	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	-0.02	0.34	0.27	1.16
3777	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	-0.04	0.24	0.27	0.50
3778	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	-0.09	0.22	0.27	0.70
3779	前海联合泰瑞纯债C	0.03	-0.05	0.31	0.27	0.70
3780	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
3781	尚正臻元债券	0.03	-0.11	0.27	0.27	1.27
3782	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.11	0.62	0.27	0.39
3783	招商招琪纯债A	0.03	-0.07	0.26	0.27	1.01
3784	中银淳享一年定开债券发起式	-0.10	-0.10	0.22	0.27	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	国泰上证5年期国债ETF	0.05	-0.01	0.52	0.43	0.50
4212	华宝宝盛债券	0.02	-0.08	0.09	0.06	0.50
4213	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.13	0.20	0.12	0.50
4214	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	-0.05	0.37	0.18	0.50
4215	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.06	0.52	0.19	0.50
4216	交银丰晟收益债券C	0.02	-0.22	0.12	-0.03	0.50
4217	南方稳利1年持有债券C	-0.01	-0.12	-0.04	0.10	0.50
4218	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	-0.04	0.24	0.27	0.50
4219	融通通灿债券	0.01	0.05	0.42	0.31	0.50
4220	太平中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.13	0.34	0.40	0.50
4221	银华信用四季红债券C	0.00	-0.12	0.27	0.29	0.50
4222	招商招坤纯债C	0.02	-0.11	0.09	0.02	0.50
4223	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.06	0.30	0.15	0.50
4224	鑫元聚利	0.05	0.07	0.46	0.41	0.50
4225	博时富泽金融债	0.05	-0.14	0.32	-0.28	0.49

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