浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_分红排行

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.21元	2025-11-21	2.03%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.23元	2025-08-09	2.18%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.29元	2024-08-30	2.74%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.50元	2023-09-21	4.64%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	0.53元	2022-03-26	4.89%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	0.38元	2021-04-06	3.66%

浦银安盛盛诺定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年9个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年9个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年4个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年4个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年1个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年4个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年11个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年11个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年10个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年5个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年1个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年4个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年5个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年11个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年4个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年1个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年4个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年1个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年6个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年3个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年1个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年6个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年5个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年9个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年9个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年5个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年3个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	6年1个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年1个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年2个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年3个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年6个月	2.05元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	3年1个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	6年1个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02
3286	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
3287	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3288	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
3289	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.29	0.64	0.02
3290	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.20	0.44	0.27	0.02
3291	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.83	0.89	0.02
3292	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
3293	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3294	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
3295	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
3296	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.33	0.41	0.02
3297	前海开源丰和债券C	0.02	0.12	0.45	0.53	0.02
3298	前海联合润盈短债A	0.02	0.08	0.20	0.40	0.02
3299	前海联合润盈短债C	0.02	0.08	0.20	0.38	0.02

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
2643	平安惠涌纯债	0.02	0.18	0.52	-0.07	0.02
2644	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.18	0.76	0.15	0.05
2645	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.54	0.71	-0.01
2646	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.18	0.48	0.33	0.01
2647	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.18	0.66	0.19	-0.01
2648	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04
2649	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
2650	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
2651	前海开源乾盛定期开放债券A	0.01	0.18	0.52	-0.23	0.01
2652	人保安和定开	0.01	0.18	0.63	0.18	0.01
2653	人保利丰纯债C	0.04	0.18	0.39	0.55	0.04
2654	融通通灿债券	0.03	0.18	0.55	0.20	0.03
2655	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.18	0.71	0.52	0.05
2656	融通债券C	0.01	0.18	0.35	-0.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	鹏华丰登债券	-0.01	0.13	0.44	-0.07	-0.01
3280	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.15	0.44	0.52	0.04
3281	鹏扬利沣短债A	0.14	0.16	0.44	0.86	0.14
3282	平安惠禧纯债A	-0.06	0.08	0.44	0.08	-0.06
3283	平安元和90天滚动持有短债A	-0.01	0.05	0.44	0.54	-0.01
3284	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.03	0.08	0.44	-0.08	-0.03
3285	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.20	0.44	0.27	0.02
3286	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
3287	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.01	0.19	0.44	0.18	-0.01
3288	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3289	融通债券A/B	0.03	0.21	0.44	0.01	0.03
3290	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
3291	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
3292	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.72	0.04
3293	天弘永利债券C	0.84	1.66	0.44	2.32	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.39	0.20	0.04
3622	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.21	0.71	0.20	0.04
3623	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.22	0.48	0.20	-0.01
3624	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.23	0.73	0.20	0.10
3625	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.10	0.48	0.20	-0.05
3626	平安合信定开债	0.04	0.21	0.66	0.20	0.04
3627	平安元丰中短债债券E	0.00	0.17	0.56	0.20	0.00
3628	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
3629	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.11	0.64	0.20	-0.01
3630	融通通灿债券	0.03	0.18	0.55	0.20	0.03
3631	天弘裕享一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.58	0.20	-0.01
3632	兴业添益6个月定开债券	-0.11	0.00	0.30	0.20	-0.11
3633	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.10	0.36	0.20	-0.02
3634	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
3635	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02
3401	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.31	0.85	0.91	0.02
3402	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
3403	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.19	0.51	0.41	0.02
3404	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.29	0.64	0.02
3405	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.20	0.44	0.27	0.02
3406	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.83	0.89	0.02
3407	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.18	0.44	0.20	0.02
3408	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.15	0.44	-0.03	0.02
3409	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
3410	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
3411	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.33	0.41	0.02
3412	前海开源丰和债券C	0.02	0.12	0.45	0.53	0.02
3413	前海联合润盈短债A	0.02	0.08	0.20	0.40	0.02
3414	前海联合润盈短债C	0.02	0.08	0.20	0.38	0.02

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