浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_分红排行

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.21元	2025-11-21	2.03%
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	0.23元	2025-08-09	2.18%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.29元	2024-08-30	2.74%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	0.50元	2023-09-21	4.64%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	0.53元	2022-03-26	4.89%
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-12	0.38元	2021-04-06	3.66%

浦银安盛盛诺定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平

3018	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.54	0.90	0.43
3019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.19	0.48	0.82	0.38
3020	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.35
3021	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.61	1.07	0.50
3022	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.19	0.51	0.89	0.44
3023	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.17	0.47	0.77	0.35
3024	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.19	0.48	0.64	0.45
3025	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3026	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.20	0.54	0.77	0.40
3027	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.20	0.56	0.82	0.41
3028	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.75	0.36
3029	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.16	0.38	0.57	0.31
3030	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.24	0.40	0.67	0.34
3031	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.50
3032	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	0.19	0.44	0.66	0.39

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	平安高等级债C	0.06	0.17	0.40	0.61	0.37
3862	平安惠澜纯债C	0.03	0.17	0.43	0.64	0.35
3863	平安惠禧纯债C	0.08	0.17	0.44	0.77	0.31
3864	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.36	0.77	0.31
3865	平安中短债债券A	0.03	0.17	0.65	1.10	0.36
3866	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
3867	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.17	0.47	0.77	0.35
3868	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3869	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.47	0.77	0.36
3870	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.73	0.33
3871	浦银中短债C	0.04	0.17	0.49	0.98	0.38
3872	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.17	0.46	0.81	0.34
3873	融通四季添利债券(LOF)A	0.03	0.17	0.38	0.48	0.44
3874	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.57	0.90	0.43
3875	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.49	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平

3466	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.19	0.48	0.71	0.37
3467	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
3468	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.19	0.48	0.69	0.41
3469	鹏扬淳合债券	0.06	0.19	0.48	0.81	0.48
3470	平安合进1年定开债	0.02	0.10	0.48	0.06	0.17
3471	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.19	0.48	0.82	0.38
3472	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.19	0.48	0.64	0.45
3473	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3474	前海联合添利债券A	0.23	1.31	0.48	-0.43	0.85
3475	前海联合添利债券C	0.23	1.31	0.48	-0.43	0.85
3476	人保利丰纯债A	0.03	0.16	0.48	0.84	0.33
3477	融通增鑫债券A	0.05	0.16	0.48	0.83	0.41
3478	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.48	1.14	0.45
3479	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.07	0.18	0.48	0.92	0.29
3480	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.20	0.46	0.73	0.34
3861	民生加银恒祥债券	0.08	0.26	0.57	0.73	0.59
3862	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.20	0.47	0.73	0.37
3863	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3864	南方吉元短债E	0.02	0.12	0.39	0.73	0.27
3865	鹏华丰尊债券	0.07	0.27	0.56	0.73	0.45
3866	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
3867	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3868	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
3869	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
3870	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43
3871	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.73	0.33
3872	人保鑫盛纯债C	0.02	0.07	0.23	0.73	0.16
3873	融通增鑫债券C	0.05	0.18	0.45	0.73	0.41
3874	泰康安泽中短债A	0.01	0.11	0.35	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平

3840	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.19	0.49	0.70	0.37
3841	鹏扬利沣短债A	0.01	0.10	0.45	0.79	0.37
3842	平安高等级债C	0.06	0.17	0.40	0.61	0.37
3843	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
3844	平安合泰定开债	0.05	0.18	0.55	0.85	0.37
3845	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
3846	平安惠禧纯债A	0.08	0.20	0.52	0.91	0.37
3847	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3848	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37
3849	申万菱信合利纯债A	0.02	0.17	0.49	0.89	0.37
3850	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.19	0.32	0.18	0.37
3851	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.21	0.47	0.81	0.37
3852	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
3853	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3854	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37

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