我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
462.14 |
2596.46 |
641.42 |
1321.83 |
723.13 |
| 本期利润(万元) |
651.42 |
2641.26 |
421.39 |
1732.27 |
888.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2564.34 |
0.00 |
5141.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80346.53 |
79695.12 |
79207.52 |
82637.75 |
81794.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128.49 |
709.37 |
85.06 |
5.04 |
7.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
96433.06 |
95076.28 |
106561.10 |
101701.98 |
84008.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96433.06 |
95076.28 |
106561.10 |
101701.98 |
84008.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.25 |
20.36 |
20.57 |
19.83 |
21.12 |
| 应付托管费(万元) |
6.75 |
6.79 |
6.86 |
6.61 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
96561.55 |
95785.65 |
106646.51 |
101707.43 |
85655.67 |
| 负债合计(万元) |
16866.44 |
13147.90 |
25741.03 |
21236.83 |
2526.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
79695.12 |
82637.75 |
80905.48 |
80470.60 |
83129.40 |
| 未分配利润(万元) |
2662.68 |
5605.31 |
3873.04 |
3438.19 |
6096.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.19 |
3.69 |
3.20 |
1.99 |
7663.13 |
| 投资收益(万元) |
3421.18 |
1688.92 |
3689.05 |
1797.39 |
-2056.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.80 |
410.44 |
-1057.31 |
-44.08 |
5325.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3471.18 |
2103.04 |
2634.94 |
1755.30 |
10931.35 |
| 管理人报酬(万元) |
244.26 |
121.69 |
244.43 |
121.63 |
674.41 |
| 托管费(万元) |
81.42 |
40.56 |
81.48 |
40.54 |
224.80 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
12.50 |
25.07 |
12.87 |
29.13 |
| 费用合计(万元) |
829.91 |
370.77 |
776.17 |
331.39 |
1082.48 |
| 利润总额(万元) |
2641.26 |
1732.27 |
1858.77 |
1423.91 |
9848.87 |
| 净利润(万元) |
2641.26 |
1732.27 |
1858.77 |
1423.91 |
9848.87 |
