财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
362.45 |
712.78 |
222.54 |
2651.16 |
493.69 |
| 本期利润(万元) |
-119.33 |
289.21 |
-314.79 |
3333.58 |
320.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4089.79 |
0.00 |
2981.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88973.45 |
91083.91 |
90479.91 |
80794.75 |
79362.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3412.47 |
103.56 |
79.07 |
128.49 |
709.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
120261.92 |
79363.31 |
103879.88 |
96433.06 |
95076.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120261.92 |
79363.31 |
103879.88 |
96433.06 |
95076.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.45 |
20.43 |
19.95 |
20.25 |
20.36 |
| 应付托管费(万元) |
7.48 |
6.81 |
6.65 |
6.75 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
123875.78 |
85129.07 |
104168.00 |
96561.55 |
95785.65 |
| 负债合计(万元) |
32791.87 |
4334.32 |
22892.01 |
16866.44 |
13147.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
91083.91 |
80794.75 |
81275.99 |
79695.12 |
82637.75 |
| 未分配利润(万元) |
4513.18 |
3762.32 |
4243.55 |
2662.68 |
5605.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.35 |
58.19 |
13.15 |
5.19 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
940.41 |
3191.14 |
1479.36 |
3421.18 |
1688.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-423.58 |
682.41 |
427.43 |
44.80 |
410.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
547.18 |
3931.75 |
1919.94 |
3471.18 |
2103.04 |
| 管理人报酬(万元) |
133.20 |
241.19 |
119.99 |
244.26 |
121.69 |
| 托管费(万元) |
44.40 |
80.40 |
40.00 |
81.42 |
40.56 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
24.69 |
13.18 |
24.85 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
257.97 |
598.17 |
339.07 |
829.91 |
370.77 |
| 利润总额(万元) |
289.21 |
3333.58 |
1580.87 |
2641.26 |
1732.27 |
| 净利润(万元) |
289.21 |
3333.58 |
1580.87 |
2641.26 |
1732.27 |
