浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_规模评级

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.74	8.74	8.74	7.78	7.78	7.78	7.78
季度净申购	0.00	0.00	9538.30	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	86570.73	86570.73	86570.73	77032.44	77032.44	77032.44	77032.44
季度总申购份额	0.00	0.00	9538.30	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	中加中债-新综合债券指数发起式	8.84	81473.95	67473.23	67473.23	0.00
2220	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2221	圆信永丰强化收益A	8.82	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
2222	农银彭博利率债指数	8.78	87379.02	-656.60	2180.18	2836.78
2223	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.77	71849.37	-51702.56	1401.96	53104.53
2224	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81891.14	32.39	41.68	9.29
2225	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
2226	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
2227	中银聚享债券B	8.73	84035.43	-	-	9081.77
2228	长信富安纯债半年定开债券A	8.72	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
2229	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.72	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19
2230	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	78010.60	78349.21	338.61
2231	华宝宝怡债券	8.69	79973.73	-	-	0.01
2232	农银金耀定开债券	8.69	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
2233	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.66	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	兴银合泰债券A	9.04	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
2136	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	78010.60	78349.21	338.61
2137	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.23	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
2138	博时富瑞纯债债券C	9.34	86710.85	-88168.59	41942.47	130111.06
2139	创金尊隆纯债A	9.25	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
2140	银河君怡债券	8.76	86701.33	-4.21	8.72	12.92
2141	西部利得聚享一年定开债券A	10.53	86679.69	-	-	63.03
2142	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
2143	易方达裕丰回报债券C	16.19	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76
2144	财通收益增强债券C	14.16	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
2145	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.52	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
2146	诺德中短债A	9.48	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
2147	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2148	广发恒悦债券A	9.82	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2149	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	华泰紫金丰益中短债发起A	10.91	93713.57	-	-	16.67
4751	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	369.77	-	-	42.57
4752	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-
4753	泰康润和两年定开债券	83.56	798909.22	-	-	-
4754	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
4755	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.67	799006.68	-	-	-
4756	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.13	148605.80	-	0.00	-
4757	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
4758	银河聚星两年定开债券	82.08	791574.75	-	-	-
4759	招商添韵3个月定开债A	12.31	119476.82	-	-	0.00
4760	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4761	财通资管丰和两年定开债券A	80.47	792935.10	-	-	-
4762	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4763	中加享润两年债券	80.92	799794.82	-	0.00	-
4764	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4364	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4365	平安惠安债券	7.00	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4366	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.99	799999.36	-	0.00	-
4367	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4368	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.32	427941.01	-	0.00	-
4369	浦银安盛盛华一年定开债券	22.96	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
4370	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
4371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
4372	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	0.00	0.00	0.00
4373	浦银普瑞C	0.00	0.20	-0.00	0.00	0.00
4374	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.88	799000.66	-	0.00	-
4375	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4376	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
4377	融通通华五年定开债券A	50.39	500004.89	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平

4961	华泰保兴尊享定开	10.35	90375.86	-	-	-
4962	东兴兴瑞一年定开A	15.25	112237.81	-	-	-
4963	浦银安盛盛煊定开债券	14.37	140554.66	-	-	-
4964	建信荣瑞一年定期开放债券	49.45	487952.29	-	-	-
4965	泰康润和两年定开债券	83.56	798909.22	-	-	-
4966	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.67	799006.68	-	-	-
4967	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.13	148605.80	-	0.00	-
4968	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
4969	银河聚星两年定开债券	82.08	791574.75	-	-	-
4970	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4971	财通资管丰和两年定开债券A	80.47	792935.10	-	-	-
4972	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.02	-	-	-
4973	中加享润两年债券	80.92	799794.82	-	0.00	-
4974	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-	-	-
4975	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

210

4122415.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3668211.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3668211.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

3851621.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

3851621.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	210	4122415.8900	86570.73	100.00
2024-12-31	210	3668211.2900	77032.44	100.00
2024-06-30	210	3668211.2900	77032.44	100.00
2023-12-31	200	3851621.8000	77032.44	100.00
2023-06-30	200	3851621.8000	77032.44	100.00

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