浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0104 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2244

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：林帆

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.90亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53
债券型名次	2661	2736	3621	3873	4282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
债券型名次	4236	3923	3217	543	1963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.07	0.59	0.48	1.10
2660	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.08	0.53	0.32	0.80
2661	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53
2662	浦银安盛盛勤定开债券A	0.06	-0.08	0.29	0.25	0.72
2663	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	-0.07	0.31	0.28	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	平安惠聚债券	0.06	-0.03	0.43	0.41	1.23
2735	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86
2736	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53
2737	前海开源乾利定期开放债券	-0.03	-0.03	0.15	0.60	1.13
2738	万家恒C	0.13	-0.03	0.61	0.64	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	平安季添盈定开债A	0.06	-0.10	0.34	0.38	1.54
3620	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
3621	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53
3622	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.02	0.34	0.55	1.13
3623	融通债券A/B	0.08	-0.02	0.34	0.19	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.00	0.55	0.26	0.34
3872	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
3873	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53
3874	融通通福债券C	0.07	-1.16	-0.53	0.26	1.97
3875	万家恒瑞18个月C	0.05	-0.07	0.46	0.26	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.18	0.93	1.26	0.68	0.53
4281	南方稳利1年持有债券C	0.02	-0.11	0.13	0.08	0.53
4282	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53
4283	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	-0.08	0.31	0.12	0.53
4284	前海开源润和债券A	0.19	-0.02	0.55	-0.12	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
4235	浦银安盛盛达纯债债券A	1.13	5.27	7.89	14.03	35.89
4236	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
4237	人保鑫泽纯债A	1.13	3.20	3.11	12.24	10.98
4238	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	摩根强化回报债券B	1.47	5.14	3.93	8.53	62.89
3922	平安中短债债券A	1.78	5.14	9.12	18.32	26.68
3923	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
3924	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.89	5.14	9.30	-	10.72
3925	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	海富通策略收益债券A	3.54	7.94	8.58	-	8.37
3216	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
3217	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
3218	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3219	信澳优享债券A	0.94	5.73	8.58	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	天弘增强回报E	4.39	11.50	10.28	21.58	31.14
542	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	21.58	26.83
543	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
544	中信保诚稳鸿A	-0.54	4.54	9.08	21.56	27.96
545	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.31	7.33	9.97	21.55	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
1962	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
1963	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07
1964	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
1965	华安安和债券A	1.61	6.36	12.22	20.76	24.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	80.00	8277.91	9.30%
24长沙银行绿债01A	40.00	4079.84	4.59%
25南京银行科创债01BC	40.00	3991.02	4.49%
24国开08	32.00	3219.19	3.62%
21厦门银行二级01	30.00	3193.21	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54739.62	61.52%
企业债	11286.76	12.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0101	1.0100	1.0098	1.0098	1.0096
累计净值(元)	1.2241	1.2240	1.2238	1.2238	1.2236

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