浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

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连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林帆

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.03亿元

2022-03-26 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
债券型名次	2279	2907	3033	3255	3079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.65	9.97	-	20.86
债券型名次	3209	2699	1683	2580	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.28	0.99	2.40	2.55
2278	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.27	0.76	2.21	2.29
2279	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
2280	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.28	0.82	2.00	2.04
2281	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.31	0.96	2.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.25	0.56	1.11	1.18
2906	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.25	0.75	1.87	1.92
2907	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
2908	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.25	0.61	1.72	1.63
2909	人保鑫盛纯债C	0.01	0.25	0.50	1.17	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	鹏华纯债债券	0.07	0.44	0.80	1.61	1.61
3032	鹏华丰恒债券	0.04	0.25	0.80	1.98	2.14
3033	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
3034	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.03	0.38	0.80	2.36	2.36
3035	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.22	0.80	1.92	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.19	0.68	1.97	2.22
3254	南方贺元利率债C	0.06	0.20	0.69	1.97	1.90
3255	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
3256	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.34	1.00	1.97	2.14
3257	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.01	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.19	0.72	1.90	2.07
3078	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.23	0.58	1.92	2.07
3079	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
3080	万家家享中短债C	0.03	0.21	0.66	1.93	2.07
3081	信诚优质纯债债券A	0.04	0.32	0.87	1.98	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	建信鑫享短债债券D	3.05	0.00	0.00	-	6.05
3208	鹏华丰源债券	3.05	5.64	8.92	16.29	29.54
3209	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.05	5.65	9.97	-	20.86
3210	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
3211	中金新元6个月定开债A	3.05	5.64	8.99	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	国富恒利债券(LOF)C	3.55	5.65	8.24	16.95	28.62
2698	宏利溢利债券A	2.95	5.65	8.97	18.84	31.17
2699	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.05	5.65	9.97	-	20.86
2700	天弘中债1-3年国开债C	3.36	5.65	0.00	-	5.97
2701	新华聚利C	3.46	5.65	4.58	18.46	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	建信恒瑞债券	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
1682	交银丰盈收益债券A	3.70	6.10	9.97	16.68	48.70
1683	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.05	5.65	9.97	-	20.86
1684	国联安增祺纯债A	4.20	7.37	9.96	-	11.37
1685	国泰双利债券C	2.19	6.14	9.96	20.09	112.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	嘉实致安3个月定期债券	4.34	8.31	12.83	-	21.30
2579	农银金盈债券	4.87	8.75	13.25	-	23.81
2580	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.05	5.65	9.97	-	20.86
2581	银河聚星两年定开债券	2.06	4.53	7.48	-	11.86
2582	汇添富中短债A	3.99	7.09	9.86	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	万家鑫悦纯债C	2.28	4.76	8.60	17.01	20.89
1802	国投瑞银顺达纯债债券	2.63	5.34	8.31	14.02	20.87
1803	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.05	5.65	9.97	-	20.86
1804	永赢祥益债券C	4.14	7.06	10.50	17.74	20.85
1805	博时富源纯债债券	4.55	7.80	11.45	19.04	20.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23永赢金租债	70.00	7125.34	8.87%
24兴业金租债01	70.00	6996.03	8.71%
24光大金租债01	50.00	4997.48	6.22%
24附息国债04	40.00	4029.30	5.01%
21广新03	30.00	3164.24	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44899.16	55.88%
企业债	10290.56	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.056	1.056	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.197	1.196	1.196	1.196	1.196

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