浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)_最新动态

浦银安盛盛诺定开债券发起式007889PUYIN AXENO REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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最新净值：1.0153 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2293

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛诺定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：林帆

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.76亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
债券型名次	3025	3868	3473	3867	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.70	8.00	-	24.67
债券型名次	4135	3548	3710	3251	2027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.17	0.47	0.77	0.35
3024	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.19	0.48	0.64	0.45
3025	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3026	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.20	0.54	0.77	0.40
3027	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.20	0.56	0.82	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.56	1.00	0.39
3867	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.17	0.47	0.77	0.35
3868	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3869	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.47	0.77	0.36
3870	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.19	0.48	0.82	0.38
3472	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.19	0.48	0.64	0.45
3473	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3474	前海联合添利债券A	0.23	1.31	0.48	-0.43	0.85
3475	前海联合添利债券C	0.23	1.31	0.48	-0.43	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	鹏华丰尊债券	0.07	0.27	0.56	0.73	0.45
3866	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
3867	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3868	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
3869	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛诺定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	平安合意定开债	0.05	0.16	0.36	0.67	0.37
3846	平安惠禧纯债A	0.08	0.20	0.52	0.91	0.37
3847	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3848	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.24	0.57	0.99	0.37
3849	申万菱信合利纯债A	0.02	0.17	0.49	0.89	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	金信民安两年债券	1.53	3.97	0.00	-	5.79
4134	平安惠文纯债	1.53	3.78	9.63	15.91	20.30
4135	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
4136	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.53	6.80	11.82	20.60	22.00
4137	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.53	3.05	5.33	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25
3547	汇添富丰润中短债E	2.26	4.70	9.94	-	10.89
3548	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
3549	中航瑞发3个月定开债C	1.42	4.70	10.39	-	10.59
3550	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	民生加银岁岁增利债券C	0.39	3.75	8.00	15.42	76.81
3709	南方纯元C	0.90	4.38	8.00	13.89	29.68
3710	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
3711	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.46	8.00	-	11.75
3712	兴华安丰纯债C	3.00	5.09	8.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	-	16.28
3250	嘉实致安3个月定期债券	3.86	8.77	14.39	-	29.10
3251	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
3252	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.12	3.65	-	4.10
3253	财通资管丰和两年定开债券A	2.25	4.79	7.40	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛盛诺定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	长信稳通三个月定开债券发起式	1.87	3.69	6.04	-	24.67
2026	方正富邦富利纯债A	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
2027	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
2028	国投瑞银顺银债券	1.86	3.74	6.51	12.66	24.64
2029	兴银合盈债券A	2.46	5.49	10.45	18.75	24.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行二级	40.00	4143.38	4.73%
25南京银行科创债01BC	40.00	4027.86	4.60%
24长沙银行绿债01A	40.00	4024.85	4.60%
25国开03	38.00	3778.82	4.31%
24北京农商行债01	36.00	3658.59	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61226.92	69.91%
企业债	10313.58	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0149	1.0148	1.0148	1.0149	1.0145
累计净值(元)	1.2289	1.2288	1.2288	1.2289	1.2285

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