资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4989.50 97.29%
银行存款和结算备付金 138.76 2.71%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:5128.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1042.67 17.20%
22国开08 10.00 1025.19 16.91%
21国开08 10.00 1013.43 16.71%
25国开01 10.00 1007.08 16.61%
25国开14 7.00 695.76 11.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4989.50 82.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%