资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5966.93 97.74%
银行存款和结算备付金 138.07 2.26%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:6105.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1030.17 16.92%
21国开08 10.00 1017.66 16.71%
25国开02 10.00 1008.18 16.55%
25进出06 10.00 1005.62 16.51%
25国开14 7.00 698.60 11.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5966.93 97.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%