我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
76.10 |
1773.57 |
30.30 |
1704.63 |
849.20 |
| 本期利润(万元) |
71.86 |
2596.84 |
18.04 |
2530.63 |
1061.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.06 |
0.00 |
110.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5663.23 |
5591.37 |
5543.19 |
5525.16 |
204475.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.64 |
14.88 |
41.53 |
140.33 |
30.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
7244.55 |
4447.56 |
300807.48 |
251819.29 |
161838.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7244.55 |
4447.56 |
300807.48 |
251819.29 |
161838.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
0.36 |
51.62 |
49.45 |
51.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.12 |
17.21 |
16.48 |
17.20 |
| 资产总计(万元) |
7717.16 |
5569.32 |
302286.22 |
271430.53 |
201799.74 |
| 负债合计(万元) |
2125.79 |
44.17 |
98871.72 |
70791.19 |
91.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5591.37 |
5525.16 |
203414.50 |
200639.34 |
201707.95 |
| 未分配利润(万元) |
177.06 |
110.85 |
3903.38 |
1128.23 |
2196.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
62.12 |
57.01 |
80.01 |
54.21 |
6289.82 |
| 投资收益(万元) |
2789.52 |
2698.29 |
9212.35 |
4587.64 |
120.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
823.26 |
826.00 |
-1519.94 |
-827.96 |
1692.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3674.90 |
3581.31 |
7772.43 |
3813.89 |
8103.36 |
| 管理人报酬(万元) |
257.87 |
249.49 |
607.13 |
300.16 |
514.79 |
| 托管费(万元) |
85.96 |
83.16 |
202.38 |
100.05 |
171.60 |
| 其它费用(万元) |
16.09 |
11.28 |
26.08 |
13.47 |
25.82 |
| 费用合计(万元) |
1078.06 |
1050.68 |
2075.66 |
892.28 |
1470.85 |
| 利润总额(万元) |
2596.84 |
2530.63 |
5696.77 |
2921.61 |
6632.50 |
| 净利润(万元) |
2596.84 |
2530.63 |
5696.77 |
2921.61 |
6632.50 |
