财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.13 |
785.13 |
311.25 |
1019.78 |
856.65 |
| 本期利润(万元) |
105.06 |
525.34 |
-313.29 |
1701.70 |
376.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2781.63 |
0.00 |
3483.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6063.40 |
51255.99 |
51386.84 |
52136.41 |
51459.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.85 |
8.22 |
15701.06 |
64.64 |
14.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
63143.81 |
54169.52 |
35947.81 |
7244.55 |
4447.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63143.81 |
54169.52 |
35947.81 |
7244.55 |
4447.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.75 |
13.19 |
2.19 |
1.42 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.40 |
0.73 |
0.47 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
63290.65 |
54178.19 |
53675.61 |
7717.16 |
5569.32 |
| 负债合计(万元) |
12034.66 |
2041.78 |
10.70 |
2125.79 |
44.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
51255.99 |
52136.41 |
53664.90 |
5591.37 |
5525.16 |
| 未分配利润(万元) |
2781.63 |
3662.05 |
2738.17 |
177.06 |
110.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
24.04 |
6.48 |
62.12 |
57.01 |
| 投资收益(万元) |
1018.64 |
1181.14 |
144.93 |
2789.52 |
2698.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-259.79 |
681.92 |
20.18 |
823.26 |
826.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
760.52 |
1887.10 |
171.59 |
3674.90 |
3581.31 |
| 管理人报酬(万元) |
77.18 |
87.06 |
9.22 |
257.87 |
249.49 |
| 托管费(万元) |
25.73 |
29.02 |
3.07 |
85.96 |
83.16 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.54 |
7.98 |
16.09 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
235.17 |
185.40 |
31.74 |
1078.06 |
1050.68 |
| 利润总额(万元) |
525.34 |
1701.70 |
139.85 |
2596.84 |
2530.63 |
| 净利润(万元) |
525.34 |
1701.70 |
139.85 |
2596.84 |
2530.63 |
