浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_规模评级

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.61	5.15	5.15	5.15	5.15	5.42	0.58
季度净申购	-42755.21	0.00	0.00	0.00	-2452.37	45512.43	0.00
总份额	5719.16	48474.36	48474.36	48474.36	48474.36	50926.74	5414.31
季度总申购份额	4719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	47474.32	0.00
季度总赎回份额	47474.32	0.00	0.00	0.00	2452.37	1961.89	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	中海可转债债券A类	0.62	6215.57	-1109.34	7283.25	8392.59
3936	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3937	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
3938	汇添富双利增强债券C	0.61	5039.72	3034.60	3558.65	524.05
3939	交银稳鑫短债债券C	0.61	5503.11	-2339.29	1312.30	3651.59
3940	景顺长城中短债债券C类	0.61	5350.53	-3098.40	2023.77	5122.17
3941	鹏华纯债债券	0.61	5652.91	673.12	2566.05	1892.93
3942	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3943	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.61	5422.43	-20.61	3053.10	3073.72
3944	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	-	-	-
3945	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.60	5410.98	-1383.22	896.23	2279.46
3946	广发集嘉债券C	0.60	4786.44	-1404.40	620.31	2024.71
3947	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3948	东方可转债债券A	0.59	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
3949	工银可转债优选债券C	0.59	4467.92	651.72	2665.04	2013.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	广发集祥债券C	0.63	5775.33	-707.94	204.51	912.45
3897	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.61	5775.06	-2880.04	4351.80	7231.84
3898	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
3899	大成惠明纯债债券	0.63	5766.13	-190.63	38.45	229.08
3900	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42
3901	恒生前海恒源天利债C	0.67	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
3902	江信聚福	0.74	5724.06	-	-	-
3903	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3904	汇添富中高等级信用债C	0.65	5705.52	-1450.76	595.17	2045.93
3905	天弘同利债券(LOF)D	0.72	5689.20	3091.11	4557.29	1466.18
3906	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
3907	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90
3908	民生加银转债优选A	0.46	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
3909	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3910	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	中欧增强回报债券(LOF)E	4.20	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
3666	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
3667	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3668	汇添富纯债(LOF)	7.85	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
3669	金鹰添瑞中短债A	14.48	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3670	融通增润三个月定开债券发起式	9.88	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
3671	交银丰晟收益债券A	20.80	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
3672	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3673	平安添利债券A	50.97	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
3674	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
3675	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3676	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3677	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.02	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3678	国金惠安利率债A	25.05	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
3679	招商招祥纯债D	4.30	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.80	24151.37	-650.60	4748.32	5398.93
1885	嘉实纯债债券C	1.10	8207.54	-9578.63	4743.77	14322.40
1886	广发汇择一年定期开放债券A	1.21	10473.37	4248.61	4741.60	492.99
1887	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.29	29050.28	-6544.16	4738.29	11282.44
1888	国寿安保尊弘短债债券C	1.87	16759.52	-9198.23	4736.58	13934.81
1889	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.59	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
1890	新华丰利债券C	0.37	3388.13	2748.56	4726.57	1978.01
1891	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
1892	工银尊益中短债债券F	0.48	4000.52	-11456.48	4711.11	16167.59
1893	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
1894	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.33	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1895	博时安诚3个月定开债C	1.75	15859.96	-6656.83	4691.86	11348.69
1896	平安短债E	15.00	122978.81	-16830.45	4667.51	21497.96
1897	华富中债1-3年国开行债券指数A	3.54	32878.66	-17840.63	4664.63	22505.26
1898	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛晖一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	天弘优利短债发起C	8.12	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
1066	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1067	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.01	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
1068	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
1069	博时裕弘纯债债券	23.37	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1070	新沃通利纯债A	10.88	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1071	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	20942.49	-4176.43	43409.81	47586.24
1072	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
1073	长城稳健增利债券C	7.21	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73
1074	中银证券安弘债券A	17.83	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
1075	鑫元增利定期开放	5.25	49634.36	-	-	47387.59
1076	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.38	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
1077	天弘信利债券C	4.49	43680.71	-32544.84	14617.72	47162.56
1078	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.59	24494.46	-14069.40	32959.38	47028.79
1079	易方达安瑞短债债券A	24.95	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

2254621.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

2254621.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

2336088.8100

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

248362.8000

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

248362.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	2254621.5100	48474.36	100.00
2024-12-31	215	2254621.4900	48474.36	100.00
2024-06-30	218	2336088.8100	50926.74	100.00
2023-12-31	218	248362.8000	5414.31	100.00
2023-06-30	218	248362.8000	5414.31	100.00

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