浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.110

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：翁凯骅

2023-04-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.57亿元

2022-04-13 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.02	1.03	2.12	1.25
债券型名次	4574	5151	3221	2823	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.35	10.51	-	11.41
债券型名次	2283	1867	1506	2992	3044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.20	0.19	0.96	2.00	1.28
4573	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.20	0.27	1.05	2.27	1.35
4574	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.20	-0.02	1.03	2.12	1.25
4575	浦银安盛盛煊定开债券	-0.20	0.13	0.83	1.80	1.08
4576	前海联合泓元定开债券	-0.20	0.12	0.70	1.74	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.15	-0.02	1.06	2.02	1.26
5150	交银施罗德稳固收益债券A	0.21	-0.02	1.04	-1.56	-1.75
5151	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.20	-0.02	1.03	2.12	1.25
5152	同泰中短债A	-0.20	-0.02	0.66	1.74	1.07
5153	新华利率债E	-0.09	-0.02	0.42	1.16	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	鹏扬浦利中短债C	-0.07	0.34	1.03	2.24	1.40
3220	浦银安盛盛元定开债券C	-0.17	0.34	1.03	2.31	1.43
3221	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.20	-0.02	1.03	2.12	1.25
3222	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	-0.12	0.25	1.03	2.09	1.37
3223	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.15	1.03	2.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	南华瑞恒中短债债券C	-0.03	0.21	1.07	2.12	1.46
2822	平安合泰定开债	-0.17	0.52	1.32	2.12	1.55
2823	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.20	-0.02	1.03	2.12	1.25
2824	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	-0.06	0.26	1.30	2.12	1.61
2825	上银慧永利中短期债券C	-0.08	0.32	1.02	2.12	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	南方定利一年定开债券	-0.14	0.11	0.99	2.13	1.25
3185	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	0.08	0.99	1.52	1.25
3186	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.20	-0.02	1.03	2.12	1.25
3187	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.12	0.12	1.09	1.83	1.25
3188	人保鑫瑞中短债债券C	-0.06	0.21	0.92	1.82	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	交银中债1-3年政金债指数C	3.56	5.90	9.41	-	9.41
2282	景顺长城睿丰短债债券A	3.56	0.00	0.00	-	4.90
2283	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.56	6.35	10.51	-	11.41
2284	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.56	0.00	0.00	-	4.75
2285	中航瑞明纯债A	3.56	5.57	7.72	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	嘉实稳联纯债债券	4.24	6.35	9.41	-	15.41
1866	民生加银兴盈债券	3.91	6.35	9.57	-	16.57
1867	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.56	6.35	10.51	-	11.41
1868	湘财久盈中短债C	3.04	6.35	10.01	-	10.58
1869	中加颐睿纯债债券C	4.00	6.35	10.69	19.73	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	建信利率债债券	3.82	6.25	10.51	-	11.99
1505	南方创利3个月定开债券发起	3.46	6.12	10.51	-	13.35
1506	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.56	6.35	10.51	-	11.41
1507	中银丰润定期开放债券	3.59	6.12	10.51	19.58	31.53
1508	博时稳定价值债券A	2.83	4.86	10.50	25.00	158.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	国金惠安利率债A	6.46	9.84	16.13	-	14.75
2991	国金惠安利率债C	6.32	9.59	15.70	-	14.24
2992	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.56	6.35	10.51	-	11.41
2993	海富通瑞弘6个月债券	2.26	5.28	10.70	-	13.44
2994	招商添华纯债A	1.52	3.24	4.90	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	银河聚星两年定开债券	2.19	4.67	7.54	-	11.43
3043	国海六个月滚动持有债券型A	3.86	8.13	0.00	-	11.42
3044	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.56	6.35	10.51	-	11.41
3045	中银中债1-5年期国开行债券指数	3.31	5.87	10.26	-	11.41
3046	国金及第中短债A	3.84	6.59	9.77	-	11.40

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开08	10.00	1036.02	18.29%
21国开08	10.00	1032.17	18.23%
19国开08	10.00	1029.80	18.18%
21国开07	10.00	1026.29	18.12%
23国债18	8.60	872.48	15.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4124.28	72.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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03-22浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...
03-22浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.050	1.049
累计净值(元)	1.112	1.113	1.113	1.114	1.113

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