浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0637 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1677

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
债券型名次	2132	605	2799	1839	1879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
债券型名次	1885	1565	1594	932	2833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98
2131	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.08	0.00	0.35	0.01	0.03
2132	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
2133	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	-0.04	0.37	0.42	1.00
2134	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66
604	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68
605	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
606	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
607	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
2798	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07
2799	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
2800	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.10	0.06	0.41	0.36	0.76
2801	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
1838	平安中短债债券C	0.12	0.11	0.53	0.78	1.34
1839	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
1840	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31
1841	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
1878	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63
1879	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63
1880	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63
1881	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
1884	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.05	9.11	8.04	10.08	16.86
1885	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
1886	人保鑫瑞中短债债券A	2.05	5.81	8.99	13.78	19.19
1887	稳达三个月滚动持有债券A	2.05	6.12	10.92	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
1564	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.46	7.59	0.00	-	8.46
1565	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
1566	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54
1567	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31
1593	鹏扬淳享债券A	1.40	7.72	10.81	19.86	27.72
1594	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
1595	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.14	6.58	10.81	-	10.59
1596	中信建投稳丰63个月债	3.01	6.90	10.81	19.22	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	国富恒久信用债券A	6.44	12.33	14.38	19.41	77.36
931	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
932	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
933	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
934	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61
2832	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.35	14.75	17.61
2833	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
2834	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61
2835	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	10.00	1042.67	17.20%
22国开08	10.00	1025.19	16.91%
21国开08	10.00	1013.43	16.71%
25国开01	10.00	1007.08	16.61%
25国开14	7.00	695.76	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4989.50	82.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0634	1.0633	1.0629	1.0628	1.0625
累计净值(元)	1.1674	1.1673	1.1669	1.1668	1.1665

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