浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0688 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1728

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
债券型名次	4496	1235	4092	3968	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.21	10.34	-	18.18
债券型名次	1304	1752	1711	3394	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	平安季添盈定开债E	-0.02	0.14	1.22	1.72	1.28
4495	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.21	0.65	1.36	0.74
4496	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
4497	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	0.27	0.67	1.32	0.74
4498	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.20	0.54	0.97	0.53
1234	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66
1235	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
1236	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.20	0.59	1.35	0.57
1237	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.20	0.65	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	平安利率债A	0.02	0.09	0.39	0.95	0.47
4091	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.39	0.75	0.36
4092	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
4093	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.39	0.91	0.35
4094	融通通玺债券	0.00	0.13	0.39	1.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	平安元福短债发起式C	0.00	0.11	0.33	0.88	0.31
3967	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.17	0.46	0.88	0.46
3968	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
3969	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.18	0.52	0.88	0.46
3970	天弘安利短债C	0.01	0.16	0.43	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	平安元福短债发起式A	0.01	0.14	0.41	1.05	0.38
4257	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.13	0.38	0.86	0.38
4258	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
4259	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.40	0.78	0.38
4260	万家集利债券发起式C	-0.29	-0.84	0.29	1.39	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	大成景荣债券A	3.02	6.24	11.62	35.25	33.22
1303	格林聚享增强债券C	3.02	4.93	5.32	-	4.76
1304	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
1305	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	3.02	5.06	7.67	14.17	16.45
1306	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.35	6.21	9.89	-	10.23
1751	鹏华丰顺债券	2.97	6.21	0.00	-	10.72
1752	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
1753	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.23	6.21	11.77	-	13.74
1754	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	华夏恒融债券	2.11	5.70	10.34	18.44	40.48
1710	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19
1711	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
1712	永赢聚益债券A	2.65	5.78	10.34	17.57	28.96
1713	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.30	4.09	6.52	-	25.07
3393	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.89	3.25	5.25	-	22.21
3394	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
3395	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
3396	鑫元锦利定期开放	1.17	3.84	8.46	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19
2865	广发中债1-5年国开债指数C	1.59	5.64	9.95	18.14	18.18
2866	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.02	6.21	10.34	-	18.18
2867	创金合信泰享39个月	2.72	5.33	8.33	-	18.16
2868	鹏扬利沣短债C	1.66	3.81	7.30	13.57	18.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	16.92%
21国开08	10.00	1017.66	16.71%
25国开02	10.00	1008.18	16.55%
25进出06	10.00	1005.62	16.51%
25国开14	7.00	698.60	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5966.93	97.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0689	1.0690	1.0688	1.0687	1.0683
累计净值(元)	1.1729	1.1730	1.1728	1.1727	1.1723

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