浦银安盛盛晖一年定开债券(008802)_最新动态

浦银安盛盛晖一年定开债券008802PU YIN ANSHENG SHENG HUI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0674 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛晖一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：翁凯骅

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛晖一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
债券型名次	2079	4254	4037	3868	4911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.31	10.69	-	18.02
债券型名次	1753	1827	1759	3376	2897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.25	0.22	0.35
2078	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.24	0.55	0.81	0.51
2079	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
2080	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.97	2.04	3.35	1.64
2081	前海开源弘丰债券C	0.06	0.37	1.59	3.88	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.15	0.43	0.78	0.30
4253	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.15	0.51	0.67	0.44
4254	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
4255	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.38	0.94	0.27
4256	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.42	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	鹏扬淳明债券C	0.04	0.20	0.42	0.69	0.54
4036	平安元盛超短债A	0.02	0.15	0.42	0.65	0.31
4037	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
4038	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.16	0.42	0.66	0.32
4039	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.42	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.40	0.73	0.28
3867	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.17	0.48	0.73	0.37
3868	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
3869	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.46	0.73	0.34
3870	浦银普益C	0.08	0.22	0.46	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浦银安盛盛晖一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	鹏华普天债券B	0.01	0.08	0.32	0.61	0.24
4910	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.13	0.32	0.53	0.24
4911	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.15	0.42	0.73	0.24
4912	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.32	0.83	0.24
4913	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.42	0.79	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.91	8.75
1752	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15
1753	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
1754	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.59	4.81	9.09	16.13	21.58
1755	西部利得尊逸三年定开债券	2.59	5.53	8.48	14.78	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.07	6.31	0.00	-	9.03
1826	南华瑞富一年定开债券发起式	2.04	6.31	0.00	-	8.95
1827	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
1828	兴银合泰债券A	2.76	6.31	0.00	-	8.69
1829	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.31	10.89	19.13	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	华富强化回报债券	5.30	12.93	10.69	20.63	166.03
1758	南方旭元A	2.37	6.28	10.69	20.86	25.51
1759	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
1760	浙商汇金聚鑫定开债	1.99	5.97	10.69	17.91	25.57
1761	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.87	5.45	8.18	-	26.68
3375	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.45	4.61	6.89	-	23.81
3376	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
3377	海富通瑞弘6个月债券	0.30	2.00	5.44	-	15.45
3378	鑫元锦利定期开放	1.22	3.93	9.04	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浦银安盛盛晖一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03
2896	嘉实汇鑫中短债债券A	2.18	4.78	9.74	15.58	18.03
2897	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.59	6.31	10.69	-	18.02
2898	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.68	8.06	15.09	18.01
2899	鹏扬利沣短债C	1.73	3.76	7.58	13.62	18.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	16.92%
21国开08	10.00	1017.66	16.71%
25国开02	10.00	1008.18	16.55%
25进出06	10.00	1005.62	16.51%
25国开14	7.00	698.60	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5966.93	97.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0668	1.0666	1.0667	1.0667	1.0664
累计净值(元)	1.1708	1.1706	1.1707	1.1707	1.1704

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