权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 0.18元 | 2023-04-20 | 1.75% |
2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.20元 | 2022-04-13 | 1.96% |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.27元 | 2021-12-04 | 2.56% |
浦银安盛盛晖一年定开债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.10%