我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336774.16 99.61%
银行存款和结算备付金 1273.35 0.38%
其他资产 41.20 0.01%
资产总值:338088.71万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 300.00 30513.65 8.79%
24国开03 200.00 20415.39 5.88%
24国债10 200.00 20087.64 5.79%
23农发05 190.00 19310.90 5.57%
20国开12 180.00 18882.25 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253999.09 73.21%
国家债券 82775.07 23.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%