我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275123.36 98.18%
银行存款和结算备付金 867.33 0.31%
其他资产 4230.74 1.51%
资产总值:280221.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 380.00 38571.21 15.04%
23国开08 290.00 29930.38 11.67%
23进出15 200.00 20475.23 7.98%
23农发05 190.00 19613.95 7.65%
21国开03 140.00 14362.91 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222041.52 86.56%
国家债券 53081.83 20.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%