资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150223.76 99.44%
银行存款和结算备付金 846.78 0.56%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:151071.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 410.00 41323.04 22.53%
23农发13 150.00 15131.18 8.25%
25国开08 120.00 11920.09 6.50%
24进出12 100.00 10005.63 5.46%
25农发05 90.00 8938.27 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134814.97 73.51%
国家债券 15408.79 8.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%