权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.17元 | 2024-03-27 | 1.51% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.16元 | 2023-06-15 | 1.50% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.05元 | 2023-03-22 | 0.46% |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.10元 | 2022-12-22 | 0.92% |
2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.17元 | 2022-07-06 | 1.51% |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.40元 | 2021-12-15 | 3.57% |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.32元 | 2020-09-01 | 2.95% |
2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 0.34元 | 2020-05-30 | 3.01% |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.17元 | 2019-06-26 | 1.58% |
2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 0.20元 | 2019-01-18 | 1.83% |
平安惠悦纯债自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.85%