财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 221.65 2506.56 -25.71 11599.96 2080.48
本期利润(万元) -6.38 139.02 -2575.72 13827.09 810.21
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.04 0.00 5.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5083.71 0.00 7290.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 183304.67 223811.39 343409.24 417531.36 264020.62
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.24 0.00 5.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.12 0.00 38.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 576.25 304.07 936.99 117.03 642.00
交易性金融资产(万元) 270495.59 460942.58 336774.16 132707.62 160239.19
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 270495.59 460942.58 336774.16 132707.62 160239.19
应付管理人报酬(万元) 68.71 73.04 82.39 37.82 40.20
应付托管费(万元) 22.90 24.35 27.46 12.61 13.40
资产总计(万元) 271086.03 463707.17 358092.82 165396.82 215346.78
负债合计(万元) 47166.65 46142.77 11137.61 15896.84 42076.40
所有者权益合计(万元) 223919.38 417564.39 346955.21 149499.98 173270.38
未分配利润(万元) 21108.88 39508.62 33269.54 13503.30 12875.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 183.94 321.82 218.60 402.50 206.59
投资收益(万元) 3333.36 12898.15 7050.74 5129.02 2194.89
公允价值变动收益(万元) -2364.67 2227.17 1227.20 709.19 550.69
其它收入(万元) 0.08 0.68 0.07 0.02 0.02
收入合计(万元) 1152.72 15447.82 8496.60 6240.73 2952.18
管理人报酬(万元) 535.91 796.69 383.59 512.07 271.22
托管费(万元) 178.64 265.56 127.86 170.69 90.41
其它费用(万元) 12.94 26.30 13.83 27.72 13.39
费用合计(万元) 1007.42 1620.44 732.04 1138.87 510.54
利润总额(万元) 145.30 13827.38 7764.56 5101.87 2441.65
净利润(万元) 145.30 13827.38 7764.56 5101.87 2441.65