我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3785.99 |
4392.68 |
1136.55 |
1890.96 |
702.85 |
| 本期利润(万元) |
4015.96 |
5101.87 |
796.07 |
2441.65 |
611.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3515.93 |
0.00 |
1353.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256505.51 |
149499.98 |
162154.38 |
173270.38 |
226238.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
28.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.03 |
642.00 |
5892.67 |
753.27 |
396.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
132707.62 |
160239.19 |
249634.26 |
266517.85 |
254950.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132707.62 |
160239.19 |
249634.26 |
266517.85 |
254950.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.82 |
40.20 |
51.15 |
79.95 |
51.98 |
| 应付托管费(万元) |
12.61 |
13.40 |
17.05 |
26.65 |
17.33 |
| 资产总计(万元) |
165396.82 |
215346.78 |
287558.73 |
315260.59 |
303934.50 |
| 负债合计(万元) |
15896.84 |
42076.40 |
98.56 |
132.37 |
20098.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
149499.98 |
173270.38 |
287460.17 |
315128.21 |
283835.51 |
| 未分配利润(万元) |
13503.30 |
12875.88 |
21894.75 |
27817.06 |
21736.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
402.50 |
206.59 |
567.13 |
364.84 |
2191.72 |
| 投资收益(万元) |
5129.02 |
2194.89 |
9310.43 |
5796.06 |
1402.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
709.19 |
550.69 |
-1448.59 |
-1238.81 |
789.08 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
1.32 |
1.31 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
6240.73 |
2952.18 |
8430.29 |
4923.40 |
4382.85 |
| 管理人报酬(万元) |
512.07 |
271.22 |
827.48 |
493.03 |
212.41 |
| 托管费(万元) |
170.69 |
90.41 |
275.83 |
164.34 |
70.80 |
| 其它费用(万元) |
27.72 |
13.39 |
26.81 |
14.29 |
25.77 |
| 费用合计(万元) |
1138.87 |
510.54 |
1459.33 |
839.32 |
429.15 |
| 利润总额(万元) |
5101.87 |
2441.65 |
6970.96 |
4084.08 |
3953.71 |
| 净利润(万元) |
5101.87 |
2441.65 |
6970.96 |
4084.08 |
3953.71 |
