平安惠悦纯债A(004826)_规模评级

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.41	22.46	34.66	41.88	26.58	34.75	25.69
季度净申购	-36569.46	-110124.78	-65187.91	138138.23	-73798.03	81769.52	95919.47
总份额	166143.72	202713.18	312837.96	378025.87	239887.64	313685.67	231916.15
季度总申购份额	39121.92	27376.64	45227.79	280208.69	37757.28	98401.86	96248.83
季度总赎回份额	75691.38	137501.42	110415.71	142070.46	111555.31	16632.34	329.37

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	华夏双债债券A	18.77	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
1398	南方乐元中短利率债A	18.74	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1399	平安元和90天滚动持有短债A	18.61	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55
1400	易方达年年恒夏纯债A	18.57	184430.99	-	151.85	-
1401	建信睿信三个月定期开放债券	18.56	171781.25	-	-	-
1402	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
1403	中银乐享债券	18.48	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1404	平安惠悦纯债	18.41	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
1405	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.41	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1406	天弘安恒60天滚动持有短债	18.35	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
1407	万家恒A	18.35	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
1408	华夏鼎丰债券	18.31	182000.88	59134.52	73037.95	13903.42
1409	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
1410	平安惠泰纯债	18.28	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1411	中欧可转债债券C	18.24	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	天弘安恒60天滚动持有短债	18.35	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00
1386	银华顺璟6个月定期开放债券	17.13	167349.99	-	-	-
1387	交银丰晟收益债券A	20.82	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
1388	先锋汇盈纯债A	13.69	166943.07	-	-	5.43
1389	银华中债1-3年国开行债券指数A	17.64	166559.83	-14455.15	45.58	14500.74
1390	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1391	平安中债1-3年国开债指数A	17.35	166217.05	67077.49	67090.85	13.36
1392	平安惠悦纯债	18.41	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
1393	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.41	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1394	博时富丰3个月定开债发起式	17.55	165755.59	-0.04	0.00	0.05
1395	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.63	165669.97	-0.00	0.00	0.00
1396	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
1397	诺安浙享定开发起式债券	17.97	165499.26	-	-	-
1398	国寿安保安丰纯债债券	17.37	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
1399	东方红短债债券A	17.84	165073.28	-21339.28	68399.68	89738.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
3616	长城稳健增利债券C	7.22	50122.75	-36107.36	11312.36	47419.73
3617	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.68	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
3618	丰润纯债债券C	4.67	42552.23	-36195.20	6525.71	42720.91
3619	财通资管鸿益中短债债券C	33.90	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26
3620	招商安泰债券B	4.75	35175.29	-36304.08	9331.33	45635.41
3621	东方红益鑫纯债债券A	6.83	61170.30	-36393.11	5443.39	41836.50
3622	平安惠悦纯债	18.41	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
3623	长城中债5-10年国开行债券A	25.54	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
3624	中融恒鑫纯债A	5.62	54805.82	-36888.64	5537.58	42426.22
3625	中银稳汇短债债券E	0.09	734.07	-36975.64	2363.08	39338.71
3626	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
3627	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.79	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
3628	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
3629	南方吉元短债E	2.07	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平

905	博时中债5-10农发行A	21.49	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
906	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.85	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36
907	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
908	浦银中短债C	6.23	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
909	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.19	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
910	海富通上证城投债ETF	249.01	244088.14	39220.00	39230.00	10.00
911	南方崇元纯债债券A	30.64	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
912	平安惠悦纯债	18.41	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
913	华安中债1-3年政策金融债A	56.59	544106.80	-33809.58	39016.30	72825.88
914	华夏中短债债券C	10.10	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
915	民生加银增强收益债券C	5.35	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
916	广发集裕债券C	4.55	34821.20	15345.00	38931.78	23586.78
917	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.90	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
918	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
919	富国双利增强债券C	2.49	23418.78	19013.94	38826.27	19812.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安惠悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
816	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.43	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
817	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
818	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131623.68	-55509.19	20662.24	76171.43
819	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
820	中邮纯债恒利债券C	8.25	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67
821	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
822	平安惠悦纯债	18.41	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
823	嘉实汇鑫中短债债券C	9.61	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
824	蜂巢丰华债券A	12.07	115279.31	-63420.52	12164.94	75585.47
825	交银信用添利债券(LOF)	14.17	125362.86	58297.20	133837.67	75540.47
826	易方达裕鑫债C	39.29	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
827	广发聚鑫债券C	41.28	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
828	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
829	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	5.39	48209.11	-13343.32	60628.93	73972.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

877

2311438.7200

99.47%

0.53%

2024-12-31

1096

3449141.1700

99.64%

0.36%

2024-06-30

875

3584979.1100

99.55%

0.45%

2023-12-31

441

3083824.9900

99.83%

0.17%

2023-06-30

469

3419925.2700

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	877	2311438.7200	201647.28	99.47	1065.89	0.53
2024-12-31	1096	3449141.1700	376666.76	99.64	1359.11	0.36
2024-06-30	875	3584979.1100	312283.23	99.55	1402.44	0.45
2023-12-31	441	3083824.9900	135761.66	99.83	235.02	0.17
2023-06-30	469	3419925.2700	160106.60	99.82	287.90	0.18

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