平安惠悦纯债(004826)_规模评级

平安惠悦纯债004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.73	15.09	16.57	17.79	23.21	29.46	21.44
季度净申购	95919.47	-13369.05	-11028.76	-48801.59	-56369.33	72307.25	-94052.99
总份额	231916.15	135996.68	149365.74	160394.50	209196.08	265565.42	193258.17
季度总申购份额	96248.83	289.07	4824.59	110149.94	56582.71	116221.32	48529.31
季度总赎回份额	329.37	13658.12	15853.35	158951.52	112952.05	43914.07	142582.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	安信目标收益债券A	25.88	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1062	博时裕恒纯债债券	25.87	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1063	交银信用添利债券(LOF)	25.86	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1064	创金合信信用红利债券A	25.85	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1065	大成惠昭一年定开债券发起式	25.76	250999.90	-	-	-
1066	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.75	242467.50	-	-	0.01
1067	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
1068	平安惠悦纯债	25.73	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1069	浦银安盛普诚纯债债券A	25.72	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1070	南方祥元A	25.71	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
1071	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.69	251058.17	-	13.28	-
1072	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1073	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.67	251006.02	-	-	-
1074	华夏短债债券C	25.63	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1075	南方兴锦利一年定开债券发起	25.62	251000.00	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平

1058	广发招财短债E	25.08	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
1059	平安合正	25.22	235129.22	-	-	-
1060	万家鑫橙纯债债券A	24.21	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1061	国泰利享安益短债债券C	24.60	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1062	永赢通益债券A	24.97	234192.23	-	-	0.00
1063	交银稳利中短债债券C	26.40	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
1064	长城稳健增利债券C	32.37	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
1065	平安惠悦纯债	25.73	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1066	鹏华稳瑞中短债	24.75	231325.04	130079.80	285476.70	155396.90
1067	中银纯债债券A	26.34	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69
1068	中欧双利债券A	26.21	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1069	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.00	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
1070	上银政策性金融债债券	25.31	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
1071	富国汇泽一年定期开放债券A	23.79	230004.32	-	-	-
1072	永赢易弘债券	26.46	229845.59	14279.75	64301.49	50021.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平

261	广发汇利一年定期开放债券	34.57	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
262	易方达富惠纯债债券C	14.32	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
263	鹏华丰泽债券(LOF)	37.23	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
264	蜂巢丰瑞债券C	11.22	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
265	华安中债7-10年国开债C	44.37	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
266	创金合信鑫日享短债债券A	36.95	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
267	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.12	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
268	平安惠悦纯债	25.73	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
269	易方达纯债债券A	20.78	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
270	兴银汇裕定开债	10.06	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
271	广发集源债券E	16.96	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
272	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.15	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
273	工银纯债债券B	18.82	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
274	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.79	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
275	招商招悦纯债A	54.46	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平

623	交银丰晟收益债券A	68.12	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
624	兴银汇裕定开债	10.06	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
625	鹏扬淳合债券	21.40	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
626	中银证券安添3个月定开债券A	10.10	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
627	南方7-10年国开债C	10.91	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
628	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.80	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
629	华夏中债3-5年政金债指数A	5.06	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
630	平安惠悦纯债	25.73	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
631	工银7天理财债券A	13.67	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
632	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
633	富国目标收益一年期纯债债券	20.56	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
634	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
635	鹏华丰达债券	44.67	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
636	宏利恒利债券A	14.21	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
637	易方达安益90天持有债券C	14.49	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平

3016	平安惠润纯债	30.56	290220.32	-	-	334.75
3017	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.10	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
3018	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
3019	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
3020	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.89	7529.62	-	-	329.59
3021	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
3022	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
3023	平安惠悦纯债	25.73	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
3024	鹏扬稳利债券C	0.17	1478.28	952.07	1280.56	328.49
3025	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3026	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
3027	东方红收益增强债券C	0.87	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
3028	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58
3029	长信纯债一年定开债券C	0.29	2776.50	1628.95	1952.69	323.74
3030	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

441

3083824.9900

99.83%

0.17%

2023-06-30

469

3419925.2700

99.82%

0.18%

2022-12-31

489

5430785.6400

99.84%

0.16%

2022-06-30

544

5281455.1000

99.82%

0.18%

2021-12-31

552

4748175.2400

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	441	3083824.9900	135761.66	99.83	235.02	0.17
2023-06-30	469	3419925.2700	160106.60	99.82	287.90	0.18
2022-12-31	489	5430785.6400	265152.59	99.84	412.83	0.16
2022-06-30	544	5281455.1000	286796.93	99.82	514.23	0.18
2021-12-31	552	4748175.2400	261483.94	99.77	615.33	0.23

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