平安惠悦纯债(004826)_规模评级

平安惠悦纯债004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.63	15.03	16.50	17.72	23.12	29.34	21.36
季度净申购	95919.47	-13369.05	-11028.76	-48801.59	-56369.33	72307.25	-94052.99
总份额	231916.15	135996.68	149365.74	160394.50	209196.08	265565.42	193258.17
季度总申购份额	96248.83	289.07	4824.59	110149.94	56582.71	116221.32	48529.31
季度总赎回份额	329.37	13658.12	15853.35	158951.52	112952.05	43914.07	142582.30

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.89	242467.50	-	-	0.01
1073	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
1074	安信目标收益债券A	25.83	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1075	华安安腾一年定开债	25.81	246861.99	-	-	-
1076	华夏短债债券C	25.78	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1077	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.73	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
1078	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.65	244545.35	-	-	0.00
1079	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1080	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1081	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.52	241736.60	-	-	-
1082	博时富永3个月定开债发起式	25.51	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1083	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
1084	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1085	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
1086	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	广发招财短债E	25.02	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
1063	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
1064	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1065	国泰利享安益短债债券C	24.72	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1066	永赢通益债券A	24.72	234192.23	-	-	0.00
1067	交银稳利中短债债券C	26.57	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
1068	长城稳健增利债券C	32.78	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
1069	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1070	鹏华稳瑞中短债	24.94	231325.04	130079.80	285476.70	155396.90
1071	中欧双利债券A	26.36	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1072	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.27	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
1073	上银政策性金融债债券	24.84	230557.75	22742.26	186748.80	164006.54
1074	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
1075	永赢易弘债券	26.66	229845.59	14279.75	64301.49	50021.74
1076	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	易方达富惠纯债债券C	14.17	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
266	鹏华丰泽债券(LOF)	37.47	241948.07	97466.98	134921.09	37454.10
267	中欧中短债债券发起A	38.54	363111.78	97152.05	240036.08	142884.02
268	蜂巢丰瑞债券C	11.37	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
269	华安中债7-10年国开债C	43.52	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
270	创金合信鑫日享短债债券A	37.18	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
271	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
272	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
273	易方达纯债债券A	20.87	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
274	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
275	广发集源债券E	16.76	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
276	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
277	工银纯债债券B	18.79	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
278	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.22	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
279	招商招悦纯债A	55.07	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	交银丰晟收益债券A	68.81	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
628	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
629	鹏扬淳合债券	21.59	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
630	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
631	南方7-10年国开债C	11.11	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
632	嘉实彭博国开债1-5年指数A	23.05	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
633	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
634	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
635	工银7天理财债券A	13.72	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
636	泰信汇利三个月定开债券A	5.12	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
637	富国目标收益一年期纯债债券	20.91	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
638	民生加银嘉益债券	5.10	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
639	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
640	宏利恒利债券A	14.38	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
641	易方达安益90天持有债券C	14.58	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安惠悦纯债基金规模在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平

3013	平安惠润纯债	30.87	290220.32	-	-	334.75
3014	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.10	66746.35	52119.64	52453.21	333.57
3015	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
3016	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
3017	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.90	7529.62	-	-	329.59
3018	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	886.87	-54.99	274.40	329.39
3019	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
3020	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
3021	鹏扬稳利债券C	0.17	1478.28	952.07	1280.56	328.49
3022	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3023	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
3024	东方红收益增强债券C	0.84	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
3025	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58
3026	长信纯债一年定开债券C	0.29	2776.50	1628.95	1952.69	323.74
3027	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

441

3083824.9900

99.83%

0.17%

2023-06-30

469

3419925.2700

99.82%

0.18%

2022-12-31

489

5430785.6400

99.84%

0.16%

2022-06-30

544

5281455.1000

99.82%

0.18%

2021-12-31

552

4748175.2400

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	441	3083824.9900	135761.66	99.83	235.02	0.17
2023-06-30	469	3419925.2700	160106.60	99.82	287.90	0.18
2022-12-31	489	5430785.6400	265152.59	99.84	412.83	0.16
2022-06-30	544	5281455.1000	286796.93	99.82	514.23	0.18
2021-12-31	552	4748175.2400	261483.94	99.77	615.33	0.23

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