平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1086 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3615

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.33亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
债券型名次	1041	1660	1829	3181	4055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
债券型名次	4170	1503	1633	816	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	平安惠隆纯债A	0.14	-0.01	0.44	-0.11	0.05
1040	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60
1041	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
1042	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
1043	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
1659	平安惠文纯债	0.03	0.05	0.36	0.53	1.12
1660	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
1661	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07
1662	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.40	0.67	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.11	0.50	0.77	1.53
1828	平安合瑞定开债	0.12	0.07	0.50	0.19	0.48
1829	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
1830	平安利率债A	0.12	0.11	0.50	-0.36	1.76
1831	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
3180	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
3181	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
3182	天弘通享债券发起A	0.00	0.07	0.29	0.46	0.88
3183	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.28	0.46	0.64
4054	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.13	0.13	0.61	0.27	0.64
4055	平安惠悦纯债	0.14	0.05	0.50	0.46	0.64
4056	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64
4057	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
4169	诺德安盈	1.15	4.61	8.16	16.43	15.88
4170	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
4171	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41
4172	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.87	6.14	9.55	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25
1502	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93
1503	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
1504	融通增辉定开债券发起式	1.31	7.68	9.45	22.52	36.20
1505	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中银智享债券A	1.21	5.33	10.76	7.42	23.58
1632	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14
1633	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
1634	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63
1635	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
815	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
816	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
817	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.66	7.60	11.59	19.96	20.37
818	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
1464	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
1465	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
1466	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
1467	民生加银鑫元纯债债券C	-1.22	3.84	6.07	12.38	29.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41323.04	22.53%
23农发13	150.00	15131.18	8.25%
25国开08	120.00	11920.09	6.50%
24进出12	100.00	10005.63	5.46%
25农发05	90.00	8938.27	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134814.97	73.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

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标题：平安惠悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安惠悦纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1079	1.1074	1.1071	1.1071	1.1065
累计净值(元)	1.3608	1.3603	1.3600	1.3600	1.3594

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