平安惠悦纯债(004826)_最新动态

平安惠悦纯债004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.111 -0.003(-0.25%)

累计净值：1.319

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高勇标

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.63亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.83	2.45	4.24	2.86
债券型名次	475	1296	851	388	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.04	8.22	13.43	23.58	25.12
债券型名次	285	689	499	301	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
平安惠悦纯债一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	鹏扬淳优债券	0.20	0.92	2.64	4.57	2.93
474	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.20	1.17	2.80	4.22	2.92
475	平安惠悦纯债	0.20	0.83	2.45	4.24	2.86
476	平安利率债A	0.20	0.44	2.49	4.26	3.10
477	浦银安盛盛智一年定开债券	0.20	0.95	2.23	4.03	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
平安惠悦纯债一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	鹏扬稳利债券C	0.12	0.83	2.35	3.46	2.50
1295	平安合锦定开债	0.15	0.83	2.09	3.11	2.20
1296	平安惠悦纯债	0.20	0.83	2.45	4.24	2.86
1297	浦银安盛盛华一年定开债券	0.13	0.83	1.59	2.75	1.78
1298	泰康长江经济带债券C	0.17	0.83	1.57	2.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
平安惠悦纯债一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	广发双债添利债券A	0.25	1.19	2.45	4.45	2.93
850	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.22	1.00	2.45	3.18	2.57
851	平安惠悦纯债	0.20	0.83	2.45	4.24	2.86
852	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.80	2.45	3.64	2.54
853	圆信永丰强化收益C	-0.06	-0.22	2.45	1.42	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
平安惠悦纯债一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	广发双债添利债券C	0.25	1.16	2.35	4.24	2.80
387	民生加银恒益纯债A	0.27	1.22	2.91	4.24	3.09
388	平安惠悦纯债	0.20	0.83	2.45	4.24	2.86
389	上证10年期国债ETF	0.24	1.05	2.48	4.24	2.87
390	中信保诚景华C	0.31	1.42	2.95	4.24	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
平安惠悦纯债一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	长安泓源纯债债券A	0.13	0.87	2.47	4.16	2.86
335	红土创新增强收益债券C	-0.03	0.47	4.26	4.98	2.86
336	平安惠悦纯债	0.20	0.83	2.45	4.24	2.86
337	中银安享债券	0.25	1.22	2.42	3.98	2.86
338	中银纯债债券C	0.18	1.08	2.41	4.41	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
平安惠悦纯债一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	广发双债添利债券C	6.04	10.39	14.08	20.65	63.87
284	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.04	0.00	0.00	-	7.92
285	平安惠悦纯债	6.04	8.22	13.43	23.58	25.12
286	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	6.03	8.23	0.00	-	10.39
287	工银信用纯债债券A	6.03	11.00	15.12	17.82	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
平安惠悦纯债一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	博时信用优选债券C	3.41	8.22	12.42	-	14.82
688	工银纯债债券A	4.45	8.22	14.08	23.79	61.29
689	平安惠悦纯债	6.04	8.22	13.43	23.58	25.12
690	天弘兴享一年定开	4.58	8.22	13.76	-	15.41
691	永赢轩益债券	5.39	8.22	0.00	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
平安惠悦纯债一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	平安惠盈纯债C	4.77	7.63	13.44	-	12.91
498	交银增利增强债券A	0.15	3.98	13.43	41.38	60.61
499	平安惠悦纯债	6.04	8.22	13.43	23.58	25.12
500	平安中债1-5年政策性金融债C	5.77	8.88	13.43	-	15.24
501	天弘信利债券C	5.70	8.69	13.43	21.29	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
平安惠悦纯债一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华泰柏瑞信用增利债券A	-1.34	9.92	16.64	23.65	65.04
300	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.00	13.08	17.06	23.63	82.89
301	平安惠悦纯债	6.04	8.22	13.43	23.58	25.12
302	工银增强收益债券A	0.35	3.71	9.31	23.57	165.64
303	博时裕创纯债	4.40	7.40	12.18	23.55	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
平安惠悦纯债一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	中欧纯债(LOF)C	5.04	7.13	11.17	17.52	25.15
1394	广发汇康定期开放债券	4.86	7.64	11.87	-	25.13
1395	平安惠悦纯债	6.04	8.22	13.43	23.58	25.12
1396	招商添利6个月定开债发起式A	4.35	7.21	11.51	-	25.12
1397	南方纯元C	3.59	5.22	9.06	15.19	25.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	380.00	38571.21	15.04%
23国开08	290.00	29930.38	11.67%
23进出15	200.00	20475.23	7.98%
23农发05	190.00	19613.95	7.65%
21国开03	140.00	14362.91	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222041.52	86.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.114	1.113	1.111	1.111	1.110
累计净值(元)	1.321	1.320	1.319	1.319	1.318

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