平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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最新净值：1.1129 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3658

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.44	1.03	0.29
债券型名次	4018	3193	2982	1751	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.99	10.83	-	30.21
债券型名次	4182	2371	1659	976	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.93	0.59	0.31
4017	平安惠泰纯债	0.04	0.38	0.38	1.18	0.29
4018	平安惠悦纯债	0.04	0.33	0.44	1.03	0.29
4019	平安季添盈定开债A	0.04	1.22	1.17	1.38	1.24
4020	平安季添盈定开债C	0.04	1.08	1.03	1.21	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	鹏华丰瑞债券	0.05	0.33	-0.14	-0.22	0.33
3192	平安合庆定开债	0.05	0.33	0.40	-0.07	0.26
3193	平安惠悦纯债	0.04	0.33	0.44	1.03	0.29
3194	浦银安盛盛勤定开债券C	0.07	0.33	0.41	0.57	0.32
3195	浦银普瑞A	0.07	0.33	0.43	0.60	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.22	0.44	0.90	0.25
2981	平安合进1年定开债	0.00	0.10	0.44	-0.59	0.09
2982	平安惠悦纯债	0.04	0.33	0.44	1.03	0.29
2983	平安惠韵纯债C	0.09	0.46	0.44	0.87	0.43
2984	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.45	0.44	0.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.15	0.61	0.77	1.03	0.65
1750	南方亨元C	0.07	0.41	0.72	1.03	0.42
1751	平安惠悦纯债	0.04	0.33	0.44	1.03	0.29
1752	平安季享裕定开债A	0.07	0.47	0.65	1.03	1.15
1753	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.53	1.03	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	平安惠澜纯债C	0.07	0.28	0.30	0.47	0.29
3819	平安惠泰纯债	0.04	0.38	0.38	1.18	0.29
3820	平安惠悦纯债	0.04	0.33	0.44	1.03	0.29
3821	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.22	0.66	1.32	0.29
3822	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.30	0.56	0.94	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4181	平安惠融纯债	0.95	3.28	6.38	-	33.92
4182	平安惠悦纯债	0.95	5.99	10.83	-	30.21
4183	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.95	4.77	7.80	-	16.16
4184	融通通灿债券	0.95	5.86	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	南方泽元	0.98	5.99	9.72	-	28.61
2370	平安合悦定开债	1.05	5.99	11.68	-	36.14
2371	平安惠悦纯债	0.95	5.99	10.83	-	30.21
2372	前海联合添利债券C	-0.30	5.99	3.14	-	27.27
2373	兴全恒裕债券C	2.19	5.99	11.13	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	大成景乐纯债债券A	1.58	5.84	10.83	-	17.30
1658	大成债券A/B	5.18	11.86	10.83	-	284.75
1659	平安惠悦纯债	0.95	5.99	10.83	-	30.21
1660	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	5.30	10.83	-	14.43
1661	融通通跃一年定开债券发起式	1.45	5.24	10.83	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.47	9.82	17.26	-	49.45
975	平安惠泽	0.15	4.44	7.93	-	40.39
976	平安惠悦纯债	0.95	5.99	10.83	-	30.21
977	平安中短债债券A	1.85	4.53	8.81	-	27.23
978	平安中短债债券C	1.74	4.24	8.43	-	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.63	6.76	11.09	-	30.24
1521	平安惠轩债券	1.58	6.48	11.84	-	30.23
1522	平安惠悦纯债	0.95	5.99	10.83	-	30.21
1523	圆信永丰兴利C	1.74	6.94	9.58	-	30.19
1524	中欧鼎利债券C	12.43	23.03	14.32	-	30.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	200.00	20099.68	13.98%
25国开08	200.00	19996.45	13.91%
25国开15	120.00	11800.87	8.21%
25国开03	110.00	10938.69	7.61%
25农发31	100.00	10046.98	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138782.10	96.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1128	1.1129	1.1125	1.1121	1.1117
累计净值(元)	1.3657	1.3658	1.3654	1.3650	1.3646

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