平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.1097 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3626

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.33亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74
债券型名次	4472	1454	2095	2941	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.73	10.56	-	29.83
债券型名次	4100	1788	1744	976	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	鹏华丰瑞债券	-0.10	0.00	-0.13	-0.65	0.62
4471	鹏华永鑫一年定开债券	-0.10	0.02	0.31	-0.01	0.33
4472	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74
4473	平安惠智纯债	-0.10	-0.02	0.35	-0.87	-0.95
4474	浦银安盛优化收益债券A	-0.10	0.52	0.36	3.23	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	南方交元债券	-0.01	0.19	1.00	0.26	1.11
1453	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15
1454	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74
1455	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
1456	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
2094	鹏华普利债券A	-0.01	0.18	0.58	0.55	1.50
2095	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74
2096	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.09	0.58	0.48	1.64
2097	人保鑫裕增强债券C	-0.16	0.38	0.58	3.38	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	农银金鸿短债债券C	0.00	0.09	0.43	0.51	1.27
2940	平安惠鸿纯债	0.01	0.12	0.46	0.51	1.20
2941	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74
2942	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12
2943	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.08	0.56	0.51	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74
4030	平安惠复纯债A	-0.07	0.45	1.50	0.94	0.74
4031	平安惠悦纯债	-0.10	0.19	0.58	0.51	0.74
4032	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.11	0.36	0.30	0.74
4033	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.06	0.25	0.22	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	农银金丰定开债券	0.74	4.09	7.57	-	31.26
4099	平安惠复纯债A	0.74	5.91	8.66	-	9.08
4100	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	-	29.83
4101	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.74	4.86	7.60	-	15.89
4102	上银中债1-3年农发行债券指数	0.74	2.98	5.72	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	鹏华稳健增利债券C	1.24	6.73	0.00	-	3.42
1787	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
1788	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	-	29.83
1789	易方达纯债债券A	1.43	6.73	11.04	-	75.30
1790	中银乐享债券	1.43	6.73	9.40	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	-	19.21
1743	嘉合磐稳纯债A	1.45	6.90	10.56	-	28.11
1744	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	-	29.83
1745	万家恒C	1.39	5.64	10.56	-	63.63
1746	信诚优质纯债债券A	4.34	6.55	10.56	-	93.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
975	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	-	39.98
976	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	-	29.83
977	平安中短债债券A	1.70	4.91	9.29	-	26.93
978	平安中短债债券C	1.54	4.63	8.90	-	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
1472	西部利得合赢债券A	0.65	4.37	7.75	-	29.85
1473	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	-	29.83
1474	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	-	29.82
1475	永赢泰益债券A	0.94	6.82	10.87	-	29.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	410.00	41323.04	22.53%
23农发13	150.00	15131.18	8.25%
25国开08	120.00	11920.09	6.50%
24进出12	100.00	10005.63	5.46%
25农发05	90.00	8938.27	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134814.97	73.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-18]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-25平安惠悦纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1096	1.1099	1.1108	1.1107	1.1107
累计净值(元)	1.3625	1.3628	1.3637	1.3636	1.3636

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