平安惠悦纯债A(004826)_最新动态

平安惠悦纯债A004826PING AN HUIYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.1163 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3692

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安惠悦纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：高勇标

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

平安惠悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
债券型名次	4635	530	3201	2126	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
债券型名次	2879	2778	1352	781	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	鹏华双债加利债券C	-0.03	-1.40	1.95	3.53	2.13
4634	平安合聚定开债	-0.03	0.12	0.39	0.62	0.55
4635	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
4636	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36
4637	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
529	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
530	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
531	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
532	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	平安合慧定开债	0.01	0.15	0.50	1.01	0.48
3200	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.50	0.97	0.52
3201	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
3202	平安如意中短债C	0.03	0.19	0.50	0.93	0.48
3203	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.18	0.50	1.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	金元顺安丰祥A	0.04	-0.11	0.66	1.28	0.65
2125	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.29	0.74	1.28	0.76
2126	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
2127	平安中短债债券A	0.01	0.17	0.52	1.28	0.49
2128	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	鹏华永益3个月定开债券	-0.01	0.23	0.56	0.94	0.59
2637	鹏扬淳盈6个月定开A	0.07	-0.31	0.55	1.38	0.59
2638	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59
2639	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59
2640	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.14	0.59	1.04	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
2878	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56
2879	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
2880	融通通灿债券	2.03	5.55	9.36	-	9.24
2881	天弘信益C	2.03	6.42	9.92	15.39	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78
2777	嘉实致信一年定期纯债债券	2.19	5.25	12.16	20.38	22.73
2778	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
2779	万家鑫悦纯债C	2.93	5.25	8.30	15.53	26.18
2780	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	建信双债增强A	5.23	8.13	10.93	24.44	56.21
1351	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
1352	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
1353	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.24	10.93	18.73	20.17
1354	西部利得汇盈债券C	2.30	5.47	10.93	20.61	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	交银裕隆纯债债券A	2.72	5.24	10.28	18.99	45.96
780	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
781	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
782	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
783	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	鹏扬泓利债券A	3.46	9.98	8.52	12.41	30.62
1484	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
1485	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61
1486	交银裕利纯债债券A	1.75	3.64	6.14	11.58	30.60
1487	海富通瑞福债券A	2.45	6.00	10.49	18.25	30.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	200.00	20099.68	13.98%
25国开08	200.00	19996.45	13.91%
25国开15	120.00	11800.87	8.21%
25国开03	110.00	10938.69	7.61%
25农发31	100.00	10046.98	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138782.10	96.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1164	1.1166	1.1164	1.1160	1.1155
累计净值(元)	1.3693	1.3695	1.3693	1.3689	1.3684

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