资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250985.86 99.91%
银行存款和结算备付金 232.07 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:251217.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 660.00 65560.51 26.32%
25超长特别国债05 320.00 29924.07 12.01%
25渤海银行CD069 200.00 19959.97 8.01%
22乐山银行绿色债01 150.00 15486.14 6.22%
23稠州商行二级资本债01 140.00 15057.31 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137814.34 55.32%
国家债券 34683.91 13.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%