我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2772.38 |
4954.78 |
1654.24 |
1075.28 |
451.39 |
| 本期利润(万元) |
4743.39 |
8981.43 |
1597.52 |
1712.83 |
470.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5523.16 |
0.00 |
4363.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251317.67 |
246574.28 |
240903.20 |
98711.04 |
97469.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1023.24 |
65.38 |
91.43 |
129.84 |
146.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
271172.93 |
135907.60 |
133846.14 |
90879.83 |
107825.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271172.93 |
135907.60 |
133846.14 |
90879.83 |
107825.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.37 |
24.27 |
24.63 |
23.76 |
24.22 |
| 应付托管费(万元) |
20.79 |
8.09 |
8.21 |
7.92 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
272196.17 |
135972.98 |
133960.64 |
96509.69 |
110791.49 |
| 负债合计(万元) |
25621.90 |
37261.95 |
36962.39 |
45.64 |
15463.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
246574.28 |
98711.04 |
96998.25 |
96464.05 |
95328.04 |
| 未分配利润(万元) |
11445.06 |
5163.42 |
3450.60 |
2916.39 |
1780.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.39 |
57.44 |
69.21 |
58.15 |
10506.77 |
| 投资收益(万元) |
6248.71 |
1288.24 |
2617.98 |
931.48 |
268.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4026.65 |
637.54 |
-419.90 |
381.34 |
498.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10343.76 |
1983.22 |
2267.29 |
1370.97 |
11273.95 |
| 管理人报酬(万元) |
497.23 |
145.10 |
289.44 |
142.69 |
747.27 |
| 托管费(万元) |
165.74 |
48.37 |
96.48 |
47.56 |
249.09 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.41 |
22.92 |
11.78 |
24.61 |
| 费用合计(万元) |
1362.33 |
270.40 |
597.06 |
234.95 |
1576.13 |
| 利润总额(万元) |
8981.43 |
1712.83 |
1670.22 |
1136.02 |
9697.83 |
| 净利润(万元) |
8981.43 |
1712.83 |
1670.22 |
1136.02 |
9697.83 |
