平安合正定开债(005127)_规模评级

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.01	25.01	25.01	25.01	25.01	25.01	25.01
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22	235129.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	汇添富添添乐双盈债券C	25.26	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
1031	平安短债A	25.20	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
1032	招商招通纯债C	25.14	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
1033	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.13	245595.90	-	0.36	-
1034	招商添旭3个月定开债发起式A	25.10	237260.78	-	-	0.00
1035	浙商汇金聚瑞债券A	25.05	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
1036	博时富永3个月定开债发起式	25.03	248692.30	-	-	-
1037	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
1038	兴证全球恒信债券A	24.97	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
1039	汇添富鑫禧债券	24.96	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
1040	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.96	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
1041	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.92	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
1042	招商中债1-5年进出口行A	24.92	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
1043	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
1044	国金惠安利率债A	24.90	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.46	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
1002	富国泽利纯债债券	26.83	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58
1003	鹏华双债加利债券C	29.80	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
1004	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.92	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
1005	博时中债7-10政金债指数C	26.30	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
1006	富国优化增强债券A/B	50.31	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
1007	安信目标收益债券A	34.20	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
1008	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
1009	宏利恒利债券A	24.45	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
1010	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-	-	0.00
1011	嘉实纯债债券A	32.23	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21
1012	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.43	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
1013	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.39	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
1014	信澳优享债券A	23.73	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
1015	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.16	232527.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4445	国投瑞银和泰6个月债券	30.23	294141.36	-	0.00	-
4446	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4447	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4448	长江乐丰纯债	13.12	122591.41	-	-	0.01
4449	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
4450	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4451	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
4452	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
4453	浦银普瑞A	30.18	295683.91	-	-	0.00
4454	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.93	504851.56	-	0.00	-
4455	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4456	广发汇吉3个月定期开放债券	39.48	364616.17	-	-	0.00
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平

4631	中加聚鑫纯债一年C	0.91	7318.78	-	-	-
4632	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
4633	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4634	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4635	长江乐丰纯债	13.12	122591.41	-	-	0.01
4636	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
4637	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4638	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
4639	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
4640	浦银普瑞A	30.18	295683.91	-	-	0.00
4641	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	3.44
4642	广发汇吉3个月定期开放债券	39.48	364616.17	-	-	0.00
4643	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.87	66077.82	-	-	80000.00
4644	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
4645	宏利交利债券C	5.02	48792.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	南方国利	0.11	1000.26	-	-	0.00
4551	南方远利3个月定开债券发起	15.86	149136.98	-0.00	0.00	0.00
4552	农银金鑫定开债券	58.99	466116.98	-	-	0.00
4553	鹏华丰登债券	40.05	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4554	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-0.00	0.00	0.00
4555	平安合慧定开债	5.84	56037.81	-	-	0.00
4556	平安合锦定开债	13.35	128054.81	-0.00	0.00	0.00
4557	平安合正	25.01	235129.22	-	-	0.00
4558	平安惠安债券	7.01	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4559	平安惠隆纯债C	0.00	3.36	0.65	0.65	0.00
4560	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.17	397533.62	-	-	0.00
4561	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4562	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.79	93336.55	0.12	0.12	0.00
4563	浦银安盛盛通定开债券	53.85	480225.55	-	-	0.00
4564	浦银安盛盛元定开债券A	50.85	484055.73	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

233

10091382.8600

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

10091382.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

233

10091382.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

234

10048257.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

3997761.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	233	10091382.8600	235129.22	100.00
2024-12-31	233	10091382.9100	235129.22	100.00
2024-06-30	233	10091382.8000	235129.22	100.00
2023-12-31	234	10048257.2300	235129.22	100.00
2023-06-30	234	3997761.3900	93547.62	100.00

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