平安合正定开债(005127)_规模评级

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.51	25.51	25.51	10.15	10.15	10.15	10.15
季度净申购	0.00	0.00	141581.60	-0.04	0.00	0.00	0.00
总份额	235129.22	235129.22	235129.22	93547.62	93547.65	93547.65	93547.65
季度总申购份额	0.00	0.00	141581.60	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平

1076	华夏短债债券C	25.78	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1077	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.73	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
1078	华泰柏瑞益通三个月定开债	25.65	244545.35	-	-	0.00
1079	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1080	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1081	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.52	241736.60	-	-	-
1082	博时富永3个月定开债发起式	25.51	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1083	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
1084	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1085	兴业瑞丰6个月定开债券	25.45	249999.97	-	0.00	-
1086	平安合丰定开债	25.44	239732.83	-	-	0.00
1087	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.42	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
1088	博时富鸿金融债3个月定开债	25.38	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
1089	南方交元债券	25.23	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
1090	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	鹏华丰玉债券	25.05	238502.63	145175.40	145179.22	3.82
1057	景顺长城景泰纯利债券A	26.94	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1058	广发双债添利债券C	28.87	237998.17	171605.19	350494.15	178888.96
1059	中融聚汇定期开放债券	27.02	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
1060	交银施罗德稳固收益债券A	26.93	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
1061	富国中债-1-3年国开行债券指数A	25.42	236249.57	201652.80	201657.45	4.65
1062	广发招财短债E	25.02	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
1063	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
1064	万家鑫橙纯债债券A	24.25	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1065	国泰利享安益短债债券C	24.72	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
1066	永赢通益债券A	24.72	234192.23	-	-	0.00
1067	交银稳利中短债债券C	26.57	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
1068	长城稳健增利债券C	32.78	232623.43	145591.12	387576.07	241984.95
1069	平安惠悦纯债	25.63	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1070	鹏华稳瑞中短债	24.94	231325.04	130079.80	285476.70	155396.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00
4407	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00
4408	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4409	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4410	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
4411	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
4412	永赢永益债券A	20.63	199116.83	-	-	0.00
4413	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
4414	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
4415	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
4416	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4417	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4418	广发汇吉3个月定期开放债券	26.33	244623.49	-	-	0.00
4419	银华岁丰定期开放债券发起式	5.32	51028.53	-	0.00	-
4420	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4641	平安合泰定开债	20.60	181620.13	-	-	0.00
4642	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00
4643	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4644	东方红汇阳债券Z	0.23	2097.10	-	-	135.61
4645	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
4646	永赢永益债券A	20.63	199116.83	-	-	0.00
4647	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
4648	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
4649	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4651	广发汇吉3个月定期开放债券	26.33	244623.49	-	-	0.00
4652	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
4653	宏利交利债券C	10.90	102772.25	-	-	-
4654	中银证券汇宇定期开放债券	123.23	1100007.61	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合正定开债基金规模在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平

4716	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
4717	中加纯债定开债券A	87.07	831560.82	-	0.00	-
4718	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4719	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
4720	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4721	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	2.77	-	-	-
4722	南方兴利半年定开债券发起	25.11	201000.04	-	0.00	-
4723	平安合正	25.51	235129.22	-	-	-
4724	泰康安悦纯债3月定开债券	27.93	262826.55	-	-	-
4725	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
4726	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-
4727	银华岁丰定期开放债券发起式	5.32	51028.53	-	0.00	-
4728	宏利交利债券C	10.90	102772.25	-	-	-
4729	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
4730	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

234

10048257.2300

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

3997761.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

234

3997763.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

234

3997763.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

244

3833920.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	234	10048257.2300	235129.22	100.00
2023-06-30	234	3997761.3900	93547.62	100.00
2022-12-31	234	3997763.0200	93547.65	100.00
2022-06-30	234	3997763.0200	93547.65	100.00
2021-12-31	244	3833920.7000	93547.67	100.00

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