平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：唐煜

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.13亿元

2021-11-10 每10份派现金 0.1 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
债券型名次	3170	2716	1455	199	611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	8.68	12.51	23.20	33.27
债券型名次	115	431	718	386	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	平安高等级债C	-0.05	0.18	0.54	1.12	0.65
3169	平安合信定开债	-0.05	0.68	1.54	2.96	1.90
3170	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
3171	平安季添盈定开债A	-0.05	0.74	1.45	2.85	1.97
3172	平安季添盈定开债C	-0.05	0.81	1.70	3.13	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	鹏华尊悦定开债发起式	-0.13	0.49	1.48	2.97	1.76
2715	平安合瑞定开债	-0.07	0.49	1.17	2.32	1.43
2716	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
2717	平安季开鑫定开债E	-0.11	0.49	1.18	2.28	1.52
2718	平安元悦60天滚动持有短债C	0.04	0.49	1.95	3.01	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	民生加银兴盈债券	-0.12	0.83	1.67	2.83	2.03
1454	南方泽元	-0.21	0.54	1.67	2.52	1.84
1455	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
1456	永赢鼎利债券C	-0.08	0.72	1.67	2.71	2.01
1457	中融聚明定期开放债券	-0.02	0.77	1.67	2.94	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	广发中债7-10年国开债指数C	-0.48	0.88	2.72	4.74	3.14
198	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.92	2.11	4.73	2.89
199	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
200	浙商智多盈债券A	-0.09	0.92	3.04	4.72	3.65
201	鑫元瑞利定开债券	-0.06	0.77	1.81	4.72	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	鹏华丰收债券	0.30	0.60	2.34	0.90	2.34
610	平安合悦定开债	-0.07	0.82	1.92	3.50	2.34
611	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
612	平安添悦债券A	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34
613	浦银安盛盛智一年定开债券	0.04	0.71	1.97	3.78	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	安信永顺一年定开债券	6.81	11.38	18.68	-	21.69
114	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
115	平安合正	6.80	8.68	12.51	23.20	33.27
116	宝盈增强收益债券A/B	6.79	12.35	14.82	27.06	147.80
117	同泰恒盛债券A	6.78	0.00	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	丰润纯债债券C	4.54	8.68	13.65	19.81	33.14
430	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.18	8.68	13.00	-	14.87
431	平安合正	6.80	8.68	12.51	23.20	33.27
432	易方达投资级信用债债券A	5.32	8.68	13.65	22.14	71.35
433	广发汇安18个月定期债券C	5.65	8.67	13.05	21.74	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	博时裕顺纯债债券	4.24	7.50	12.51	22.67	35.78
717	大成中债3-5年国开债指数A	4.65	7.24	12.51	-	19.30
718	平安合正	6.80	8.68	12.51	23.20	33.27
719	长城定期开放债券A	8.52	10.55	12.50	22.47	73.83
720	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.29	8.99	12.50	18.72	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	民生加银岁岁增利债券A	4.28	7.06	12.18	23.27	78.62
385	南方涪利定开债券发起	4.25	7.47	13.64	23.25	31.62
386	平安合正	6.80	8.68	12.51	23.20	33.27
387	中信建投稳祥A	5.49	8.36	13.24	23.20	36.54
388	博时裕创纯债	4.00	6.99	11.86	23.19	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	兴业启元一年定开债券A	4.51	7.54	14.27	24.33	33.31
835	创金合信尊丰纯债	3.96	6.92	11.54	19.16	33.29
836	平安合正	6.80	8.68	12.51	23.20	33.27
837	平安双债添益债券C	1.25	5.02	6.90	24.05	33.25
838	广发理财年年红债券	3.00	3.26	4.93	9.69	33.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21桂林银行三农债03	230.00	23522.95	9.36%
23农发06	200.00	20381.27	8.11%
23民生银行CD474	200.00	19933.33	7.93%
22沧州银行二级资本债01	150.00	16211.54	6.45%
23稠州商行二级资本债01	140.00	15447.28	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189992.17	75.60%
企业债	5110.21	2.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.074	1.074	1.075	1.074	1.074
累计净值(元)	1.301	1.301	1.302	1.301	1.301

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