平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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最新净值：1.0694 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3344

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：崔宁

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.03亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44
债券型名次	1644	2375	3937	5196	3191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56
债券型名次	5156	4218	1575	1371	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	平安合庆定开债	0.07	0.24	0.50	0.41	0.37
1643	平安合盛定开债	0.07	0.22	0.54	0.79	0.44
1644	平安合正	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44
1645	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52
1646	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.03	0.25	0.65	1.19	0.52
2374	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.13	0.25	0.17	-0.62	0.61
2375	平安合正	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44
2376	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40
2377	平安中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.25	0.65	1.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.23	0.43	0.63	0.35
3936	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.43	0.88	0.38
3937	平安合正	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44
3938	平安惠澜纯债C	0.03	0.17	0.43	0.64	0.35
3939	平安惠轩债券	0.06	0.20	0.43	0.66	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
5195	汇安裕盈纯债债券C	0.07	0.12	0.12	0.17	0.30
5196	平安合正	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44
5197	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.13	0.62	0.23	0.17	0.68
5198	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.13	0.29	0.67	0.17	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	鹏华丰登债券	0.06	0.22	0.56	0.79	0.44
3190	平安合盛定开债	0.07	0.22	0.54	0.79	0.44
3191	平安合正	0.07	0.25	0.43	0.17	0.44
3192	平安惠澜纯债A	0.03	0.20	0.55	0.88	0.44
3193	平安惠润纯债	0.08	0.14	0.67	1.07	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
5155	民生加银丰鑫债券	0.65	4.52	8.18	14.01	16.27
5156	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56
5157	前海联合添和纯债C	0.65	4.86	8.75	14.33	31.88
5158	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.65	4.07	8.67	12.77	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	华安添荣中短债A	2.05	4.16	9.43	-	13.39
4217	汇添富鑫禧债券	1.39	4.16	7.77	15.30	17.20
4218	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56
4219	融通通玺债券	1.52	4.16	7.49	13.42	32.36
4220	西部利得合享A	1.09	4.16	8.47	15.63	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	-	22.23
1574	嘉实多元债券B	1.94	10.00	10.98	10.41	143.70
1575	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56
1576	兴全兴泰债券	2.69	5.90	10.98	19.77	40.73
1577	兴业180天持有期债券C	2.40	7.49	10.98	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中融恒信纯债A	1.50	4.46	8.92	16.79	37.95
1370	南方华元C	3.04	6.25	10.01	16.78	23.73
1371	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56
1372	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.06	4.38	8.96	16.77	33.73
1373	蜂巢丰业一年定开	1.80	4.49	8.61	16.76	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.55	22.55	18.56	22.55	37.59
1048	南方启元C	0.02	3.10	6.52	11.80	37.57
1049	平安合正	0.65	4.16	10.98	16.78	37.56
1050	中融恒泰纯债A	1.84	5.00	9.15	17.15	37.55
1051	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	640.00	63988.66	25.56%
25超长特别国债05	230.00	21237.67	8.48%
25农发11	200.00	20264.94	8.09%
23稠州商行二级资本债01	140.00	15192.82	6.07%
25农发21	150.00	15121.06	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156900.05	62.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0686	1.0682	1.0690	1.0695	1.0690
累计净值(元)	1.3336	1.3332	1.3340	1.3345	1.3340

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