平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0647 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3297

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：唐煜

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.91亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
债券型名次	442	4107	3890	5085	4747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
债券型名次	5080	2762	1462	1411	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	诺安联创顺鑫债券A	0.22	-0.35	0.22	-0.95	0.30
441	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10
442	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
443	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
444	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	鹏华永泰定期开放债券	0.01	-0.22	0.83	3.56	5.54
4106	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	-0.22	0.67	1.96	3.69
4107	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
4108	平安添利债券A	0.00	-0.22	0.63	1.42	2.94
4109	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19
3889	平安合庆定开债	0.11	0.04	0.31	-0.64	-0.75
3890	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
3891	平安惠澜纯债C	0.08	-0.03	0.31	0.35	0.86
3892	平安乐享一年定开债A	0.02	0.12	0.31	0.54	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
5084	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17
5085	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
5086	英大通盈纯债债券A	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
5087	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
4746	诺德安鸿	0.05	-0.76	-0.24	-0.65	0.22
4747	平安合正	0.22	-0.22	0.31	-0.44	0.22
4748	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22
4749	西部利得沣享债券A	0.15	0.00	0.47	-0.15	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
5079	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5080	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
5081	平安惠禧纯债C	0.48	5.48	0.00	-	5.79
5082	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
2761	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04
2762	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
2763	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18
2764	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.72	6.19	9.63	16.55	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中信保诚景丰A	1.74	7.54	11.10	18.50	26.30
1461	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
1462	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
1463	浦银安盛双债增强债券A	6.02	11.02	11.09	19.74	30.05
1464	易方达恒益定开债券发起式	1.73	7.25	11.09	19.75	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华夏希望债券A	3.60	10.63	13.26	17.67	133.19
1410	汇添富鑫瑞债券A	1.53	7.43	11.13	17.67	34.69
1411	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
1412	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65
1413	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03
1002	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
1003	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
1004	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
1005	建信双息红利债券H	17.00	24.68	17.00	26.32	36.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	660.00	65560.51	26.32%
25超长特别国债05	320.00	29924.07	12.01%
25渤海银行CD069	200.00	19959.97	8.01%
22乐山银行绿色债01	150.00	15486.14	6.22%
23稠州商行二级资本债01	140.00	15057.31	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137814.34	55.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0637	1.0632	1.0623	1.0624	1.0620
累计净值(元)	1.3287	1.3282	1.3273	1.3274	1.3270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。