平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：唐煜

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.91亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.01	0.28	-0.81	-0.21
债券型名次	5237	4752	4516	5053	5189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	4.82	10.19	16.38	36.67
债券型名次	4907	3845	1845	1586	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.21	-0.06	-0.24	-2.00	-0.21
5236	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.21	0.11	0.56	0.22	-0.21
5237	平安合正	-0.21	0.01	0.28	-0.81	-0.21
5238	同泰泰和三个月定开债A	-0.21	-0.12	1.14	-0.69	-0.21
5239	同泰泰和三个月定开债C	-0.21	-0.13	1.10	-0.74	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	鹏扬淳开债券C	-0.12	0.01	0.52	-0.68	-0.12
4751	平安高等级债A	-0.14	0.01	0.33	-0.52	-0.14
4752	平安合正	-0.21	0.01	0.28	-0.81	-0.21
4753	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
4754	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.08	0.08	0.28	0.04	-0.08
4515	平安高等级债E	-0.14	0.00	0.28	-0.62	-0.14
4516	平安合正	-0.21	0.01	0.28	-0.81	-0.21
4517	天弘稳健回报债券发起A	0.61	0.73	0.28	2.18	0.61
4518	万家鑫享纯债C	-0.11	0.07	0.28	-0.72	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	华润元大润鑫债券C	-0.21	-0.09	-0.12	-0.81	-0.21
5052	汇添富鑫和纯债C	-0.14	0.01	0.28	-0.81	-0.14
5053	平安合正	-0.21	0.01	0.28	-0.81	-0.21
5054	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
5055	前海开源润和债券C	-0.20	-0.04	0.32	-0.81	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.21	-0.06	-0.24	-2.00	-0.21
5188	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.21	0.11	0.56	0.22	-0.21
5189	平安合正	-0.21	0.01	0.28	-0.81	-0.21
5190	同泰泰和三个月定开债A	-0.21	-0.12	1.14	-0.69	-0.21
5191	同泰泰和三个月定开债C	-0.21	-0.13	1.10	-0.74	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	5.43	7.33	-	9.49
4906	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.06	6.00	0.00	-	8.99
4907	平安合正	-0.06	4.82	10.19	16.38	36.67
4908	平安惠泽	-0.06	4.47	7.69	15.16	39.99
4909	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.06	2.59	4.74	11.49	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	国金惠鑫短债E	1.46	4.82	7.80	11.30	10.83
3844	南方远利3个月定开债券发起	0.65	4.82	8.15	16.61	19.35
3845	平安合正	-0.06	4.82	10.19	16.38	36.67
3846	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.88	4.82	0.00	-	7.82
3847	上银慧永利中短期债券C	1.23	4.82	8.82	14.82	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	交银丰享收益债券A	1.43	5.48	10.19	17.35	33.12
1844	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.50	12.28
1845	平安合正	-0.06	4.82	10.19	16.38	36.67
1846	中融聚明定期开放债券	1.01	5.55	10.19	18.78	30.45
1847	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	19.00	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	富国信用债债券C	0.48	4.79	9.01	16.38	67.59
1585	广发集丰债券C	4.88	10.77	9.76	16.38	47.72
1586	平安合正	-0.06	4.82	10.19	16.38	36.67
1587	中加民丰纯债A	1.17	5.93	9.36	16.38	21.61
1588	大成景旭纯债债券A	0.14	6.02	9.21	16.37	72.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	国寿安保尊裕优化回报债券A	9.91	22.85	18.02	20.57	36.70
1036	南方祥元C	0.33	5.39	9.26	17.91	36.68
1037	平安合正	-0.06	4.82	10.19	16.38	36.67
1038	华润元大双鑫债券A	6.26	15.53	18.18	16.67	36.61
1039	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	13.39	36.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	660.00	65560.51	26.32%
25超长特别国债05	320.00	29924.07	12.01%
25渤海银行CD069	200.00	19959.97	8.01%
22乐山银行绿色债01	150.00	15486.14	6.22%
23稠州商行二级资本债01	140.00	15057.31	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137814.34	55.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0633	1.0644	1.0647	1.0641	1.0643
累计净值(元)	1.3283	1.3294	1.3297	1.3291	1.3293

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