平安合正定开债(005127)_最新动态

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A500ETF争霸，国泰基金跌出前三[2026-01-12]

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最新净值：1.0637 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3287

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安合正定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：唐煜

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.91亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.4 元

平安合正定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
债券型名次	5193	4691	4411	5054	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	4.80	10.36	16.41	36.83
债券型名次	4880	3844	1784	1275	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
5192	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
5193	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5194	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
5195	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	鹏扬淳优债券	-0.03	0.05	0.34	0.10	-0.03
4690	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.12	0.05	0.42	-0.22	-0.12
4691	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
4692	平安惠轩债券	-0.07	0.05	0.31	0.76	-0.07
4693	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	0.03	-0.02
4410	鹏扬淳合债券	-0.02	0.10	0.30	-0.03	-0.02
4411	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
4412	平安惠锦债券	-0.03	0.02	0.30	-0.19	-0.03
4413	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	-0.09	0.05	-0.70	-0.24
5053	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5054	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5055	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5056	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
5158	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
5159	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5160	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
5161	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4879	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.55	27.96
4880	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.41	36.83
4881	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.28	31.95
4882	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.28	4.80	8.94	-	7.96
3843	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.80	0.00	-	7.62
3844	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.41	36.83
3845	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.17	23.36
3846	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.46	4.80	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.55	6.46	10.36	-	22.55
1783	南方交元债券	1.02	6.13	10.36	19.05	28.49
1784	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.41	36.83
1785	前海联合泰瑞纯债A	0.60	6.78	10.35	17.03	17.71
1786	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	15.06	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	嘉实致嘉纯债债券	1.20	5.00	9.06	16.41	18.25
1274	平安短债C	1.43	4.42	8.40	16.41	28.87
1275	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.41	36.83
1276	中欧纯债(LOF)C	0.95	6.95	11.36	16.41	31.03
1277	建信睿享纯债债券A	1.60	6.09	9.10	16.40	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
平安合正定开债一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	平安惠享纯债A	3.75	8.63	12.84	16.72	36.87
1039	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1040	平安合正	0.10	4.80	10.36	16.41	36.83
1041	华润元大双鑫债券A	6.31	15.93	18.37	16.54	36.79
1042	农银金鑫定开债券	1.04	7.52	12.31	-	36.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	660.00	65560.51	26.32%
25超长特别国债05	320.00	29924.07	12.01%
25渤海银行CD069	200.00	19959.97	8.01%
22乐山银行绿色债01	150.00	15486.14	6.22%
23稠州商行二级资本债01	140.00	15057.31	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137814.34	55.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0632	1.0625	1.0633	1.0644	1.0647
累计净值(元)	1.3282	1.3275	1.3283	1.3294	1.3297

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