平安合正定开债(005127)_分红排行

平安合正定开债005127PING AN HEZHENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	0.38元	2024-12-06	3.46%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.40元	2023-09-08	3.77%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.13元	2021-11-10	1.27%
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	0.42元	2021-07-28	3.97%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.40元	2020-12-24	3.73%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.72元	2019-12-13	6.54%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	0.10元	2018-12-21	0.95%
2018-06-20	2018-06-20	2018-06-21	0.10元	2018-06-20	0.99%

平安合正定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年6个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年6个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年6个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年8个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年8个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年10个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	6年12个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	6年12个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年9个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年7个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年10个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年5个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年10个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年3个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年3个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年1个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年1个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年8个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年8个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年1个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年11个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年9个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年10个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年2个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年2个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年1个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年2个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年1个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年5个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年9个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年1个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年7个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年9个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年8个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年8个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年7个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平

5186	嘉实致享纯债债券	-0.09	-0.04	0.10	-1.23	-0.09
5187	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.03	0.05	-0.61	-0.09
5188	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09
5189	民生加银丰鑫债券	-0.09	-0.01	0.19	-1.04	-0.09
5190	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5191	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
5192	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
5193	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5194	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
5195	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5196	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5197	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5198	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09
5199	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
5200	万家玖盛C	-0.09	-0.02	0.18	-0.53	-0.09

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
4685	诺安联创顺鑫债券A	-0.05	0.05	0.29	-1.44	-0.05
4686	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	0.05	0.18	0.04	-0.01
4687	鹏华尊和一年定开发起式债券	-0.06	0.05	0.27	-0.26	-0.06
4688	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
4689	鹏扬淳优债券	-0.03	0.05	0.34	0.10	-0.03
4690	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.12	0.05	0.42	-0.22	-0.12
4691	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
4692	平安惠轩债券	-0.07	0.05	0.31	0.76	-0.07
4693	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03
4694	平安元和90天滚动持有短债A	-0.01	0.05	0.44	0.54	-0.01
4695	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.05	0.35	0.53	-0.01
4696	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.08	0.05	0.37	-0.02	-0.08
4697	浦银普益A	-0.05	0.05	0.36	-0.12	-0.05
4698	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.53	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
4405	南方纯元A	-0.02	0.02	0.30	-0.34	-0.02
4406	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03
4407	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
4408	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.13	0.30	0.36	0.03
4409	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	0.03	-0.02
4410	鹏扬淳合债券	-0.02	0.10	0.30	-0.03	-0.02
4411	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
4412	平安惠锦债券	-0.03	0.02	0.30	-0.19	-0.03
4413	浦银安盛盛达纯债债券A	0.01	0.10	0.30	0.09	0.01
4414	融通通安债券	-0.02	0.04	0.30	-0.13	-0.02
4415	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.58	0.02
4416	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.30	0.45	0.02
4417	泰信债券增强收益C	0.01	0.09	0.30	-0.35	0.01
4418	天弘兴益一年定开	-0.03	0.10	0.30	0.44	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平

5047	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.13	0.25	-0.69	-0.05
5048	新华鼎利债券C	0.02	0.10	0.03	-0.69	0.02
5049	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.22	-0.70	0.04
5050	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	0.02	0.27	-0.70	-0.05
5051	国泰惠富纯债债券C	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08
5052	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	-0.09	0.05	-0.70	-0.24
5053	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5054	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5055	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5056	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
5057	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.15	0.16	-0.70	-0.02
5058	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5059	博时富华纯债债券	0.03	0.31	0.70	-0.71	0.03
5060	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
5061	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安合正定开债一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	嘉实致享纯债债券	-0.09	-0.04	0.10	-1.23	-0.09
5153	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.03	0.05	-0.61	-0.09
5154	交银裕盈纯债债券C	-0.09	-0.05	0.02	-0.64	-0.09
5155	民生加银丰鑫债券	-0.09	-0.01	0.19	-1.04	-0.09
5156	民生加银恒泽债券	-0.09	0.02	0.08	-1.72	-0.09
5157	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
5158	鹏扬淳开债券C	-0.09	0.05	0.51	-0.57	-0.09
5159	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5160	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
5161	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5162	上银政策性金融债债券	-0.09	-0.11	-0.06	-1.59	-0.09
5163	天弘成享一年定开	-0.09	-0.14	-0.06	-1.66	-0.09
5164	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
5165	万家玖盛C	-0.09	-0.02	0.18	-0.53	-0.09
5166	万家鑫耀纯债债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.43	-0.09

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