权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.40元 | 2023-09-08 | 3.77% |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.13元 | 2021-11-10 | 1.27% |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.42元 | 2021-07-28 | 3.97% |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.40元 | 2020-12-24 | 3.73% |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.72元 | 2019-12-13 | 6.54% |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.10元 | 2018-12-21 | 0.95% |
2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 0.10元 | 2018-06-20 | 0.99% |
平安合正定开债自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.05%