我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 584902.62 99.94%
银行存款和结算备付金 327.11 0.06%
其他资产 1.84 0.00%
资产总值:585231.57万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 1080.00 112252.51 24.63%
23附息国债15 530.00 55129.64 12.09%
23国开02 340.00 34825.23 7.64%
22光大银行 170.00 17397.24 3.82%
23农发15 150.00 15625.56 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 341678.06 74.96%
国家债券 65529.37 14.38%
企业债 27722.10 6.08%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%