资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 283005.37 99.98%
银行存款和结算备付金 68.48 0.02%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:283073.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 560.00 62348.08 30.18%
24国开清发01 220.00 23259.27 11.26%
22国开10 200.00 21520.53 10.42%
25京国资MTN004 150.00 14871.14 7.20%
25中铁股MTN001 130.00 12940.37 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158200.06 76.59%
企业债 16132.39 7.81%
国家债券 11390.14 5.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%