财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1292.09 |
3749.27 |
2623.29 |
13542.60 |
2985.80 |
| 本期利润(万元) |
-1825.30 |
2502.39 |
622.87 |
14998.56 |
1772.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9336.91 |
0.00 |
16381.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206561.12 |
208386.52 |
310727.00 |
460986.37 |
457603.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.27 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.27 |
33.62 |
327.11 |
82.95 |
588.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
286378.80 |
456646.60 |
584902.62 |
71934.10 |
53344.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
286378.80 |
456646.60 |
584902.62 |
71934.10 |
53344.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.35 |
116.79 |
103.59 |
13.71 |
13.28 |
| 应付托管费(万元) |
17.12 |
38.93 |
34.53 |
4.57 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
286395.07 |
461180.57 |
585231.57 |
72017.05 |
53932.10 |
| 负债合计(万元) |
78008.55 |
194.20 |
129401.25 |
19156.78 |
32.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
208386.52 |
460986.37 |
455830.32 |
52860.27 |
53899.58 |
| 未分配利润(万元) |
9336.91 |
16381.84 |
11225.79 |
2045.15 |
3084.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
312.54 |
43.61 |
18.03 |
48.26 |
10.98 |
| 投资收益(万元) |
4271.45 |
16249.31 |
4688.39 |
1517.67 |
725.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1246.88 |
1455.96 |
1170.25 |
751.98 |
700.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3337.10 |
17748.87 |
5876.67 |
2317.92 |
1437.47 |
| 管理人报酬(万元) |
426.26 |
1010.68 |
319.95 |
161.18 |
79.37 |
| 托管费(万元) |
142.09 |
336.89 |
106.65 |
53.73 |
26.46 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.91 |
21.95 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
834.72 |
2750.32 |
924.82 |
356.09 |
164.04 |
| 利润总额(万元) |
2502.39 |
14998.56 |
4951.86 |
1961.83 |
1273.43 |
| 净利润(万元) |
2502.39 |
14998.56 |
4951.86 |
1961.83 |
1273.43 |
