我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
990.89 |
1209.85 |
402.62 |
572.90 |
227.79 |
| 本期利润(万元) |
1066.88 |
1961.83 |
279.15 |
1273.43 |
770.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2045.15 |
0.00 |
3084.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251945.35 |
52860.27 |
54178.73 |
53899.58 |
53396.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.95 |
588.06 |
108.82 |
41.04 |
27.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
71934.10 |
53344.05 |
56862.45 |
66458.09 |
64799.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71934.10 |
53344.05 |
56862.45 |
66458.09 |
64799.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.71 |
13.28 |
13.39 |
12.95 |
13.10 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
4.43 |
4.46 |
4.32 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
72017.05 |
53932.10 |
56971.27 |
66499.37 |
65750.09 |
| 负债合计(万元) |
19156.78 |
32.52 |
4345.12 |
13950.52 |
14256.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
52860.27 |
53899.58 |
52626.15 |
52548.85 |
51493.65 |
| 未分配利润(万元) |
2045.15 |
3084.46 |
1811.04 |
1733.73 |
678.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.26 |
10.98 |
2.37 |
0.20 |
6501.30 |
| 投资收益(万元) |
1517.67 |
725.95 |
2253.60 |
1126.63 |
3462.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
751.98 |
700.53 |
-638.47 |
213.09 |
608.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2317.92 |
1437.47 |
1617.49 |
1339.92 |
10571.90 |
| 管理人报酬(万元) |
161.18 |
79.37 |
157.51 |
77.38 |
495.06 |
| 托管费(万元) |
53.73 |
26.46 |
52.50 |
25.79 |
165.02 |
| 其它费用(万元) |
21.95 |
10.82 |
21.72 |
10.79 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
356.09 |
164.04 |
484.98 |
284.71 |
1507.35 |
| 利润总额(万元) |
1961.83 |
1273.43 |
1132.51 |
1055.20 |
9064.55 |
| 净利润(万元) |
1961.83 |
1273.43 |
1132.51 |
1055.20 |
9064.55 |
