权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0.39元 | 2024-02-08 | 3.73% |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.34元 | 2023-12-20 | 3.18% |
2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 0.21元 | 2021-08-25 | 2.05% |
2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 0.41元 | 2021-05-14 | 3.91% |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.22元 | 2020-12-23 | 2.09% |
2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 0.42元 | 2019-08-10 | 3.96% |
平安合韵定开债自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.17%