平安合韵定开债(005077)_分红排行

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.10元	2025-11-11	0.96%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.11元	2024-11-08	1.06%
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.39元	2024-02-08	3.73%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.34元	2023-12-20	3.18%
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	0.21元	2021-08-25	2.05%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.41元	2021-05-14	3.91%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.22元	2020-12-23	2.09%
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	0.42元	2019-08-10	3.96%

平安合韵定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年1个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年8个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年11个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年1个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年3个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年3个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年10个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年2个月	0.52元	4.49%
中银添利债券发起E	3	6年9个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	4年12个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年7个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年4个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年1个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年11个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年10个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	7年12个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	7年12个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年8个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	4年12个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年4个月	4.35元	2.58%
中银丰进定期开放债券	11	8年1个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年10个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	6年12个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	6年12个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年2个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年4个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年8个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年6个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年1个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年9个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年1个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年6个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年3个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年11个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年6个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年9个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年10个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年6个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年3个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年6个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年6个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年1个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年9个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年9个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	12年12个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年1个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年5个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年1个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	12年12个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	2年12个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年6个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年9个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年3个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年2个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年3个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年8个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年6个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年4个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年7个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年3个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	7年12个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年3个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年10个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年6个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年3个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	5年12个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年1个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	5年12个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年1个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年9个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年2个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年1个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年8个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银通利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银通利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.08	0.49	0.16	0.35
943	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64
944	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.11	0.50	0.31	0.67
945	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	-0.01	0.46	-0.07	0.41
946	平安高等级债E	0.06	-0.01	0.31	-0.36	-0.26
947	平安合庆定开债	0.06	0.03	0.11	-0.62	-0.80
948	平安合兴1年定开债	0.06	-0.01	0.46	-0.12	0.52
949	平安合韵	0.06	-0.20	0.34	-0.16	0.72
950	平安惠隆纯债A	0.06	-0.05	0.26	-0.17	-0.03
951	平安惠隆纯债C	0.06	-0.08	0.18	-0.34	-0.35
952	平安惠铭纯债	0.06	-0.01	0.49	0.48	0.61
953	平安惠融纯债	0.06	0.10	-0.03	-0.30	0.09
954	平安惠泰纯债	0.06	0.04	0.66	0.56	0.47
955	平安惠信3个月定开债C	0.06	0.65	0.96	1.08	1.79
956	平安惠轩债券	0.06	-0.10	0.29	1.01	1.26

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平

3889	南方7-10年国开债A	0.16	-0.20	0.44	-0.93	-0.21
3890	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.16	-0.20	0.34	-0.30	-0.05
3891	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	-0.20	0.34	-0.31	-0.06
3892	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.17	-0.20	0.32	-0.36	-0.17
3893	鹏华畅享债券A	0.13	-0.20	0.32	2.74	4.68
3894	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.03	-0.20	0.45	1.80	3.34
3895	鹏扬稳利债券A	-0.01	-0.20	0.30	0.70	1.58
3896	平安合韵	0.06	-0.20	0.34	-0.16	0.72
3897	平安添利债券C	-0.02	-0.20	0.47	1.24	2.54
3898	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	-0.20	0.05	-0.17	-0.52
3899	浦银安盛盛智一年定开债券	0.05	-0.20	0.23	0.30	1.02
3900	前海开源弘丰债券C	-0.26	-0.20	2.54	5.13	6.10
3901	天弘安盈一年持有C	-0.16	-0.20	-0.18	1.61	2.03
3902	天弘合益C	0.02	-0.20	-0.02	0.15	0.54
3903	兴业收益增强债券C	-0.07	-0.20	1.95	5.73	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	诺德短债债券A	0.02	0.02	0.34	0.63	1.36
2494	鹏华丰茂债券	0.02	-0.01	0.34	0.23	1.04
2495	鹏华丰颐债券	0.05	0.00	0.34	0.28	0.82
2496	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	-0.02	0.34	0.27	1.16
2497	平安短债E	0.01	0.02	0.34	0.61	1.25
2498	平安合慧定开债	0.05	0.08	0.34	0.61	1.30
2499	平安合泰定开债	0.05	0.01	0.34	0.64	0.66
2500	平安合韵	0.06	-0.20	0.34	-0.16	0.72
2501	平安惠澜纯债A	0.04	-0.02	0.34	0.57	1.29
2502	平安惠润纯债	0.05	0.04	0.34	1.47	1.17
2503	人保利丰纯债A	0.01	0.07	0.34	0.67	1.25
2504	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
2505	上银慧鼎利债券	0.04	-0.13	0.34	0.21	1.26
2506	上银慧信利三个月定开债券	0.01	-0.05	0.34	0.29	0.91
2507	尚正臻利债券C	0.05	-0.12	0.34	0.10	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	广发中债1-3年国开债指数C	0.06	-0.10	0.14	-0.16	0.08
4753	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4754	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.00	0.21	-0.16	0.47
4755	嘉合磐昇纯债A	0.01	-0.17	-0.02	-0.16	0.24
4756	南方泰元A	0.05	-0.46	0.07	-0.16	0.48
4757	南方泰元C	0.04	-0.45	0.07	-0.16	0.39
4758	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.02	-0.14	0.23	-0.16	1.04
4759	平安合韵	0.06	-0.20	0.34	-0.16	0.72
4760	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.21	-0.31	-0.03	-0.16	-0.02
4761	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.03	-0.18	0.03	-0.16	0.05
4762	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	-0.23	0.04	-0.16	1.11
4763	兴业福鑫债券	0.07	-0.19	0.28	-0.16	0.33
4764	中欧瑾泰债券C	0.05	0.04	0.28	-0.16	0.14
4765	中银臻享债券	0.05	0.05	0.28	-0.16	0.02
4766	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.05	-0.14	0.23	-0.17	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	中银智享债券C	0.05	-0.19	0.12	-0.06	0.73
3806	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3807	国金及第中短债B	0.01	-0.05	0.26	0.34	0.72
3808	华宝宝隆债券C	0.06	-0.02	0.42	0.10	0.72
3809	南方亨元A	0.07	0.05	0.42	0.73	0.72
3810	南方尊利一年定开债券发起	0.03	-0.25	0.21	0.00	0.72
3811	鹏华永融一年定期开放债券	-0.16	-0.35	-0.16	0.30	0.72
3812	平安合韵	0.06	-0.20	0.34	-0.16	0.72
3813	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.06	0.05	0.33	0.34	0.72
3814	泰康信用精选债券A	0.04	-0.02	0.28	-0.05	0.72
3815	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.35	0.36	0.72
3816	兴业添利债券	0.05	-0.11	0.36	0.12	0.72
3817	招商双债增强(LOF)D	0.02	-0.12	0.22	0.18	0.72
3818	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3819	中邮纯债聚利债券A	0.05	0.09	0.38	0.19	0.72

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