平安合韵定开债(005077)_分红排行

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.10元	2025-11-11	0.96%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.11元	2024-11-08	1.06%
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	0.39元	2024-02-08	3.73%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.34元	2023-12-20	3.18%
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	0.21元	2021-08-25	2.05%
2021-05-17	2021-05-17	2021-05-18	0.41元	2021-05-14	3.91%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.22元	2020-12-23	2.09%
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	0.42元	2019-08-10	3.96%

平安合韵定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华润元大润鑫债券A	1	9年3个月	0.99元	8.85%
华润元大润鑫债券C	17	7年4个月	9.31元	5.07%
华润元大润泽债券C	3	7年8个月	1.53元	4.87%
华润元大润泽债券A	1	7年8个月	0.55元	4.80%
华润元大润禧39个月定开债C	5	5年5个月	1.11元	2.11%
华润元大润禧39个月定开债A	5	5年5个月	1.12元	2.10%
华润元大稳健债券A	3	10年3个月	0.69元	2.08%
华润元大稳健债券C	2	10年3个月	0.20元	0.94%
华润元大双鑫债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华润元大双鑫债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华润元大润泽债券D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华润元大润丰纯债债券D	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	鹏扬淳开债券A	-0.02	0.14	0.73	-0.36	-0.02
4782	鹏扬淳开债券C	-0.02	0.11	0.62	-0.56	-0.02
4783	鹏扬淳开债券D	-0.02	0.13	0.72	-0.36	-0.02
4784	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.19	0.54	0.17	-0.02
4785	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.18	0.51	0.10	-0.02
4786	平安高等级债A	-0.02	0.13	0.45	-0.40	-0.02
4787	平安合进1年定开债	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02
4788	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
4789	平安惠泰纯债	-0.02	0.13	0.66	0.46	-0.02
4790	平安惠悦纯债	-0.02	0.22	0.56	0.33	-0.02
4791	平安惠禧纯债C	-0.02	0.14	0.45	-0.12	-0.02
4792	平安利率债A	-0.02	0.09	0.41	-0.58	-0.02
4793	平安利率债C	-0.02	0.07	0.33	-0.73	-0.02
4794	平安中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.07	0.18	-0.38	-0.02
4795	平安中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.07	0.13	-0.47	-0.02

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
2276	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00
2277	南方振元债券发起C	0.44	0.22	0.42	5.51	0.44
2278	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.22	0.66	0.22	0.04
2279	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.60	0.30	0.04
2280	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.22	0.82	0.30	0.03
2281	平安合享1年定开债	0.04	0.22	0.67	-0.41	0.04
2282	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
2283	平安惠添纯债	0.02	0.22	0.84	-0.14	0.02
2284	平安惠悦纯债	-0.02	0.22	0.56	0.33	-0.02
2285	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.71	1.34	0.04
2286	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.22	0.83	0.14	0.04
2287	平安元丰中短债债券E	0.00	0.22	0.60	0.18	0.00
2288	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.22	0.55	0.09	-0.02
2289	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.22	0.56	0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
1250	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.19	0.80	0.20	0.03
1251	交银丰享收益债券A	0.04	0.25	0.80	0.51	0.04
1252	南方佳元6个月持有债券A	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
1253	南方晖元6个月持有期债券C	0.22	0.64	0.80	3.27	0.22
1254	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
1255	鹏华丰顺债券	0.04	0.27	0.80	0.84	0.04
1256	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
1257	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.83	0.03
1258	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.19	0.80	0.32	0.04
1259	泰信鑫瑞债券发起式C	0.39	0.52	0.80	1.59	0.39
1260	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
1261	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.83	0.80	2.71	0.13
1262	天弘增益回报债券发起式D	0.12	0.83	0.80	2.71	0.12
1263	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	广发中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.13	0.39	-0.34	-0.03
4726	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.04	0.15	0.21	-0.34	-0.04
4727	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
4728	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.02	0.13	0.50	-0.34	-0.02
4729	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04
4730	南方纯元A	0.00	0.13	0.41	-0.34	0.00
4731	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.20	0.56	-0.34	0.00
4732	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
4733	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
4734	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.25	0.62	-0.34	0.04
4735	博时中债3-5政金债指数C	-0.04	0.15	0.43	-0.35	-0.04
4736	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.04	0.11	0.30	-0.35	-0.04
4737	光大永利纯债A	-0.04	0.13	0.36	-0.35	-0.04
4738	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4739	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	鹏扬淳开债券A	-0.02	0.14	0.73	-0.36	-0.02
4899	鹏扬淳开债券C	-0.02	0.11	0.62	-0.56	-0.02
4900	鹏扬淳开债券D	-0.02	0.13	0.72	-0.36	-0.02
4901	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.19	0.54	0.17	-0.02
4902	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.18	0.51	0.10	-0.02
4903	平安高等级债A	-0.02	0.13	0.45	-0.40	-0.02
4904	平安合进1年定开债	-0.02	0.30	0.47	-1.09	-0.02
4905	平安合韵	-0.02	0.22	0.80	-0.34	-0.02
4906	平安惠泰纯债	-0.02	0.13	0.66	0.46	-0.02
4907	平安惠悦纯债	-0.02	0.22	0.56	0.33	-0.02
4908	平安惠禧纯债C	-0.02	0.14	0.45	-0.12	-0.02
4909	平安利率债A	-0.02	0.09	0.41	-0.58	-0.02
4910	平安利率债C	-0.02	0.07	0.33	-0.73	-0.02
4911	平安中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.07	0.18	-0.38	-0.02
4912	平安中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.07	0.13	-0.47	-0.02

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