平安合韵定开债(005077)_最新动态

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0362 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2562

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.66亿元

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
债券型名次	4648	4239	885	4565	3738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.60	9.55	16.73	28.18
债券型名次	3824	2917	2354	1248	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.12	0.52	0.89	2.60	5.69
4647	鹏扬淳开债券C	-0.12	-0.10	0.64	-0.23	0.65
4648	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
4649	平安可转债A	-0.12	3.81	3.27	13.31	21.95
4650	平安可转债C	-0.12	3.77	3.16	13.09	21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4238	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51
4239	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
4240	平安惠锦债券	-0.02	0.03	0.38	-0.04	0.03
4241	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	0.03	0.70	0.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69
884	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.17	0.82	0.31	1.32
885	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
886	平安惠添纯债	-0.03	0.11	0.82	0.18	0.65
887	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.80	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	华宝1-3年国开债指数	-0.05	0.03	0.32	-0.07	0.32
4564	嘉合磐辉纯债C	-0.08	-0.22	0.47	-0.07	1.39
4565	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
4566	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13
4567	申万菱信安泰丰利债券C	-0.18	0.42	-0.08	-0.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	南方信元债券	-0.07	-0.10	0.40	-0.28	0.91
3737	平安合意定开债	0.01	-0.01	0.38	0.17	0.91
3738	平安合韵	-0.12	0.03	0.82	-0.07	0.91
3739	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.14	0.60	0.30	0.91
3740	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.16	0.53	0.38	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	南方信元债券	0.91	7.77	11.08	-	13.18
3823	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	20.08	26.60
3824	平安合韵	0.91	5.60	9.55	16.73	28.18
3825	平安元丰中短债债券E	0.91	4.75	8.92	13.95	15.50
3826	浦银安盛盛勤定开债券C	0.91	5.34	8.09	13.74	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	16.74	24.35
2916	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
2917	平安合韵	0.91	5.60	9.55	16.73	28.18
2918	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.01	5.60	11.12	-	14.02
2919	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.82	5.60	10.12	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	汇添富稳安三个月持有债券A	1.50	5.73	9.55	-	10.69
2353	汇添富鑫汇债券A	-0.16	5.97	9.55	16.14	32.88
2354	平安合韵	0.91	5.60	9.55	16.73	28.18
2355	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.73	6.68	9.55	-	10.38
2356	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	太平恒久纯债	1.40	7.10	11.75	16.74	17.16
1247	永赢泰益债券C	0.51	6.16	9.96	16.74	27.74
1248	平安合韵	0.91	5.60	9.55	16.73	28.18
1249	永赢双利债券A	14.39	19.10	14.25	16.73	52.91
1250	诺安聚利债券A	1.06	6.12	10.46	16.72	52.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	鹏华丰饶定期开放债券	1.43	5.62	8.49	-	28.19
1599	长盛稳怡添利C	9.56	18.34	16.66	15.38	28.18
1600	平安合韵	0.91	5.60	9.55	16.73	28.18
1601	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
1602	招商招怡纯债A	1.19	5.75	8.04	14.35	28.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	560.00	62348.08	30.18%
24国开清发01	220.00	23259.27	11.26%
22国开10	200.00	21520.53	10.42%
25京国资MTN004	150.00	14871.14	7.20%
25中铁股MTN001	130.00	12940.37	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158200.06	76.59%
企业债	16132.39	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0361	1.0363	1.0374	1.0373	1.0372
累计净值(元)	1.2561	1.2563	1.2574	1.2573	1.2572

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