平安合韵定开债(005077)_最新动态

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2559

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合韵定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏宁

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.66亿元

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

平安合韵定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
债券型名次	474	3379	955	4647	3616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
债券型名次	4151	2810	2248	1520	1578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.30	0.17	0.75	1.25
473	南方纯元C	0.21	-0.15	0.40	-0.26	0.04
474	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
475	山西证券裕享增强发起式A	0.21	-1.02	-0.26	4.80	5.08
476	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	鹏华丰启债券	0.05	-0.09	0.37	0.45	1.42
3378	鹏华双季享180天持有期债券C	0.03	-0.09	0.21	-0.06	0.30
3379	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
3380	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	-0.09	0.94	2.01	3.71
3381	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	-0.09	0.36	0.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.13	0.13	0.64	0.32	0.75
954	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.17	0.03	0.64	-0.04	0.43
955	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
956	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
957	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.11	0.64	0.40	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
4646	鹏华丰源债券	0.05	-0.07	0.35	-0.05	0.32
4647	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
4648	信诚稳鑫C	0.28	-0.13	1.18	-0.05	0.97
4649	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安合韵定开债一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88
3615	南方畅利定开债券发起	0.15	-0.07	0.73	0.51	0.88
3616	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
3617	浦银安盛盛华一年定开债券	0.11	-0.14	0.39	0.33	0.88
3618	天弘合益A	0.07	-0.14	0.10	0.31	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	建信中短债纯债债券C	1.16	4.65	8.71	15.50	21.71
4150	南方1-3年国开债C	1.16	5.94	8.61	14.99	22.46
4151	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
4152	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
4153	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.15	9.31	17.28	23.07
2809	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
2810	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
2811	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29
2812	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
2247	华富收益增强债券A	4.47	10.06	9.77	19.93	222.73
2248	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
2249	平安添裕债券C	7.78	13.97	9.77	9.99	9.39
2250	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
1519	中信保诚嘉鸿债券A	1.70	5.38	8.76	17.32	18.12
1520	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
1521	泰康安惠纯债债券A	1.88	5.56	9.33	17.31	37.22
1522	中欧纯债(LOF)C	1.74	7.88	11.86	17.31	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安合韵定开债一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
1577	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
1578	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15
1579	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14
1580	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	560.00	62348.08	30.18%
24国开清发01	220.00	23259.27	11.26%
22国开10	200.00	21520.53	10.42%
25京国资MTN004	150.00	14871.14	7.20%
25中铁股MTN001	130.00	12940.37	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158200.06	76.59%
企业债	16132.39	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0350	1.0343	1.0336	1.0337	1.0334
累计净值(元)	1.2550	1.2543	1.2536	1.2537	1.2534

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。