平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.59	20.59	30.93	45.99	45.99	45.99	25.73
季度净申购	-0.10	-100000.00	-145554.92	0.00	-0.00	195848.02	197941.40
总份额	199049.51	199049.61	299049.61	444604.53	444604.53	444604.53	248756.52
季度总申购份额	0.00	0.00	48234.52	0.00	0.00	195848.02	197941.41
季度总赎回份额	0.10	100000.00	193789.44	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1224	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.66	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1225	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1226	易方达安源中短债债券A	20.65	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1227	中金金利A	20.64	189019.95	34.79	329.18	294.39
1228	华夏短债债券C	20.62	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1229	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.61	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1230	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1231	上银慧信利三个月定开债券	20.59	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1232	东方永兴18个月定期开放债券A	20.57	151896.80	-	-	-
1233	交银纯债债券A/B	20.56	191216.06	-30092.94	15881.37	45974.30
1234	国泰利享安益短债债券A	20.55	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
1235	嘉实致盈债券	20.54	202379.51	-553.30	229.41	782.71
1236	中欧安财债券	20.52	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1237	国泰君安君得盈债券A	20.50	193038.53	189147.16	189721.51	574.35

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	天弘纯享一年定开	19.81	199222.96	-	0.00	-
1171	蜂巢添元纯债A	20.97	199184.69	-	-	0.14
1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.24	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
1176	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1177	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.85	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64
1179	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
1180	中融聚业定期开放债券	21.39	198898.98	-	-	-
1181	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1182	永赢聚益债券A	22.58	198629.48	-	-	-
1183	南方尊利一年定开债券发起	20.13	198624.72	-	191.37	-
1184	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	大成惠祥纯债债券	9.60	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1404	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1405	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
1406	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
1407	招商招顺纯债A	10.33	90000.95	-0.09	0.06	0.14
1408	中银证券安业债券A	21.08	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1409	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1410	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1411	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
1412	中信建投景润3个月定开债券A	5.25	49035.00	-0.10	0.01	0.11
1413	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1414	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
1415	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
1416	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12
1417	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平

4357	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
4358	鹏扬淳安66个月债券A	80.85	799498.84	-	0.00	-
4359	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-0.00	0.00	0.00
4360	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
4361	平安合锦定开债	13.33	128054.81	-0.00	0.00	0.00
4362	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
4363	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
4364	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4365	平安惠安债券	7.00	68194.92	-0.00	0.00	0.00
4366	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.99	799999.36	-	0.00	-
4367	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
4368	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.32	427941.01	-	0.00	-
4369	浦银安盛盛华一年定开债券	22.96	228475.15	-391724.83	0.00	391724.83
4370	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.74	86570.73	-	0.00	-
4371	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4310	蜂巢丰颐债券A	5.24	49046.58	-	-	0.10
4311	广发汇兴3个月定期开放债券	20.90	207059.19	-	-	0.10
4312	广发汇阳三个月定期开放债券	10.29	100551.45	-	-	0.10
4313	广发景祥纯债	21.60	215013.39	-0.08	0.02	0.10
4314	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
4315	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4316	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4317	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4318	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
4319	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4320	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
4321	鑫元招利	39.98	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4322	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4323	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

9709737.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

21901701.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

21688026.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

2363493.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

2330968.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	9709737.1000	199049.61	100.00
2024-12-31	203	21901701.1800	444604.53	100.00
2024-06-30	205	21688026.0900	444604.53	100.00
2023-12-31	215	2363493.7000	50815.11	100.00
2023-06-30	218	2330968.6900	50815.12	100.00

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