平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.80	20.80	20.80	31.25	46.47	46.47	46.47
季度净申购	0.00	-0.10	-100000.00	-145554.92	0.00	-0.00	195848.02
总份额	199049.51	199049.51	199049.61	299049.61	444604.53	444604.53	444604.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	48234.52	0.00	0.00	195848.02
季度总赎回份额	0.00	0.10	100000.00	193789.44	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	平安合顺1年定开债发起式	20.92	200034.69	-	-	-
1199	农银金穗定开债券	20.90	118310.44	-	-	1000.00
1200	鹏华丰源债券	20.87	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1201	山西证券裕泽债券发起式A	20.86	198258.22	-	-	-
1202	国泰君安君得盈债券A	20.85	192579.23	-459.30	11.06	470.35
1203	中金金利A	20.83	189044.45	24.50	94.86	70.36
1204	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.81	188705.57	-	3945.78	-
1205	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
1206	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.79	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1207	东方永兴18个月定期开放债券A	20.77	151896.80	-	-	-
1208	汇添富鑫润纯债A	20.76	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1209	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1210	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1211	博时中债1-3年国开行A	20.71	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1212	长信全球债券(QDII)人民币	20.71	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-
1148	天弘纯享一年定开	19.93	199222.96	-	-	-
1149	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1151	诺德安盛	20.57	199128.33	0.04	0.23	0.19
1152	永赢永益债券A	20.42	199116.79	-	-	0.00
1153	嘉实稳熙纯债债券	20.00	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1154	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
1155	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.15	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1156	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
1157	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-
1158	博时富益纯债债券	20.37	198859.81	0.21	0.48	0.28
1159	南方尊利一年定开债券发起	20.36	198822.58	-	197.86	-
1160	长盛盛和纯债A	21.87	198715.15	355.57	906.24	550.68
1161	永赢聚益债券A	22.80	198629.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4462	国投瑞银和泰6个月债券	20.09	194141.36	-	-	100000.00
4463	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4464	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4465	中银丰进定期开放债券	30.23	288239.94	-	0.00	-
4466	永赢永益债券A	20.42	199116.79	-	-	0.00
4467	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4468	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
4469	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4470	平安合正	25.18	235129.22	-	-	-
4471	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
4472	浦银普瑞A	30.38	295683.91	-	-	-
4473	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.22	175263.07	-	-	8.17
4474	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4475	海富通融丰定开债券	29.73	283585.54	-	-	100000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平

4387	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.20	802532.51	-	0.00	-
4388	鹏扬淳享债券A	10.08	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
4389	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4390	平安合锦定开债	13.44	128054.81	-	0.00	-
4391	平安合润定开债	6.09	58658.99	-	0.00	-
4392	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4393	平安合颖定开债	20.11	195186.60	-	0.00	-
4394	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
4395	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4396	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.81	86570.73	-	0.00	-
4397	前海开源乾盛定期开放债券A	20.36	197812.98	-	0.00	-
4398	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.03	799000.66	-	0.00	-
4399	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4400	融通增辉定开债券发起式	10.85	98097.01	-0.00	0.00	0.00
4401	上银慧信利三个月定开债券	20.50	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4781	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4782	平安合泰定开债	30.28	271100.75	-	-	-
4783	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4784	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4785	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4786	中银丰进定期开放债券	30.23	288239.94	-	0.00	-
4787	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
4788	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
4789	平安合正	25.18	235129.22	-	-	-
4790	浦银普瑞A	30.38	295683.91	-	-	-
4791	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4792	银华岁丰定期开放债券发起式	30.67	295531.89	-	0.00	-
4793	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
4794	宏利交利债券A	5.05	48792.78	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

9709737.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

21901701.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

21688026.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

2363493.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

2330968.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	9709737.1000	199049.61	100.00
2024-12-31	203	21901701.1800	444604.53	100.00
2024-06-30	205	21688026.0900	444604.53	100.00
2023-12-31	215	2363493.7000	50815.11	100.00
2023-06-30	218	2330968.6900	50815.12	100.00

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