平安合韵定开债(005077)_规模评级

平安合韵定开债005077PING AN HE YUN REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	45.73	25.59	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
季度净申购	195848.02	197941.40	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	444604.53	248756.52	50815.11	50815.12	50815.12	50815.12	50815.12
季度总申购份额	195848.02	197941.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	国泰信利三个月定期开放债券	46.60	449761.44	-	-	-
669	太平嘉和三个月定开债券发起式	46.56	462856.94	-2996.80	0.10	2996.90
670	景顺景泰悦利三个月定开债A	46.45	454614.50	225415.41	225415.42	0.01
671	国泰利优30天滚动持有短债债券C	46.31	421801.85	-17630.10	51597.72	69227.82
672	鹏扬利泽债券A	46.09	422406.01	-21989.42	232177.87	254167.29
673	华富恒欣纯债债券A	45.99	414668.38	38997.42	141482.52	102485.10
674	融通增强收益债券A	45.96	410784.11	43758.82	84860.72	41101.89
675	平安合韵	45.73	444604.53	195848.02	195848.02	0.01
676	富国投资级信用债A	45.63	423818.35	20835.34	72535.66	51700.32
677	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.58	435840.12	-3493.01	283381.78	286874.79
678	华泰保兴久盈	45.43	450012.61	-	0.01	-
679	富国天盈债券C	45.36	364929.49	19660.21	186056.61	166396.40
680	东方臻裕债券C	45.33	417479.90	148733.09	442494.49	293761.40
681	安信目标收益债券A	45.26	347096.09	152887.05	169976.44	17089.39
682	易方达信用债债券C	45.20	396242.16	129153.85	313744.77	184590.91

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	汇添富中债1-3年农发债A	48.23	449768.08	7542.41	103009.42	95467.01
621	国泰信利三个月定期开放债券	46.60	449761.44	-	-	-
622	永赢易弘债券	52.00	449637.68	219792.09	285908.31	66116.22
623	平安添利债券A	50.61	449522.44	127669.56	145547.40	17877.84
624	鹏扬利沣短债A	52.26	448753.83	164216.94	226811.10	62594.16
625	交银稳安60天滚动持有债券C	47.27	447895.02	-245746.96	176782.29	422529.26
626	平安短债A	54.38	447745.92	-4733.87	97557.97	102291.84
627	平安合韵	45.73	444604.53	195848.02	195848.02	0.01
628	华夏鼎佳债券C	65.77	443795.15	-	-	0.00
629	中银中短债债券A	46.96	441737.42	421927.97	464237.03	42309.05
630	易方达丰和债券A	58.37	440231.64	-65421.90	3731.98	69153.88
631	招商招乾3个月定开债发起式A	48.78	439915.95	-	-	-
632	鑫元中短债C	50.37	439846.05	166770.81	704644.79	537873.98
633	国联金如意3个月滚动持有债券C	49.26	439148.66	20011.89	86551.29	66539.40
634	华安安业债券A	47.99	438060.11	27.90	80.84	52.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.89	388724.56	199172.92	209466.56	10293.64
143	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	20.63	388724.56	199172.92	209466.56	10293.64
144	长盛盛逸9个月持有期债券A	29.43	282203.73	199039.42	242098.19	43058.77
145	工银尊益中短债债券A	75.74	652240.93	197593.67	685671.33	488077.66
146	兴业鼎泰一年定开债券发起式	69.67	681037.69	197277.41	197277.69	0.28
147	财通资管鸿利中短债债券A	28.39	258716.05	197027.65	228873.67	31846.03
148	南方臻利3个月定开债券发起	30.50	296906.48	196362.36	196576.58	214.22
149	平安合韵	45.73	444604.53	195848.02	195848.02	0.01
150	信澳安益纯债债券	54.67	524125.07	195778.30	300555.00	104776.70
151	长城鼎利一年定开债券发起式	30.29	294570.70	195550.80	293570.70	98019.90
152	中融睿祥纯债A	79.31	600993.01	195388.38	252192.98	56804.60
153	工银尊享短债债券C	24.23	222559.48	195285.32	297679.54	102394.22
154	华安锦源0-7年金融债定开债	52.13	512118.36	195263.45	196067.00	803.55
155	鹏华丰庆债券	22.24	215643.45	194988.68	194988.69	0.01
156	人保福欣3个月定开债券A	20.37	197597.69	194584.25	194609.13	24.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	富国颐利纯债债券	36.11	328055.59	128423.78	196919.65	68495.87
381	平安惠澜纯债A	39.70	357201.05	79389.70	196672.56	117282.87
382	南方臻利3个月定开债券发起	30.50	296906.48	196362.36	196576.58	214.22
383	易方达恒兴3个月定开债券发起式	91.87	890090.78	-	196521.47	-
384	富国信用债债券C	22.93	180990.87	89439.15	196432.92	106993.78
385	华安锦源0-7年金融债定开债	52.13	512118.36	195263.45	196067.00	803.55
386	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	13.38	128049.20	-15151.97	196021.98	211173.94
387	平安合韵	45.73	444604.53	195848.02	195848.02	0.01
388	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.41	196771.75	-54286.43	195713.47	249999.90
389	中银证券汇裕一年定开债券发起式	30.50	296391.95	-	195388.73	-
390	鹏华丰庆债券	22.24	215643.45	194988.68	194988.69	0.01
391	工银1-3年农发债指数E	22.76	219008.93	-132356.59	194897.09	327253.68
392	人保福欣3个月定开债券A	20.37	197597.69	194584.25	194609.13	24.88
393	天弘中债1-3年国开债A	53.59	526958.03	72194.39	194415.91	122221.52
394	富国全球债券(QDII)美元现汇	8.06	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安合韵定开债基金规模在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平

4305	摩根瑞享纯债债券A	0.78	7455.37	1909.02	1909.04	0.01
4306	农银金穗定开债券	25.77	148033.50	144150.31	144150.32	0.01
4307	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.27	73725.58	-	-	0.01
4308	诺安圆鼎定开发起式债券	10.07	95857.50	95666.22	95666.23	0.01
4309	鹏华丰庆债券	22.24	215643.45	194988.68	194988.69	0.01
4310	平安合慧定开债	33.79	332639.25	-	-	0.01
4311	平安合悦定开债	28.97	274426.10	-	-	0.01
4312	平安合韵	45.73	444604.53	195848.02	195848.02	0.01
4313	浦银安盛普诚纯债债券A	26.06	250936.09	10.30	10.31	0.01
4314	浦银安盛普丰纯债债券A	31.31	304822.22	10.35	10.36	0.01
4315	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.61	93327.49	-	-	0.01
4316	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.08	-	-	0.01
4317	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.23	-	-	0.01
4318	前海开源丰和债券A	0.00	4.65	2.37	2.38	0.01
4319	山证裕利定开债发起式	13.18	115396.63	43.86	43.86	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

2363493.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

2330968.6900

100.00%

0.00%

2022-12-31

219

2320325.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

225

2258450.0200

100.00%

0.00%

2021-12-31

226

2248456.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	2363493.7000	50815.11	100.00
2023-06-30	218	2330968.6900	50815.12	100.00
2022-12-31	219	2320325.0400	50815.12	100.00
2022-06-30	225	2258450.0200	50815.13	100.00
2021-12-31	226	2248456.9200	50815.13	100.00

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