资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54277.05 99.45%
银行存款和结算备付金 297.64 0.55%
其他资产 1.68 0.00%
资产总值:54576.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 50.00 5212.92 8.69%
23东证C5 50.00 5184.73 8.65%
23中金C1 40.00 4147.48 6.92%
22兴业银行二级01 30.00 3134.58 5.23%
24广发C1 30.00 3090.76 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6106.94 10.18%
企业债 1038.30 1.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%