我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170704.16 98.77%
银行存款和结算备付金 1902.22 1.10%
其他资产 231.41 0.13%
资产总值:172837.79万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行01 130.00 13111.01 8.53%
21南京银行01 120.00 12162.69 7.91%
22浙商银行小微债02 100.00 10350.00 6.73%
23兴业银行绿债01 100.00 10339.46 6.73%
23华夏银行债01 100.00 10143.23 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129077.79 83.97%
企业债 41626.37 27.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%