资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60352.87 99.91%
银行存款和结算备付金 51.36 0.09%
其他资产 2.19 0.00%
资产总值:60406.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 50.00 5243.21 8.69%
23东证C5 50.00 5080.09 8.42%
23中金C1 40.00 4062.57 6.73%
25国开06 40.00 4047.04 6.70%
22兴业银行二级01 30.00 3152.45 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6076.17 10.07%
企业债 1016.87 1.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%