平安合瑞定开债(005766)_规模评级

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.03	6.16	6.16	1.16	15.27	15.27	15.27
季度净申购	-1228.64	0.00	47123.21	-133010.44	0.00	0.00	0.01
总份额	56839.82	58068.46	58068.46	10945.25	143955.69	143955.69	143955.69
季度总申购份额	0.00	0.00	57123.21	0.01	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	1228.64	0.00	10000.00	133010.45	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	广发可转债债券C	6.09	31618.32	2296.86	8455.92	6159.06
2524	景顺长城四季金利债券C	6.08	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
2525	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
2526	平安合润定开债	6.07	58658.99	-	0.00	-
2527	中金新盛1年	6.07	58777.54	-	-	-
2528	诺德安盈	6.06	58716.45	-3.30	0.81	4.11
2529	博时转债增强债券C	6.04	28290.09	13091.42	26280.49	13189.07
2530	平安合瑞定开债	6.03	56839.82	-	-	1228.64
2531	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.02	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
2532	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2533	鑫元悦利定期开放	6.02	55775.05	-	-	0.00
2534	兴业短债债券C	6.01	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
2535	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
2536	国金惠享一年定开	6.00	59530.23	-	0.00	-
2537	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	国金惠诚A	6.18	57221.55	2732.45	10953.34	8220.89
2471	中信建投景晟债券A	5.81	57187.31	-2.45	23.86	26.31
2472	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
2473	浦银中短债C	6.23	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
2474	中欧鼎利债券E	8.04	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2475	万家鑫璟纯债A	7.15	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2476	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2477	平安合瑞定开债	6.03	56839.82	-	-	1228.64
2478	招商安华债券D	7.04	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2479	天弘同利债券(LOF)E	6.41	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2480	广发集瑞债券A	5.95	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2481	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2482	嘉实信用债券C	7.12	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2483	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
2484	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.79	247713.62	-	0.00	-
4526	中欧兴华债券	41.61	389341.43	-	-	-
4527	易方达恒信定开债券发起式	59.88	579189.28	-	-	100000.00
4528	广发汇康定期开放债券	9.73	92503.48	-	-	250000.00
4529	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
4530	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	-	-
4531	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4532	平安合瑞定开债	6.03	56839.82	-	-	1228.64
4533	鑫元常利定期开放	10.04	96722.25	-	-	0.00
4534	鑫元增利定期开放	5.25	49634.36	-	-	47387.59
4535	华富富瑞3个月定期开放债券	16.11	154324.03	-	-	-
4536	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.24	51507.61	-	1977.97	-
4537	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01
4538	银河景行3个月定开债券	15.60	146091.28	-	-	-
4539	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4706	中欧兴华债券	41.61	389341.43	-	-	-
4707	易方达恒信定开债券发起式	59.88	579189.28	-	-	100000.00
4708	广发汇康定期开放债券	9.73	92503.48	-	-	250000.00
4709	金鹰添盛定期开放债券	8.17	80813.98	-	-	0.00
4710	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	-	-
4711	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4712	平安合瑞定开债	6.03	56839.82	-	-	1228.64
4713	鑫元常利定期开放	10.04	96722.25	-	-	0.00
4714	鑫元增利定期开放	5.25	49634.36	-	-	47387.59
4715	华富富瑞3个月定期开放债券	16.11	154324.03	-	-	-
4716	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.72	-	-	0.01
4717	银河景行3个月定开债券	15.60	146091.28	-	-	-
4718	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
4719	金元顺安沣泰定开债发起式	27.21	267862.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	1356.99	-1017.41	229.95	1247.36
2892	华安稳定收益债券B	0.37	3146.22	742.38	1981.84	1239.45
2893	银华安鑫短债债券C	0.48	4501.27	-504.16	734.69	1238.85
2894	海富通上清所短融债券C	0.04	352.74	281.47	1518.95	1237.48
2895	前海开源弘丰债券A	0.11	1018.50	-1051.07	184.56	1235.64
2896	中泰安益利率债C	0.33	3123.04	1461.75	2693.73	1231.98
2897	长盛可转债A	0.37	3160.41	-270.67	957.98	1228.65
2898	平安合瑞定开债	6.03	56839.82	-	-	1228.64
2899	汇添富鑫瑞债券C	0.02	201.80	-1192.82	34.88	1227.69
2900	万家1-3年政策性金融债C	0.20	2005.48	-1116.37	103.92	1220.30
2901	中加颐睿纯债债券C	0.03	318.09	265.08	1484.36	1219.28
2902	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
2903	鹏华创兴增利债券D	0.02	196.31	-713.75	490.98	1204.73
2904	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2905	融通可转债A	0.47	4151.26	-499.49	700.59	1200.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

2791752.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

526214.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

6920946.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

7022228.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

988306.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	2791752.8700	58068.46	100.00
2024-12-31	208	526214.0400	10945.25	100.00
2024-06-30	208	6920946.8500	143955.69	100.00
2023-12-31	205	7022228.6100	143955.69	100.00
2023-06-30	202	988306.0000	19963.78	100.00

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