平安合瑞定开债(005766)_规模评级

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.08	6.08	6.21	6.21	1.17	15.39	15.39
季度净申购	-0.00	-1228.64	0.00	47123.21	-133010.44	0.00	0.00
总份额	56839.82	56839.82	58068.46	58068.46	10945.25	143955.69	143955.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	57123.21	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1228.64	0.00	10000.00	133010.45	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	中金新盛1年	6.13	58777.54	-	-	-
2515	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.12	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2516	工银中债1-5年进出口行E	6.12	57457.60	-	57457.60	-
2517	汇安裕同纯债债券A	6.12	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2518	金鹰添祥中短债A	6.11	53991.91	29862.34	54663.89	24801.55
2519	平安合润定开债	6.09	58658.99	-	0.00	-
2520	国金惠享一年定开	6.08	59528.25	-	-	1.98
2521	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
2522	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.07	59754.54	-	-	-
2523	交银境尚收益债券A	6.07	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
2524	同泰恒兴纯债A	6.07	59846.41	-	-	9900.68
2525	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
2526	英大纯债债券A	6.05	51547.33	7795.64	10744.74	2949.10
2527	融通通宸债券	6.04	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
2528	融通通祺债券A	6.04	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	汇安裕同纯债债券A	6.12	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2449	易方达安瑞短债债券C	5.75	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
2450	民生加银岁岁增利债券A	6.42	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
2451	中信建投景晟债券A	5.82	57173.93	-13.38	16.30	29.68
2452	丰润纯债债券C	6.30	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
2453	鹏华稳瑞中短债	6.32	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
2454	红土创新增强收益债券A	7.87	56889.36	-21222.46	4250.81	25473.27
2455	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
2456	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.30	56692.41	16201.11	19741.51	3540.40
2457	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.76	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
2458	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.18	56472.73	4282.55	6870.83	2588.27
2459	天弘同利债券(LOF)C	7.05	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2460	交银施罗德双轮动债券A/B	6.00	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2461	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.19	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
2462	中融恒鑫纯债A	5.82	56249.44	1443.62	12664.60	11220.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平

4536	前海开源乾盛定期开放债券A	20.36	197812.98	-	0.00	-
4537	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4538	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4539	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
4540	广发汇康定期开放债券	9.83	92503.48	-	-	-
4541	宏利金利债券	29.29	285494.37	-	-	0.00
4542	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4543	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
4544	鑫元常利定期开放	10.10	96722.25	-	-	-
4545	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4546	华富富瑞3个月定期开放债券	15.17	144324.02	-	-	10000.00
4547	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4548	银河景行3个月定开债券	15.66	145091.27	-	-	1000.00
4549	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4550	金元顺安沣顺定开债发起式	14.92	147889.64	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	长信富瑞两年定开债券A	80.40	797957.34	-	-	-
4706	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4707	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4708	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
4709	广发汇康定期开放债券	9.83	92503.48	-	-	-
4710	宏利金利债券	29.29	285494.37	-	-	0.00
4711	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4712	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
4713	鑫元常利定期开放	10.10	96722.25	-	-	-
4714	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4715	华富富瑞3个月定期开放债券	15.17	144324.02	-	-	10000.00
4716	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4717	银河景行3个月定开债券	15.66	145091.27	-	-	1000.00
4718	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-
4719	金元顺安沣泰定开债发起式	27.43	267862.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	诺安鑫享定开发起式债券	41.10	390485.45	0.00	0.00	0.00
4575	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4576	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4577	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
4578	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4579	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4580	平安合丰定开债	9.22	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4581	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	-	-	0.00
4582	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.31	427941.01	-	-	0.00
4583	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4584	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4585	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4586	浦银安盛盛元定开债券A	51.17	484055.73	-	-	0.00
4587	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.83	158234.43	-	-	0.00
4588	浦银安盛盛泽定开债券	18.12	176285.16	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

2791752.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

526214.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

6920946.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

7022228.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

988306.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	2791752.8700	58068.46	100.00
2024-12-31	208	526214.0400	10945.25	100.00
2024-06-30	208	6920946.8500	143955.69	100.00
2023-12-31	205	7022228.6100	143955.69	100.00
2023-06-30	202	988306.0000	19963.78	100.00

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