平安合瑞定开债(005766)_规模评级

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.47	15.47	2.15	2.15	2.15	2.15	2.46
季度净申购	0.01	123991.91	0.00	0.00	-0.00	-2900.00	17885.05
总份额	143955.69	143955.69	19963.78	19963.78	19963.78	19963.78	22863.78
季度总申购份额	0.01	143010.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19018.54
季度总赎回份额	0.00	19018.55	0.00	0.00	0.00	2900.00	1133.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平

1581	民生加银鑫升	15.52	146594.06	-105.92	194.33	300.25
1582	中欧兴盈一年定开债券发起	15.52	150999.90	-	-	-
1583	博时富尊一年定开债发起式	15.51	150999.90	-	-	-
1584	天弘惠享一年定开债券发起	15.50	150568.58	-	-	-
1585	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.50	150999.90	-	-	-
1586	中泰安睿债券A	15.50	150854.79	2.54	6.24	3.70
1587	南方臻元	15.47	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1588	平安合瑞定开债	15.47	143955.69	0.01	0.01	0.00
1589	华夏纯债债券C	15.46	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
1590	建信鑫享短债债券C	15.44	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
1591	招商安本增利债券C	15.44	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1592	广发集轩债券C	15.42	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1593	浙商丰裕纯债A	15.42	142857.97	-0.00	0.01	0.01
1594	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.42	150999.90	-	-	-
1595	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.40	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	长信稳健纯债债券A	15.18	144828.52	-	-	58.98
1574	格林泓远纯债A	15.81	144760.05	-	-	0.00
1575	中加颐合纯债债券A	15.77	144550.81	-	-	0.01
1576	建信鑫享短债债券C	15.44	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
1577	南方昌元转债A	19.75	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1578	嘉实致益纯债债券	14.95	144260.87	-	-	0.00
1579	华泰保兴安悦	15.09	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1580	平安合瑞定开债	15.47	143955.69	0.01	0.01	0.00
1581	建信双息红利债券A	15.59	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1582	易方达安裕60天持有债券C	14.91	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1583	交银施罗德裕惠纯债债券	15.87	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1584	交银增利债券A/B	14.91	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1585	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1586	光大保德信信用添益债券C	13.44	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72
1587	平安惠禧纯债A	14.78	142989.04	-	-	98902.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平

1959	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
1960	工银瑞景定开发起式债券	140.73	1398806.20	0.01	0.02	0.01
1961	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
1962	海富通瑞利债券	35.86	320887.03	0.01	0.11	0.10
1963	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
1964	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	2.80	0.01	0.01	0.00
1965	南方华元A	8.45	80002.52	0.01	0.01	0.00
1966	平安合瑞定开债	15.47	143955.69	0.01	0.01	0.00
1967	中加丰享纯债债券	61.32	607157.47	0.01	0.01	0.00
1968	博时富乾3个月定开债发起式	78.23	715068.73	-0.00	0.00	0.00
1969	博时富洋一年定开债发起式	10.79	99000.03	-0.00	0.00	0.01
1970	博时富永3个月定开债发起式	25.40	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1971	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
1972	财通资管睿盈债券C	0.00	0.30	-0.00	0.00	0.00
1973	长城泰利债券A	142.42	1399843.15	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	惠升和泰纯债A	10.55	96583.35	0.00	0.01	0.01
4194	民生加银嘉盈债券	29.87	284310.07	-0.05	0.01	0.06
4195	南方聪元C	0.00	0.04	-	0.01	-
4196	南方华元A	8.45	80002.52	0.01	0.01	0.00
4197	南方华元C	0.00	0.06	-3.58	0.01	3.59
4198	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
4199	鹏华丰颐债券	41.17	399377.99	-32.08	0.01	32.09
4200	平安合瑞定开债	15.47	143955.69	0.01	0.01	0.00
4201	平安惠锦债券	10.16	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
4202	平安季添盈定开债C	0.00	0.01	-10.59	0.01	10.60
4203	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
4204	融通通恒63个月定开债券A	60.49	600000.75	-	0.01	-
4205	泰信汇盈债券A	5.32	50002.40	-0.01	0.01	0.02
4206	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
4207	兴全恒祥88个月定开债券	80.52	799003.77	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	诺德汇盈一年定开	7.78	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
4473	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.14	99999.97	-0.00	0.00	0.00
4474	鹏华尊悦定开债发起式	35.11	338072.68	-0.00	0.00	0.00
4475	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.81	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
4476	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.94	-	-	0.00
4477	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4478	平安合丰定开债	25.22	239732.83	-	-	0.00
4479	平安合瑞定开债	15.47	143955.69	0.01	0.01	0.00
4480	平安合盛定开债	10.14	97643.34	-	-	0.00
4481	平安合泰定开债	20.46	181620.13	-	-	0.00
4482	平安合悦定开债	29.64	274426.11	-	-	0.00
4483	平安合韵	25.36	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
4484	平安惠诚纯债	9.41	87830.27	-0.00	0.00	0.00
4485	平安惠合纯债	10.41	94931.54	-	-	0.00
4486	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	0.02	0.02	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

205

7022228.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

988306.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

978616.7400

100.00%

0.00%

2022-06-30

204

244055.5800

100.00%

0.00%

2021-12-31

204

7195039.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	205	7022228.6100	143955.69	100.00
2023-06-30	202	988306.0000	19963.78	100.00
2022-12-31	204	978616.7400	19963.78	100.00
2022-06-30	204	244055.5800	4978.73	100.00
2021-12-31	204	7195039.2200	146778.80	100.00

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