平安合瑞定开债(005766)_规模评级

平安合瑞定开债005766PING AN HE RUI REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.07	6.07	6.20	6.20	1.17	15.37	15.37
季度净申购	-0.00	-1228.64	0.00	47123.21	-133010.44	0.00	0.00
总份额	56839.82	56839.82	58068.46	58068.46	10945.25	143955.69	143955.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	57123.21	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1228.64	0.00	10000.00	133010.45	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	中银转债增强债券B	6.12	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
2517	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.11	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2518	汇安裕同纯债债券A	6.11	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2519	西部利得祥逸债券C	6.11	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
2520	金鹰添祥中短债A	6.10	53991.91	29862.34	54663.89	24801.55
2521	平安合润定开债	6.09	58658.99	-	0.00	-
2522	交银境尚收益债券A	6.07	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
2523	平安合瑞定开债	6.07	56839.82	-	-	0.00
2524	同泰恒兴纯债A	6.07	59846.41	-	-	9900.68
2525	创金合信信用红利债券E	6.06	51045.18	929.24	1384.09	454.85
2526	国金惠享一年定开	6.06	59528.25	-	-	1.98
2527	鑫元悦利定期开放	6.06	55775.05	-	-	-
2528	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
2529	汇添富多元收益债券A	6.05	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
2530	英大纯债债券A	6.05	51547.33	7795.64	10744.74	2949.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	汇安裕同纯债债券A	6.11	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
2449	易方达安瑞短债债券C	5.76	57247.84	14643.78	32948.61	18304.83
2450	民生加银岁岁增利债券A	6.41	57193.92	-60803.16	50.02	60853.17
2451	中信建投景晟债券A	5.82	57173.93	-13.38	16.30	29.68
2452	丰润纯债债券C	6.29	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
2453	鹏华稳瑞中短债	6.30	56937.78	-2006.06	32708.26	34714.32
2454	红土创新增强收益债券A	7.89	56889.36	-21222.46	4250.81	25473.27
2455	平安合瑞定开债	6.07	56839.82	-	-	0.00
2456	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	7.48	56692.41	16201.11	19741.51	3540.40
2457	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.75	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
2458	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.38	56472.73	4282.55	6870.83	2588.27
2459	天弘同利债券(LOF)C	7.04	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2460	交银施罗德双轮动债券A/B	5.99	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2461	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.19	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
2462	中融恒鑫纯债A	5.80	56249.44	1443.62	12664.60	11220.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	前海开源乾盛定期开放债券A	20.34	197812.98	-	0.00	-
4533	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4534	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4535	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.95	247713.62	-	-	-
4536	广发汇康定期开放债券	9.80	92503.48	-	-	-
4537	宏利金利债券	29.23	285494.37	-	-	0.00
4538	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4539	平安合瑞定开债	6.07	56839.82	-	-	0.00
4540	鑫元常利定期开放	10.09	96722.25	-	-	-
4541	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4542	华富富瑞3个月定期开放债券	15.14	144324.02	-	-	10000.00
4543	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4544	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.72	116052.13	-	-	49617.84
4545	银河景行3个月定开债券	15.62	145091.27	-	-	1000.00
4546	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平

4701	长信富瑞两年定开债券A	80.30	797957.34	-	-	-
4702	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4703	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4704	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.95	247713.62	-	-	-
4705	广发汇康定期开放债券	9.80	92503.48	-	-	-
4706	宏利金利债券	29.23	285494.37	-	-	0.00
4707	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4708	平安合瑞定开债	6.07	56839.82	-	-	0.00
4709	鑫元常利定期开放	10.09	96722.25	-	-	-
4710	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
4711	华富富瑞3个月定期开放债券	15.14	144324.02	-	-	10000.00
4712	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4713	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.72	116052.13	-	-	49617.84
4714	银河景行3个月定开债券	15.62	145091.27	-	-	1000.00
4715	国泰农惠定期开放债券	1.86	16801.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安合瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	诺安鑫享定开发起式债券	41.01	390485.45	0.00	0.00	0.00
4572	鹏华丰登债券	40.23	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4573	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4574	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
4575	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4576	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4577	平安合丰定开债	9.20	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
4578	平安合瑞定开债	6.07	56839.82	-	-	0.00
4579	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.55	427941.01	-	-	0.00
4580	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4581	浦银安盛盛融定开债券	19.95	195733.12	-	-	0.00
4582	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4583	浦银安盛盛元定开债券A	51.09	484055.73	-	-	0.00
4584	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.81	158234.43	-	-	0.00
4585	浦银安盛盛泽定开债券	18.09	176285.16	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

2791752.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

526214.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

6920946.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

7022228.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

988306.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	2791752.8700	58068.46	100.00
2024-12-31	208	526214.0400	10945.25	100.00
2024-06-30	208	6920946.8500	143955.69	100.00
2023-12-31	205	7022228.6100	143955.69	100.00
2023-06-30	202	988306.0000	19963.78	100.00

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